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GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

2.122,60 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

1.645,37 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

0,77 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

1.546,68 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

0,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

934,46 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,75 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

37,99 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,71 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Guinness Global Equity Income C EUR Acc (IE00BGHQF631)

28,76 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

8,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Guinness Global Equity Income Y EUR Acc (IE00BVYPNZ31)

24,07 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

9,85 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GVC Gaesco 300 Places Wordwide A (ES0157638000)

15,48 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

2,08 % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

GVC Gaesco Columbus European Equities A (ES0143559005)

12,88 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Europeas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

3,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

GVC Gaesco Constantfons (ES0121776035)

9,764 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios Euro Categoría

1,41 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo (ES0140642036)

1.430,62 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios Euro Categoría

1,14 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

GVC Gaesco Japon A (ES0141113037)

13,79 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

5,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A (ES0143628008)

25,28 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

3,62 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GVC Gaesco T.F.T. (ES0138984036)

17,48 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

0,64 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GVCGaesco Bolsalider A (ES0115068035)

14,24 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Españolas Categoría

9,44 % Rendimiento anual a 5 años

2,49 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Hamco Global Value Fund R (ES0141116030)

255,44 EUR Valor liquidativo 02/12/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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HAMCO SICAV Global Value Fund R EUR Acc (LU3038481936)

270,72 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Horos Value Iberia (ES0146311008)

179,71 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Españolas Categoría

12,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Horos Value Internacional (ES0146309002)

200,22 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

13,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

HSBC GIF Brazil Equity AC USD (LU0196696453)

20,21 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Brasileñas Categoría

4,11 % Rendimiento anual a 5 años

2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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