Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
14,49 EUR 02/10/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/09/2023) 49,040 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,73 %
Acciones 17,01 %
Liquidez 5,80 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 6,35 %
Bienes de consumo 2,88 %
Financiero y asegurador 1,88 %
Siderúrgico y minero 1,61 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Tecnológico 1,06 %
Farmacéutico 1,04 %
Servicios públicos 0,95 %
Países Peso
España 33,74 %
Francia 16,32 %
Alemania 13,53 %
Italia 8,87 %
Luxemburgo 4,60 %
Holanda 2,72 %
Estados Unidos 2,57 %
Austria 2,06 %
Bélgica 2,01 %
Suiza 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,31 %
USD - Dólar americano 1,84 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,33 %
IBERCAJA BANCO SA .25% 18-OCT-2023 2,08 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.571% 30-APR-2029 1,94 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,89 %
ADIF HIGH SPEED 1.875% 28-JAN-2025 1,70 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1% 17-DEC-2027 1,56 %
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 13-APR-2 1,51 %
KFW .375% 23-APR-2030 1,47 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % -1,26 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año 3,56 % -5,86 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % -2,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -