Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,03 EUR 30/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2022) 19,420 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,85 %
Liquidez 1,14 %
Obligaciones 1,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,93 %
Tecnológico 19,87 %
Bienes de consumo 18,62 %
Farmacéutico 12,51 %
Financiero y asegurador 9,58 %
Siderúrgico y minero 6,00 %
Telecomunicaciones 3,99 %
Servicios públicos 1,79 %
Países Peso
Japón 98,64 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,45 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,09 %
SONY GROUP CORP ORD 4,81 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,68 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,63 %
ITOCHU CORP ORD 2,59 %
HOYA CORP ORD 2,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,52 %
ADVANTEST CORP ORD 2,45 %
UNICHARM CORP ORD 2,34 %
ORIX CORP ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,92 % -4,67 %
Rendimiento a 3 meses -13,65 % -8,09 %
Rendimiento a 6 meses -22,26 % -14,45 %
Rendimiento a 1 año -14,56 % -11,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 2,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 2,75 %
Rendimiento anual a 10 años 6,64 % 7,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 12,54 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,10