GS Global Energy Equity-X Cap EUR

LU0332193340
856,99 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Energía Global Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (28/02/2023) 7,620 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,39 %
Países Peso
Estados Unidos 66,69 %
Reino Unido 12,34 %
Francia 3,97 %
Noruega 3,39 %
España 3,38 %
Portugal 2,68 %
Japón 2,29 %
Canadá 2,18 %
Australia 1,80 %
Luxemburgo 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,83 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
EUR - Euro 11,26 %
NOK - Corona noruega 3,44 %
JPY - Yen japones 2,29 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 9,90 %
CHEVRON CORP ORD 9,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,02 %
BP PLC ORD 8,12 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,93 %
PHILLIPS 66 ORD 4,79 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,56 %
SHELL PLC ORD 3,96 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,50 %
REPSOL SA ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,88 % -5,87 %
Rendimiento a 3 meses -10,28 % -5,60 %
Rendimiento a 6 meses 0,08 % -6,89 %
Rendimiento a 1 año 2,03 % -3,68 %
Rendimiento anual a 3 años 32,95 % 27,15 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 5,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,84 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 33,15 %
Volatilidad del índice de referencia 26,41 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,69