Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap)

LU0133264795
13,72 EUR 18/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
6,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264795
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/08/2020) 49,570 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,34 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,80 %
Bienes de consumo 21,32 %
Tecnológico 20,79 %
Farmacéutico 14,40 %
Financiero y asegurador 8,97 %
Siderúrgico y minero 5,43 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Países Peso
Japón 98,66 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,66 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 4,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,21 %
NIDEC ORD 3,12 %
Toyota Motor ORD 3,05 %
HOYA ORD 2,72 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,58 %
TREND MICRO ORD 2,38 %
OTSUKA CORP ORD 2,24 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,23 %
KEYENCE ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,62 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 2,39 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 28,46 % 25,88 %
Rendimiento a 1 año 6,32 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 6,90 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,93 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,66