Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.255,50 EUR 26/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (26/02/2021) 47,000 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,82 %
Liquidez 14,18 %
Países Peso
España 32,38 %
Francia 14,32 %
Italia 12,24 %
Estados Unidos 10,36 %
Holanda 7,16 %
Alemania 3,17 %
Reino Unido 3,12 %
Portugal 1,59 %
Bélgica 0,73 %
Luxemburgo 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,15 %
USD - Dólar americano 6,67 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM 3.13% 07/27/22 SR:1 3,85 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 3,78 %
INTESA SANPAOLO 0.17% 03/17/23 SR: 3,45 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 2,98 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,40 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 2,39 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,39 %
UNI CREDIT 0.16% 06/30/23 SR:08/16 2,31 %
SCHNEIDER 1.50% 09/08/23 SR:20 2,09 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,59 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año 0,15 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,58