Gestion Value A

ES0125323008
10,69 EUR 07/05/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 57,390 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,72 %
Liquidez 9,28 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 18,20 %
Bienes de consumo 15,33 %
Industrial y servicios 14,35 %
Servicios públicos 12,88 %
Tecnológico 4,17 %
Financiero y asegurador 4,01 %
Farmacéutico 2,17 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Países Peso
España 17,36 %
Estados Unidos 8,65 %
Canadá 6,05 %
Alemania 5,70 %
Reino Unido 5,38 %
Portugal 5,23 %
Francia 4,30 %
Holanda 2,48 %
Luxemburgo 2,46 %
Italia 1,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,51 %
USD - Dólar americano 11,73 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
CAD - Dólar canadiense 5,28 %
DKK - Corona danesa 1,68 %
NOK - Corona noruega 1,52 %
CHF - Franco suizo 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
COBAS SELECCION C, FI 16,73 %
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 16,18 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 15,70 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 14,99 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 6,31 %
COBAS IBERIA C, FI 6,19 %
BESTINVER BOLSA, FI 6,03 %
AZVALOR IBERIA, FI 5,79 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 2,97 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,44 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 13,32 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 34,38 % 12,59 %
Rendimiento a 1 año 51,95 % 29,26 %
Rendimiento anual a 3 años -1,07 % 10,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -