Gestifonsa Renta Fija Flexible Base

ES0126553033
8,118 EUR 29/06/2022
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0126553033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/1998
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/06/2022) 4,170 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,38 %
Acciones 0,61 %
Liquidez 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,60 %
USD - Dólar americano 4,96 %
CNY - Yuan chino 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
NZD - Dólar neozelandés 0,13 %
JPY - Yen japones 0,10 %
RUB - Rublo ruso 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,84 %
BNY MELLON EFF US FALLEN ANGELS BETA C USD ACC 2,53 %
GROUPAMA AXIOM LEGACY I 2,46 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 2,09 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 2,03 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 1,51 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 1,50 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.35% 24-FEB-2031 1,27 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,24 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 1,21 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,49 % -
Rendimiento a 3 meses -8,16 % -
Rendimiento a 6 meses -12,10 % -
Rendimiento a 1 año -12,18 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,21 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -