Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
72,21 EUR 02/08/2021
Acciones Españolas Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 9,460 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,06 %
Liquidez 7,88 %
Obligaciones 2,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,16 %
Servicios públicos 22,48 %
Bienes de consumo 15,10 %
Financiero y asegurador 12,34 %
Telecomunicaciones 9,88 %
Farmacéutico 5,44 %
Siderúrgico y minero 1,67 %
Países Peso
España 79,92 %
Reino Unido 3,70 %
Luxemburgo 2,69 %
Suecia 1,88 %
Portugal 1,75 %
Francia 1,16 %
Estados Unidos 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,52 %
USD - Dólar americano 3,12 %
SEK - Corona sueca 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 7,81 %
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 5,49 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,34 %
TELEFONICA SA ORD 4,48 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,11 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,65 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,54 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,44 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 3,24 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,21 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 3,63 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 8,67 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 24,06 % 29,03 %
Rendimiento anual a 3 años -1,99 % 2,43 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 6,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,40