Gestion Value A

ES0125323008
11,67 EUR 13/05/2022
Acciones Globales Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 73,060 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,81 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,14 %
Industrial y servicios 19,99 %
Siderúrgico y minero 17,21 %
Bienes de consumo 14,29 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Tecnológico 4,50 %
Farmacéutico 2,00 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Países Peso
España 16,69 %
Estados Unidos 14,46 %
Reino Unido 10,03 %
Canadá 6,82 %
Portugal 5,73 %
Alemania 4,45 %
Italia 3,02 %
Francia 2,72 %
Holanda 2,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,24 %
USD - Dólar americano 18,58 %
GBP - Libra esterlina 10,32 %
CAD - Dólar canadiense 6,83 %
NOK - Corona noruega 3,00 %
CHF - Franco suizo 1,91 %
DKK - Corona danesa 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 18,99 %
COBAS SELECCION C, FI 17,40 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 15,24 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 13,96 %
COBAS IBERIA C, FI 6,15 %
AZVALOR IBERIA, FI 5,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,45 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 5,40 %
BESTINVER BOLSA, FI 5,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,34 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,19 % -4,75 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,80 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año 8,26 % 7,43 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 11,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,76