Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
8,804 EUR 22/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 5,340 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,93 %
Liquidez 19,17 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
España 25,05 %
Reino Unido 13,64 %
Estados Unidos 7,92 %
Italia 5,00 %
Francia 4,77 %
Holanda 4,17 %
Portugal 3,64 %
Alemania 3,63 %
Luxemburgo 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,78 %
USD - Dólar americano 9,29 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PRINCIPAL GI FINISTERRE UNCON EM FX INC I EUR ACCH 3,76 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 2,97 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 2,84 %
IBERDROLA FINANZ 0.39% 02/20/24 SR:115 2,18 %
CARREFOUR BANQUE 0.15% 06/15/22 SR: 2,17 %
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD EUR INST ACC 2,10 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD I EUR 2,09 %
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF 1,78 %
AT&T 0.80% 03/04/30 SR: 1,45 %
AT&T 0.42% 09/05/23 SR: 1,45 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -5,82 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -5,14 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -3,67 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,38 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -