Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
68,88 EUR 07/04/2021
Acciones Españolas Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 9,060 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,99 %
Liquidez 10,18 %
Obligaciones 1,83 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,69 %
Industrial y servicios 20,96 %
Bienes de consumo 18,53 %
Financiero y asegurador 11,16 %
Telecomunicaciones 8,46 %
Farmacéutico 3,09 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Países Peso
España 76,21 %
Portugal 3,02 %
Reino Unido 2,89 %
Luxemburgo 2,27 %
Francia 2,11 %
Suecia 1,44 %
Estados Unidos 0,96 %
Holanda 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,52 %
USD - Dólar americano 2,71 %
SEK - Corona sueca 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA 7,76 %
Industria De Diseno Textil Sa 6,73 %
SOLTEC POWER HOLDINGS ORD 6,42 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA 3,85 %
TELEFONICA SA 3,55 %
Cellnex Telecom Sa 3,40 %
ZARDOYA OTIS SA 3,18 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 3,12 %
GRIFOLS SA 3,09 %
Repsol Sa 3,07 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 2,81 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 19,65 % 23,53 %
Rendimiento a 1 año 25,14 % 31,54 %
Rendimiento anual a 3 años -2,73 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,06 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,21