Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
67,52 EUR 11/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 9,330 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,87 %
Liquidez 0,04 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,74 %
Industrial y servicios 20,40 %
Financiero y asegurador 15,55 %
Bienes de consumo 9,02 %
Telecomunicaciones 7,22 %
Siderúrgico y minero 5,93 %
Farmacéutico 4,15 %
Tecnológico 2,83 %
Países Peso
España 73,77 %
Estados Unidos 5,06 %
Reino Unido 3,90 %
Luxemburgo 2,21 %
Canadá 0,58 %
Suiza 0,43 %
Australia 0,37 %
Brasil 0,21 %
Japón 0,20 %
Francia 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,28 %
USD - Dólar americano 6,25 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
CAD - Dólar canadiense 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
JPY - Yen japones 0,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,05 %
IBERDROLA SA ORD 6,92 %
REPSOL SA ORD 5,76 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,76 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,22 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,03 %
TELEFONICA SA ORD 3,63 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,59 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 3,40 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,33 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses -3,44 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -7,12 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -2,22 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -