Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
9,217 EUR 08/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 5,960 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,52 %
Liquidez 15,48 %
Países Peso
España 25,05 %
Reino Unido 13,64 %
Estados Unidos 7,92 %
Italia 5,00 %
Francia 4,77 %
Holanda 4,17 %
Portugal 3,64 %
Alemania 3,63 %
Luxemburgo 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,47 %
USD - Dólar americano 13,51 %
CNY - Yuan chino 1,56 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NZD - Dólar neozelandés 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,94 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 2,90 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 2,01 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL CORPORATE BOND IU 1,95 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-SEP 1,78 %
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF 1,61 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 1,53 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,53 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 5,55 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,06 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -