Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
15,25 EUR 25/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
6,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2021) 24,330 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 1,96 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,80 %
Bienes de consumo 21,67 %
Tecnológico 18,96 %
Farmacéutico 10,42 %
Financiero y asegurador 7,96 %
Siderúrgico y minero 6,84 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Servicios públicos 1,39 %
Países Peso
Japón 99,92 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,92 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,65 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,97 %
NIDEC CORP ORD 3,26 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,22 %
SMC CORP ORD 3,20 %
HOYA CORP ORD 2,74 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,53 %
OLYMPUS CORP ORD 2,51 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,49 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,39 % -5,66 %
Rendimiento a 3 meses -5,40 % -4,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año -2,12 % -1,40 %
Rendimiento anual a 3 años 10,21 % 7,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,31 % 5,24 %
Rendimiento anual a 10 años 8,71 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,99