Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.260,17 EUR 12/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 45,370 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,37 %
Liquidez 37,63 %
Países Peso
España 27,54 %
Italia 11,86 %
Estados Unidos 11,01 %
Francia 7,56 %
Holanda 5,24 %
Reino Unido 2,56 %
Portugal 2,27 %
Alemania 1,41 %
Bélgica 0,77 %
Suecia 0,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,66 %
USD - Dólar americano 5,71 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 3,92 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 3,66 %
BANCO ALCALA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,88 %
UNICREDIT SPA .157% 30-JUN-2023 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 2,38 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 2,24 %
AMADEUS IT GROUP SA .118% 09-FEB-2023 1,92 %
CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27-JUL-2022 1,83 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,64 %
CITIGROUP INC 0% 21-MAR-2023 1,63 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,18 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año 0,48 % -0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 0,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,97 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,78