Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
14,42 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 54,990 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,22 %
Acciones 15,57 %
Liquidez 8,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 4,88 %
Bienes de consumo 3,28 %
Financiero y asegurador 1,66 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Tecnológico 1,23 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Servicios públicos 0,97 %
Farmacéutico 0,93 %
Países Peso
España 29,09 %
Alemania 11,30 %
Francia 10,79 %
Italia 8,02 %
Estados Unidos 5,06 %
Luxemburgo 4,96 %
Holanda 3,12 %
Portugal 2,07 %
Suiza 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dólar americano 3,23 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,17 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1% 17-DEC-2027 2,09 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,98 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,90 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,78 %
ADIF HIGH SPEED 1.875% 28-JAN-2025 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,51 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año -4,89 % -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,37 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -