Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
15,15 EUR 14/06/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/05/2021) 49,650 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,81 %
Bienes de consumo 21,88 %
Tecnológico 19,15 %
Farmacéutico 10,24 %
Siderúrgico y minero 9,33 %
Financiero y asegurador 8,41 %
Telecomunicaciones 2,82 %
Servicios públicos 1,96 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,49 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,46 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
NIDEC CORP ORD 3,23 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,82 %
AGC INC ORD 2,64 %
HOYA CORP ORD 2,47 %
JPY CASH 2,39 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,29 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 3,94 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % 4,37 %
Rendimiento a 1 año 16,09 % 14,94 %
Rendimiento anual a 3 años 5,58 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 8,59 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 8,91 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,40 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,79