GS Global Sust EQ-R Cap EUR

LU1673807605
459,74 EUR 26/05/2023
Acciones Globales Categoría
12,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1673807605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/01/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/04/2023) 38,530 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,27 %
Financiero y asegurador 18,93 %
Bienes de consumo 17,13 %
Farmacéutico 17,02 %
Industrial y servicios 12,67 %
Servicios públicos 5,24 %
Siderúrgico y minero 2,14 %
Países Peso
Estados Unidos 59,77 %
Reino Unido 7,38 %
Suiza 5,20 %
Holanda 3,95 %
Irlanda 3,40 %
Alemania 2,65 %
Japón 2,60 %
Dinamarca 2,59 %
Hong Kong 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,78 %
EUR - Euro 10,84 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
CHF - Franco suizo 5,20 %
JPY - Yen japones 2,60 %
DKK - Corona danesa 2,59 %
NOK - Corona noruega 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
SEK - Corona sueca 1,89 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
APPLE INC ORD 4,75 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,14 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,76 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,68 %
ALLIANZ SE ORD 2,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,44 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 5,34 % 2,41 %
Rendimiento a 6 meses 4,90 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 8,53 % 3,60 %
Rendimiento anual a 3 años 12,49 % 11,83 %
Rendimiento anual a 5 años 12,59 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,30