Gestion Value A

ES0125323008
12,47 EUR 29/05/2023
Acciones Globales Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125323008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2023) 82,870 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,67 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,78 %
Industrial y servicios 20,97 %
Siderúrgico y minero 17,06 %
Bienes de consumo 14,06 %
Financiero y asegurador 6,86 %
Tecnológico 4,49 %
Farmacéutico 2,51 %
Países Peso
España 17,65 %
Estados Unidos 14,92 %
Reino Unido 9,79 %
Canadá 5,41 %
Portugal 5,24 %
Alemania 5,13 %
Italia 3,30 %
Francia 2,81 %
Suiza 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,04 %
USD - Dólar americano 19,78 %
GBP - Libra esterlina 10,41 %
CAD - Dólar canadiense 4,50 %
NOK - Corona noruega 3,72 %
CHF - Franco suizo 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
DKK - Corona danesa 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 18,99 %
COBAS SELECCION C, FI 17,40 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 15,24 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 13,96 %
COBAS IBERIA C, FI 6,15 %
AZVALOR IBERIA, FI 5,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,45 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 5,40 %
BESTINVER BOLSA, FI 5,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,34 %

Rendimiento EUR (29/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 1,87 %
Rendimiento a 3 meses -3,15 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 2,55 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año 1,56 % 0,85 %
Rendimiento anual a 3 años 20,01 % 11,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,99 % 8,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,52