Gestifonsa Renta Variable España Base

ES0138253036
71,72 EUR 23/11/2021
Acciones Españolas Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138253036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/10/2021) 9,550 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,74 %
Liquidez 0,08 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,59 %
Servicios públicos 17,18 %
Bienes de consumo 14,84 %
Financiero y asegurador 12,91 %
Telecomunicaciones 7,53 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Farmacéutico 2,80 %
Tecnológico 0,86 %
Países Peso
España 67,59 %
Estados Unidos 5,51 %
Reino Unido 4,26 %
Luxemburgo 3,05 %
Francia 1,32 %
Canadá 0,36 %
Suiza 0,35 %
Japón 0,20 %
Australia 0,17 %
Corea del Sur 0,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,08 %
USD - Dólar americano 8,62 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
JPY - Yen japones 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,18 %
IBERDROLA SA ORD 5,90 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,77 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,27 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,61 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,60 %
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 3,47 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,45 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,33 %
TELEFONICA SA ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % -1,44 %
Rendimiento a 1 año 12,99 % 12,22 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 5,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,27