Gestion Value A

ES0125323008
10,65 EUR 29/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/07/2021) 59,500 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,09 %
Liquidez 7,93 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,16 %
Servicios públicos 18,81 %
Bienes de consumo 18,59 %
Siderúrgico y minero 18,26 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Tecnológico 4,04 %
Farmacéutico 2,26 %
Telecomunicaciones 1,66 %
Países Peso
España 18,82 %
Estados Unidos 13,51 %
Reino Unido 8,57 %
Canadá 6,22 %
Portugal 5,43 %
Alemania 5,18 %
Italia 4,10 %
Holanda 3,45 %
Francia 3,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,35 %
USD - Dólar americano 17,81 %
GBP - Libra esterlina 9,86 %
CAD - Dólar canadiense 6,00 %
NOK - Corona noruega 2,63 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
DKK - Corona danesa 1,49 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
PLN - Zloty polaco 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
COBAS SELECCION C, FI 17,22 %
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 16,90 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 15,84 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 14,07 %
COBAS IBERIA C, FI 6,60 %
AZVALOR IBERIA, FI 6,22 %
BESTINVER BOLSA, FI 6,06 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 6,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,15 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 3,13 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 17,00 % 10,85 %
Rendimiento a 1 año 46,18 % 30,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,02 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -