Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
57,44 EUR 27/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 9,670 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,23 %
Liquidez 11,09 %
Obligaciones 9,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,98 %
Servicios públicos 19,88 %
Bienes de consumo 13,67 %
Telecomunicaciones 9,63 %
Financiero y asegurador 9,42 %
Farmacéutico 4,00 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Países Peso
España 74,45 %
Portugal 4,73 %
Reino Unido 2,15 %
Italia 1,69 %
Bélgica 1,46 %
Estados Unidos 1,27 %
Luxemburgo 1,17 %
Francia 1,08 %
Holanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,49 %
USD - Dólar americano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 10,00 %
INDITEX ORD 7,83 %
Telefonica Ord 4,55 %
REPSOL ORD 4,24 %
GRIFOLS ORD CL A 4,00 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,48 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,40 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,34 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,26 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -14,60 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -18,73 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -17,18 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -8,90 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -4,46 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -