GS Euro Long Dur Bnd-X Cap EUR

LU0546917427
360,03 EUR 27/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-4,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 2,570 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,35 %
Liquidez 12,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,42 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 6,90 %
EUR CASH 5,38 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,52 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 2,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,98 %
SNCF RESEAU 5% 10-OCT-2033 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,83 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 3,37 %
Rendimiento a 3 meses 3,56 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 1,03 % 1,47 %
Rendimiento a 1 año -22,75 % -15,36 %
Rendimiento anual a 3 años -11,67 % -7,88 %
Rendimiento anual a 5 años -4,79 % -2,71 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,96 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -