Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.260,13 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 45,930 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,18 %
Liquidez 21,82 %
Países Peso
España 31,51 %
Francia 15,66 %
Italia 13,94 %
Estados Unidos 12,20 %
Holanda 3,73 %
Alemania 2,65 %
Reino Unido 2,59 %
Portugal 1,72 %
Bélgica 0,80 %
Luxemburgo 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,63 %
USD - Dólar americano 6,17 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 4,11 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-SEP 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,60 %
UNICREDIT SPA .207% 30-JUN-2023 2,51 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 2,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 08-SEP-2023 2,27 %
AMADEUS IT GROUP SA .115% 09-FEB-2023 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27-JUL-2022 1,89 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,72 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,39 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año 0,80 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,04 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,69