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1.390,11 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

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Gestifonsa Renta Fija Euro Base (ES0138712031)

2.012,18 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

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0,70 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestifonsa Renta Fija Flexible Base (ES0126553033)

9,324 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

0,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestifonsa Renta Variable España Base (ES0138253036)

116,94 EUR Valor liquidativo 19/08/2026

Acciones Españolas Categoría

9,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestion Boutique II/ JPB Growth (ES0168797092)

15,35 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Acciones Globales Categoría

3,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestion Boutique III/PFA Global (ES0168798009)

17,88 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

3,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestion Boutique V Robotics R (ES0131462022)

371,07 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

4,73 % Rendimiento anual a 5 años

1,51 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio (ES0110407097)

168,25 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,03 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestion Boutique VI Fundamental Approach (ES0110407113)

181,10 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

15,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestion Value A (ES0125323008)

20,26 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Categoría

13,60 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Gestion Value I (ES0125323016)

20,97 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Categoría

14,01 % Rendimiento anual a 5 años

2,01 % Ratio de costes totales (TER)

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Ginvest GPS Dynamic Selection (ES0125424020)

14,81 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,09 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Global Allocation R (ES0116848005)

30,90 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Retorno Absoluto Categoría

9,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Global Sagos SICAV (ES0142464009)

3,923 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

8,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

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Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close) (LU0257370246)

44,82 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

9,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD (LU0786609619)

34,74 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

1,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD (LU0858289241)

38,68 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

1,91 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

24,00 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

10,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

24,38 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

4,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

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Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)

38,42 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

4,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

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Gestifonsa Renta Fija Flexible Base (ES0126553033)

Gestifonsa Renta Variable España Base (ES0138253036)

Gestion Boutique II/ JPB Growth (ES0168797092)

Gestion Boutique III/PFA Global (ES0168798009)

Gestion Boutique V Robotics R (ES0131462022)

Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio (ES0110407097)

Gestion Boutique VI Fundamental Approach (ES0110407113)

Gestion Value A (ES0125323008)

Gestion Value I (ES0125323016)

Ginvest GPS Dynamic Selection (ES0125424020)

Global Allocation R (ES0116848005)

Global Sagos SICAV (ES0142464009)

Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close) (LU0257370246)

Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD (LU0786609619)

Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD (LU0858289241)

Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)