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Fonditel Renta Fija Corto Plazo (ES0138338035)

5,017 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Monetarios Euro Categoría

1,23 % Rendimiento anual a 5 años

0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A (ES0138047032)

8,309 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,16 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Fondmapfre Bolsa Iberia R (ES0165198039)

30,34 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Españolas Categoría

12,67 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R (ES0138901030)

34,82 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Mixtos Euro Acciones Categoría

3,67 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fondo Naranja Monetario (ES0113589008)

106,05 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Monetarios Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fondonorte (ES0138828035)

5,10 EUR Valor liquidativo 21/07/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,57 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Fonengin ISR A (ES0138885035)

13,07 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD (LU0122613499)

37,29 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Biotecnología Categoría

3,27 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR (LU0188151251)

12,44 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-3,18 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR (LU1022658667)

10,83 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR (LU1022659046)

10,17 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (IE00BF2B0L69)

32,43 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Europeas Categoría

13,78 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (IE00BFWXDV39)

27,69 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Asia Categoría

7,21 % Rendimiento anual a 5 años

0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (IE00BHZRQY00)

26,91 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Brasileñas Categoría

7,50 % Rendimiento anual a 5 años

0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin FTSE India UCITS ETF (IE00BHZRQZ17)

43,75 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

13,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin FTSE Korea UCITS ETF (IE00BHZRR030)

38,63 USD Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Corea del Sur Categoría

4,52 % Rendimiento anual a 5 años

0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR (LU0727123159)

27,23 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Convertibles Categoría

5,28 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR (LU0496367763)

15,78 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

13,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin India Fund A EUR (LU0231205187)

70,12 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

14,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin India Fund Class W (acc) EUR (LU0976565332)

40,78 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Indias Categoría

15,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,02 % Ratio de costes totales (TER)

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