GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR

LU0546917427
351,79 EUR 08/06/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-4,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2023) 3,060 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,26 %
Liquidez 5,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,94 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,41 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 2,70 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,15 %
SNCF RESEAU 5% 10-OCT-2033 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 1,71 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses -8,75 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -11,98 % -8,07 %
Rendimiento anual a 3 años -12,48 % -7,88 %
Rendimiento anual a 5 años -4,49 % -2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 1,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,98 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -