GS EM Enh In Sus EQ-P Cap USD

LU0051128774
1.978,88 USD 02/06/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0051128774
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2023) 16,080 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 0,66 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,93 %
Bienes de consumo 22,45 %
Tecnológico 20,81 %
Industrial y servicios 13,02 %
Telecomunicaciones 8,87 %
Farmacéutico 5,19 %
Servicios públicos 3,08 %
Inmobiliario 2,39 %
Países Peso
China 33,47 %
India 13,30 %
Corea del Sur 11,09 %
Brasil 4,75 %
Sudáfrica 3,49 %
Tailandia 2,57 %
México 2,50 %
Indonesia 1,79 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,90 %
INR - Rupia india 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,81 %
CNY - Yuan chino 4,69 %
BRL - Real brasileño 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 3,54 %
USD - Dólar americano 3,53 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
THB - Baht tailandés 2,30 %
IDR - Rupia indonesia 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 7,43 %
Alibaba Group Holding 3,26 %
Meituan (A & B Class) 1,48 %
China Construction Bank Cl-H 1,30 %
Infosys Technologies 1,22 %
ICICI BANK INR2 1,08 %
Housing Devel Fin Inr10 0,98 %
SK Hynix Inc 0,96 %
JD.Com Inc - Cl A 0,95 %
Netease.Com Inc Adr Rep 25 Com Stk NPV 0,89 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,05 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses -0,53 % 3,61 %
Rendimiento a 6 meses -1,61 % 0,16 %
Rendimiento a 1 año -5,39 % -1,90 %
Rendimiento anual a 3 años 4,08 % 11,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 15,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -