Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.955,07 EUR 06/12/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/11/2021) 48,330 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,28 %
Liquidez 14,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,59 %
USD - Dólar americano 2,84 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,68 %
BANCO ALCALA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,56 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,56 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 2,16 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 2,08 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1% 24-JUN-2027 1,97 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,87 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,61 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,60 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 1,55 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,96 % 2,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,12