GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR

LU0127786431
750,95 EUR 25/05/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/04/2023) 159,600 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 3,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,49 %
Financiero y asegurador 21,73 %
Servicios públicos 16,50 %
Industrial y servicios 16,29 %
Tecnológico 9,19 %
Farmacéutico 6,52 %
Telecomunicaciones 4,05 %
Países Peso
Francia 42,40 %
Alemania 22,82 %
Holanda 12,73 %
Italia 9,38 %
España 4,13 %
Irlanda 2,86 %
Finlandia 2,01 %
Luxemburgo 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 7,26 %
Totalenergies 6,80 %
Allianz 4,53 %
Pernod Ricard 4,41 %
Iberdrola 4,13 %
Deutsche Telekom N Ag 4,05 %
SAP 3,90 %
Bnp Paribas 3,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,69 %
Vinci 3,46 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -2,68 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % 0,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,23 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 12,23 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 16,28 % 13,54 %
Rendimiento anual a 5 años 5,75 % 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 8,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,27 %
Volatilidad del índice de referencia 18,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,98