Gestion Value A

ES0125323008
11,05 EUR 04/10/2022
Acciones Globales Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0125323008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2022) 68,440 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,16 %
Obligaciones 3,21 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,23 %
Servicios públicos 18,79 %
Siderúrgico y minero 16,56 %
Bienes de consumo 15,23 %
Financiero y asegurador 7,36 %
Tecnológico 3,44 %
Farmacéutico 3,00 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Países Peso
España 18,70 %
Estados Unidos 12,67 %
Reino Unido 10,36 %
Alemania 7,23 %
Portugal 5,10 %
Canadá 4,40 %
Italia 3,81 %
Francia 3,40 %
Holanda 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,68 %
USD - Dólar americano 18,40 %
GBP - Libra esterlina 11,49 %
CAD - Dólar canadiense 4,49 %
NOK - Corona noruega 3,20 %
CHF - Franco suizo 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
SEK - Corona sueca 1,13 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 19,00 %
COBAS SELECCION B, FI 18,13 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 15,97 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 13,89 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 6,37 %
AZVALOR IBERIA, FI 6,16 %
COBAS IBERIA B, FI 6,10 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,79 %
BESTINVER BOLSA, FI 5,06 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 2,64 %

Rendimiento EUR (04/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -3,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses -6,29 % -7,35 %
Rendimiento a 1 año 0,99 % -2,22 %
Rendimiento anual a 3 años 6,60 % 9,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,02 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,53