GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD

LU0113302664
1.771,96 USD 23/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 5,340 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 0,36 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,82 %
Bienes de consumo 22,97 %
Tecnológico 19,36 %
Industrial y servicios 13,17 %
Telecomunicaciones 7,69 %
Farmacéutico 5,54 %
Servicios públicos 3,35 %
Inmobiliario 2,57 %
Países Peso
China 32,90 %
India 14,51 %
Corea del Sur 10,54 %
Brasil 4,87 %
Sudáfrica 3,64 %
Tailandia 2,63 %
México 2,27 %
Indonesia 1,74 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,95 %
INR - Rupia india 14,35 %
KRW - Won sudcoreano 10,53 %
CNY - Yuan chino 4,98 %
BRL - Real brasileño 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
USD - Dólar americano 3,10 %
THB - Baht tailandés 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
IDR - Rupia indonesia 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,24 %
Alibaba Group Holding 2,90 %
Meituan (A & B Class) 1,84 %
Infosys Technologies 1,30 %
China Construction Bank Cl-H 1,28 %
JD.Com Inc - Cl A 1,23 %
ICICI BANK INR2 1,12 %
Housing Devel Fin Inr10 1,01 %
Hon Hai Precision TWD 10 1,01 %
Al Rajhi Bank 0,87 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,48 % -7,72 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -3,62 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -12,01 % -9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 10,34 % 17,49 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,68 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,01 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -