Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
66,51 EUR 22/01/2021
Acciones Españolas Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 9,270 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,49 %
Obligaciones 11,62 %
Liquidez 6,89 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,69 %
Industrial y servicios 18,66 %
Bienes de consumo 17,73 %
Telecomunicaciones 10,72 %
Financiero y asegurador 9,46 %
Farmacéutico 3,30 %
Siderúrgico y minero 2,93 %
Países Peso
España 74,57 %
Portugal 5,11 %
Reino Unido 2,23 %
Francia 2,18 %
Italia 2,09 %
Estados Unidos 2,01 %
Bélgica 1,88 %
Luxemburgo 1,56 %
Suecia 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,80 %
USD - Dólar americano 3,55 %
SEK - Corona sueca 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,24 %
INDITEX ORD 6,15 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,73 %
Telefonica Ord 3,33 %
GRIFOLS ORD CL A 3,30 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 3,00 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,00 %
ENDESA ORD 2,85 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,84 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,80 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 16,93 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 12,94 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -8,11 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -5,21 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,66 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,81