Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base

ES0126551037
1.255,36 EUR 01/12/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0126551037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2020) 62,820 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,58 %
Liquidez 18,42 %
Países Peso
España 36,65 %
Italia 12,99 %
Francia 10,71 %
Estados Unidos 7,22 %
Holanda 5,56 %
Reino Unido 2,44 %
Alemania 2,01 %
Portugal 1,86 %
Bélgica 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,22 %
USD - Dólar americano 4,36 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 17,66 %
MADRID 2.88% 07/17/23 SR: 6,51 %
CELLNEX TELECOM 3.13% 07/27/22 SR:1 3,00 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 2,94 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 2,33 %
IBERDROLA FINANZ 0.14% 02/20/24 SR:115 2,00 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 1,96 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,86 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 1,86 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 1,83 %

Rendimiento EUR (01/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % 0,32 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % -0,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,58