GS Gbl Inf-LinBnd-P Cap EUR (HGiii)

LU0555024552
275,76 EUR 07/06/2023
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-1,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/05/2023) 3,050 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,91 %
Liquidez 3,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,83 %
GBP - Libra esterlina 21,26 %
EUR - Euro 18,71 %
CAD - Dólar canadiense 3,28 %
JPY - Yen japones 3,26 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
NZD - Dólar neozelandés 1,02 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2028 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 1,75 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,30 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -3,23 % -4,01 %
Rendimiento a 1 año -10,83 % -9,62 %
Rendimiento anual a 3 años -5,25 % -1,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,90 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años -0,49 % 2,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,54 %
Volatilidad del índice de referencia 9,25 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -