Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
9,305 EUR 19/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 6,380 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,59 %
Liquidez 13,81 %
Acciones 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,20 %
USD - Dólar americano 12,62 %
CNY - Yuan chino 1,57 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
NZD - Dólar neozelandés 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
JPY - Yen japones 0,08 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 2,81 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,00 %
BNY MELLON EFF US FALLEN ANGELS BETA C USD ACC 1,97 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I 1,97 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 1,92 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL CORPORATE BOND IU 1,91 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 1,82 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,73 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 1.35% 24-FEB-2031 1,59 %

Rendimiento EUR (19/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 1,14 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,89 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,07 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -