Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.230,32 EUR 28/06/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/06/2022) 71,220 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,92 %
Liquidez 16,78 %
Países Peso
España 18,46 %
Estados Unidos 11,13 %
Holanda 10,48 %
Francia 10,39 %
Italia 10,16 %
Alemania 5,07 %
Portugal 4,38 %
Reino Unido 2,27 %
Luxemburgo 1,03 %
Bélgica 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,61 %
USD - Dólar americano 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,30 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
BANCO ALCALA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .507% 19-MAR-2026 2,69 %
UNICREDIT SPA .22636% 30-JUN-2023 1,89 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,69 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 1,68 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 1,51 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.4% 26-SEP-2024 1,49 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses -1,52 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -2,43 % -2,44 %
Rendimiento a 1 año -2,28 % -2,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -1,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,61 %
Rendimiento anual a 10 años 0,54 % 0,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,02