GS US Dollar Cred-P Cap USD

LU0546920488
1.447,35 USD 08/06/2023
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0546920488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/05/2023) 211,300 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,99 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,27 %
Servicios públicos 17,48 %
Telecomunicaciones 9,12 %
Tecnológico 8,31 %
Bienes de consumo 3,62 %
Países Peso
Estados Unidos 84,74 %
Reino Unido 4,10 %
Canadá 2,58 %
Australia 1,69 %
Japón 1,39 %
Holanda 1,04 %
Suiza 1,00 %
Bélgica 0,89 %
Francia 0,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
United States Treas B 3.875 15 - Wit 2/15/2043 1,14 %
Morgan Stanley 6.342 18Oct33 F - MS 10/18/2033 1,03 %
United States Treas N 4.625 15 - Wit 3/15/2026 0,96 %
United States Treas N 3.875 31 - Tnote 3/31/2025 0,79 %
Bank Amer Corp 2.687 22Apr32 F - Bac 4/22/2032 0,79 %
United States Treas Bds 4.0 15 - Tbond 11/15/2052 0,76 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,68 %
United States Treas Nts 3.5 15 - Tnote 2/15/2033 0,67 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 - Ms 7/20/2027 0,65 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,63 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,97 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -2,10 % -1,63 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años -2,11 % -1,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,67 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,90 %
Volatilidad del índice de referencia 7,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,37