Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
9,172 EUR 20/01/2022
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 5,560 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,44 %
Liquidez 1,54 %
Acciones 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,65 %
USD - Dólar americano 7,49 %
CNY - Yuan chino 1,34 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,18 %
NZD - Dólar neozelandés 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
JPY - Yen japones 0,09 %
RUB - Rublo ruso 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,61 %
TABULA EURO ITRAXX CRSVR CR SH UCITS ETF EUR ACC 2,50 %
BNY MELLON EFF US FALLEN ANGELS BETA C USD ACC 2,20 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY I 2,05 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 1,88 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 1,78 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.35% 24-FEB-2031 1,59 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 1,52 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,52 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,59 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -0,29 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -