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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (185)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (662)

1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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Caja Rural del Sur (2)

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1.027,76 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,44 % Rendimiento anual a 5 años

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GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii) (LU0555024552)

275,19 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Globales Inflación Categoría

-4,63 % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Glo Social Impact Eq-R Cap EUR (LU1687289212)

343,29 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Global Energy Equity-X Cap EUR (LU0332193340)

1.310,81 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

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GS Global Energy Equity-X Cap USD (LU0121175821)

1.841,75 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

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GS Global Sust EQ-R Cap EUR (LU1673807605)

571,59 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

3,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

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GS Global Sust EQ-X Cap EUR (LU0121204431)

608,64 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

1,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Greater China EQ-X Cap USD (LU0121204944)

1.791,20 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Gran China Categoría

0,91 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Green Bond P Cap EUR (LU1586216068)

234,76 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,23 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

2.312,53 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,64 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

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GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

1.661,60 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,48 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

1.560,25 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

-0,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

1.077,01 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,04 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

43,15 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

9,91 % Rendimiento anual a 5 años

0,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Guinness Global Equity Income C EUR Acc (IE00BGHQF631)

32,70 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

8,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Guinness Global Equity Income Y EUR Acc (IE00BVYPNZ31)

27,50 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

9,60 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GVC Gaesco 300 Places Wordwide A (ES0157638000)

17,17 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

6,34 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GVC Gaesco Columbus European Equities A (ES0143559005)

13,77 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Europeas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GVC Gaesco Constantfons (ES0121776035)

9,833 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,61 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo (ES0140642036)

1.439,81 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,34 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GS Glo Social Impact Eq-R Cap EUR (LU1687289212)

GS Global Energy Equity-X Cap EUR (LU0332193340)

GS Global Energy Equity-X Cap USD (LU0121175821)

GS Global Sust EQ-R Cap EUR (LU1673807605)

GS Global Sust EQ-X Cap EUR (LU0121204431)

GS Greater China EQ-X Cap USD (LU0121204944)

GS Green Bond P Cap EUR (LU1586216068)

GS Patrimonial Balanced-R Cap EUR (LU1703075934)

GS US Dollar Cred-P Cap USD (LU0546920488)

GS US Dollar Cred-X Cap USD (LU0546920561)

GS US EQ Income-X Cap USD (LU0214495557)

Guiness Global Innovators Y Acc EUR (IE00BQXX3L90)

Guinness Global Equity Income C EUR Acc (IE00BGHQF631)

Guinness Global Equity Income Y EUR Acc (IE00BVYPNZ31)

GVC Gaesco 300 Places Wordwide A (ES0157638000)

GVC Gaesco Columbus European Equities A (ES0143559005)

GVC Gaesco Constantfons (ES0121776035)

GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo (ES0140642036)