Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,14 EUR 28/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 47,090 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,20 %
Liquidez 1,80 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,91 %
Bienes de consumo 21,85 %
Tecnológico 15,26 %
Farmacéutico 14,02 %
Financiero y asegurador 11,63 %
Siderúrgico y minero 8,63 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Japón 98,20 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,20 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 4,49 %
Toyota Motor ORD 3,71 %
Shin Etsu Chem Ord 3,23 %
HOYA ORD 2,97 %
TERUMO ORD 2,67 %
Tokio Marine Hld ORD 2,65 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,40 %
TREND MICRO ORD 2,38 %
CHUGAI PHARM ORD 2,37 %
MITSUBISHI EST ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,12 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 6,74 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -4,51 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año 10,11 % 7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 4,90 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 6,39 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,44 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,63