Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
14,89 EUR 04/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 54,750 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 1,52 %
Obligaciones 1,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,37 %
Bienes de consumo 23,11 %
Tecnológico 17,59 %
Farmacéutico 10,44 %
Financiero y asegurador 8,50 %
Siderúrgico y minero 7,74 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Servicios públicos 0,86 %
Países Peso
Japón 99,94 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 4,43 %
Shin Etsu Chem Ord 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
NIDEC ORD 3,46 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,35 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,19 %
HOYA ORD 2,96 %
TDK ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
CHUGAI PHARM ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,49 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,43 % 4,01 %
Rendimiento a 6 meses 12,46 % 13,86 %
Rendimiento a 1 año 19,89 % 18,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,62 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,96 % 7,94 %
Rendimiento anual a 10 años 7,04 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,89