GS EM Enh In Sus EQ-X Cap USD

LU0113302664
1.744,33 USD 25/05/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/04/2023) 5,260 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 0,66 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,47 %
Financiero y asegurador 22,89 %
Tecnológico 20,32 %
Industrial y servicios 12,96 %
Telecomunicaciones 7,74 %
Farmacéutico 5,49 %
Servicios públicos 3,23 %
Inmobiliario 2,44 %
Países Peso
China 34,14 %
India 13,08 %
Corea del Sur 11,03 %
Brasil 4,89 %
Sudáfrica 3,58 %
Tailandia 2,52 %
México 2,40 %
Indonesia 1,67 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,90 %
INR - Rupia india 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,81 %
CNY - Yuan chino 4,69 %
BRL - Real brasileño 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 3,54 %
USD - Dólar americano 3,53 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
THB - Baht tailandés 2,30 %
IDR - Rupia indonesia 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,96 %
Alibaba Group Holding 3,38 %
Meituan (A & B Class) 1,74 %
Infosys Technologies 1,23 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
JD.Com Inc - Cl A 1,21 %
ICICI BANK INR2 0,98 %
SK Hynix Inc 0,97 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,95 %
Housing Devel Fin Inr10 0,94 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % 5,38 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % 4,42 %
Rendimiento a 6 meses -1,45 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -4,44 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 4,04 % 14,79 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 26,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -