Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.252,88 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 58,620 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,80 %
Liquidez 13,20 %
Países Peso
España 32,08 %
Italia 13,69 %
Francia 13,09 %
Estados Unidos 6,27 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 5,12 %
Alemania 3,83 %
Portugal 2,21 %
Bélgica 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dólar americano 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,63 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 3,52 %
CELLNEX TELECOM 3.13% 07/27/22 SR:1 2,90 %
IBERDROLA FINANZ 0.19% 02/20/24 SR:115 2,53 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 2,33 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 2,25 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 2,01 %
IBERCOM 0.00% 11/20/20 SR: 1,99 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,85 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 1,82 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,21 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,46