Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
9,234 EUR 11/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 5,830 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,20 %
Liquidez 12,23 %
Acciones 0,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,63 %
USD - Dólar americano 14,37 %
CNY - Yuan chino 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
NZD - Dólar neozelandés 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
JPY - Yen japones 0,08 %
RUB - Rublo ruso 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA C USD 2,09 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL CORPORATE BOND IU 2,06 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY I 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,93 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 1,87 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 1,76 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,66 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 1,61 %
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD EUR INST ACC 1,61 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 1,59 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,47 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 1,32 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -