GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR

LU0127786431
744,06 EUR 30/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
6,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 140,270 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,32 %
Liquidez 5,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,13 %
Financiero y asegurador 21,10 %
Servicios públicos 15,53 %
Industrial y servicios 13,03 %
Tecnológico 7,94 %
Farmacéutico 5,74 %
Siderúrgico y minero 5,43 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Francia 37,72 %
Alemania 22,35 %
Holanda 14,90 %
Italia 6,50 %
España 4,48 %
Finlandia 4,40 %
Irlanda 3,57 %
Luxemburgo 0,40 %
Estados Unidos 0,01 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,45 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOTALENERGIES SE ORD 7,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,26 %
EUR CASH 5,67 %
IBERDROLA SA ORD 4,48 %
ALLIANZ SE ORD 4,39 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,74 %
VINCI SA ORD 3,69 %
SIEMENS AG ORD 3,65 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 10,64 % 11,58 %
Rendimiento a 6 meses 25,51 % 25,42 %
Rendimiento a 1 año 9,41 % 5,52 %
Rendimiento anual a 3 años 20,56 % 17,66 %
Rendimiento anual a 5 años 6,57 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 8,30 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,38 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,20