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Gestion Value A (ES0125323008)

18,54 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Globales Categoría

12,79 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Gestion Value I (ES0125323016)

19,16 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Acciones Globales Categoría

13,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Ginvest GPS Dynamic Selection (ES0125424020)

13,86 EUR Valor liquidativo 17/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Global Allocation R (ES0116848005)

32,64 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Retorno Absoluto Categoría

8,53 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Global Sagos SICAV (ES0142464009)

3,482 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

7,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close) (LU0257370246)

39,25 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD (LU0786609619)

29,53 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

-0,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD (LU0858289241)

32,77 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,70 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Glo SmCP CORE Eq OCS Acc EURSnap (LU1599216113)

20,42 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

8,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Pf R Acc EUR (LU1299707072)

21,90 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

6,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD (LU0333810181)

34,29 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

5,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (LU0333810850)

42,82 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

5,10 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs Japan Portfolio E Acc EUR (Snap) (LU0133264795)

18,80 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

3,96 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc (LU1046545411)

16,14 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Energía EEUU Categoría

23,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR (LU0234687605)

41,06 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

GQG Partners Emerging Markets Equity CL R EUR Acc (IE00BYW5Q809)

16,71 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

3,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GQG Partners Global Equity R ACC EUR (IE00BH480X12)

17,49 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,75 % Ratio de costes totales (TER)

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Groupama Avenir Euro IC (FR0010589325)

399,13 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-4,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Groupama Avenir Euro NC (FR0010288308)

1.655,12 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-4,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

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Groupama Avenir Europe NC EUR (LU0675297237)

204,21 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-5,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

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