Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
9,203 EUR 15/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 5,810 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,75 %
Liquidez 17,26 %
Países Peso
España 25,05 %
Reino Unido 13,64 %
Estados Unidos 7,92 %
Italia 5,00 %
Francia 4,77 %
Holanda 4,17 %
Portugal 3,64 %
Alemania 3,63 %
Luxemburgo 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,99 %
USD - Dólar americano 12,47 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
NZD - Dólar neozelandés 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
JPY - Yen japones 0,02 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 2,92 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 2,64 %
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD EUR INST ACC 2,17 %
IBERDROLA FINANZ 0.14% 02/20/24 SR:115 2,04 %
CARREFOUR BANQUE 0.08% 06/15/22 SR: 2,03 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL CORPORATE BOND IU 2,01 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 1,99 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 1,89 %
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF 1,67 %
UNI CREDIT 9.25% SR: 1,49 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,13 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -0,98 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -