GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii)

LU0555024552
272,63 EUR 25/05/2023
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-2,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (28/04/2023) 3,110 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,91 %
Liquidez 3,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,83 %
GBP - Libra esterlina 21,26 %
EUR - Euro 18,71 %
CAD - Dólar canadiense 3,28 %
JPY - Yen japones 3,26 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
NZD - Dólar neozelandés 1,02 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,33 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,10 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2028 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,69 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,16 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,93 % -1,04 %
Rendimiento a 6 meses -3,57 % -4,90 %
Rendimiento a 1 año -13,11 % -11,98 %
Rendimiento anual a 3 años -5,88 % -3,01 %
Rendimiento anual a 5 años -2,20 % 0,98 %
Rendimiento anual a 10 años -0,82 % 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,51 %
Volatilidad del índice de referencia 9,38 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -