Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.242,69 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 46,400 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,18 %
Liquidez 15,82 %
Países Peso
España 39,38 %
Italia 10,26 %
Francia 9,32 %
Estados Unidos 4,34 %
Holanda 3,59 %
Reino Unido 3,16 %
Alemania 2,67 %
Portugal 1,24 %
Irlanda 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,75 %
USD - Dólar americano 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 9,07 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 3,04 %
CELLNEX TELECOM 3.13% 07/27/22 SR:1 2,40 %
IBERDROLA FINANZ 0.39% 02/20/24 SR:115 2,17 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 2,02 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 1,92 %
EUROPAC 0.00% 04/24/20 SR: 1,87 %
IBERCOM 0.00% 11/20/20 SR: 1,71 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 1,71 %
TELEFONICA EMIS 2.24% 05/27/22 SR:43 1,60 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,92 % -0,55 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % -0,44 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,99 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,19