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Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close) (LU0257370246)

37,33 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

12,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD (LU0786609619)

33,37 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

6,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD (LU0858289241)

36,88 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

7,46 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

19,30 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Small Cap Categoría

13,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

24,99 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

15,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)

40,05 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

14,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850)

49,22 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

14,12 % Rendimiento anual a 5 años

2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap) (LU0133264795)

18,08 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Japonesas Categoría

6,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc (LU1046545411)

12,30 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Energía EEUU Categoría

24,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR (LU0234687605)

41,85 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

10,41 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GQG Partners Emerging Markets Equity CL R EUR Acc (IE00BYW5Q809)

15,22 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Emergentes Globales Categoría

4,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GQG Partners Global Equity R ACC EUR (IE00BH480X12)

16,20 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Euro IC (FR0010589325)

439,31 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

0,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Groupama Avenir Euro NC (FR0010288308)

1.829,90 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

0,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Europe NC EUR (LU0675297237)

218,36 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-0,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Avenir Europe RC (LU1622556907)

118,19 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Europeas Small Cap Categoría

0,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Credit Euro CT N C (FR0010288332)

638,86 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

1,47 % Rendimiento anual a 5 años

0,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Entreprises N (FR0010288316)

603,91 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,55 % Rendimiento anual a 5 años

0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Global Disruption NC (LU1897556517)

287,62 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Globales Categoría

16,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Tresorerie IC (FR0000989626)

43.604,44 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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