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Mixtos

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Monetarios

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Riesgo

1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (183)

1 2 3 4 5 6 7 (209)

1 2 3 4 5 6 7 (677)

1 2 3 4 5 6 7 (243)

1 2 3 4 5 6 7 (39)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

Política de reparto

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Fondos (1851)

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111,68 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,26 % Rendimiento anual a 5 años

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GS EM Enh In Sus EQ-P Cap USD (LU0051128774)

3.615,21 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

8,66 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD (LU0113302664)

3.211,30 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR (LU0546917427)

348,43 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-7,83 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR (LU0127786431)

1.129,41 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR (LU0127786860)

994,03 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,02 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii) (LU0555024552)

275,48 EUR Valor liquidativo 09/09/2026

Obligaciones Globales Inflación Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Glo Social Impact Eq-R Cap EUR (LU1687289212)

354,77 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Energy Equity-X Cap EUR (LU0332193340)

1.348,22 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Energy Equity-X Cap USD (LU0121175821)

1.820,83 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Sust EQ-R Cap EUR (LU1673807605)

592,69 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Globales Categoría

4,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Sust EQ-X Cap EUR (LU0121204431)

630,10 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Globales Categoría

3,06 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Greater China EQ-X Cap USD (LU0121204944)

1.687,01 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Gran China Categoría

0,88 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Green Bond P Cap EUR (LU1586216068)

230,40 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,15 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

2.319,78 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,98 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

1.611,71 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,40 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

1.512,92 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

1.076,06 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

11,15 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

45,80 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

12,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Guinness Global Equity Income C EUR Acc (IE00BGHQF631)

33,18 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

9,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Groupama Ultra Short Term Bond N (FR0013346079)

GS EM Enh In Sus EQ-P Cap USD (LU0051128774)

GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD (LU0113302664)

GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR (LU0546917427)

GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR (LU0127786431)

GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR (LU0127786860)

GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii) (LU0555024552)

GS Glo Social Impact Eq-R Cap EUR (LU1687289212)

GS Global Energy Equity-X Cap EUR (LU0332193340)

GS Global Energy Equity-X Cap USD (LU0121175821)

GS Global Sust EQ-R Cap EUR (LU1673807605)

GS Global Sust EQ-X Cap EUR (LU0121204431)

GS Greater China EQ-X Cap USD (LU0121204944)

GS Green Bond P Cap EUR (LU1586216068)

GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

Guinness Global Equity Income C EUR Acc (IE00BGHQF631)