Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
14,91 EUR 30/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2020) 52,140 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,80 %
Liquidez 9,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,81 %
Bienes de consumo 22,26 %
Tecnológico 17,31 %
Farmacéutico 11,59 %
Financiero y asegurador 8,04 %
Siderúrgico y minero 5,28 %
Telecomunicaciones 3,51 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 9,20 %
SONY ORD 3,12 %
NIDEC ORD 3,07 %
Shin Etsu Chem Ord 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,69 %
HOYA ORD 2,61 %
Toyota Motor ORD 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,31 %
CHUGAI PHARM ORD 2,27 %
PAN PACIFIC INTL ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,07 % 8,35 %
Rendimiento a 3 meses 13,99 % 11,00 %
Rendimiento a 6 meses 13,56 % 9,27 %
Rendimiento a 1 año 9,02 % 3,21 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 5,62 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 8,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,94 %
Volatilidad del índice de referencia 12,45 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,86