Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.259,50 EUR 21/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 49,610 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,97 %
Liquidez 11,78 %
Países Peso
España 28,16 %
Italia 14,40 %
Estados Unidos 10,17 %
Francia 8,57 %
Holanda 5,67 %
Portugal 3,41 %
Reino Unido 2,58 %
Alemania 2,00 %
Bélgica 0,78 %
Suecia 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,70 %
USD - Dólar americano 4,41 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,25 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 3,94 %
BANCO ALCALA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 3,69 %
UNICREDIT SPA .15828% 30-JUN-2023 2,47 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 2,26 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 2,04 %
AMADEUS IT GROUP SA .11% 09-FEB-2023 1,94 %
CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27-JUL-2022 1,80 %
CITIGROUP INC 0% 21-MAR-2023 1,64 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año 0,34 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 0,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 0,88