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5,017 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
8,309 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
30,34 EUR Valor liquidativo 04/09/2025
Acciones Españolas Categoría
12,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
34,82 EUR Valor liquidativo 04/09/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
106,05 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
5,10 EUR Valor liquidativo 21/07/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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13,07 EUR Valor liquidativo 05/09/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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37,29 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
3,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
12,44 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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10,83 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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10,17 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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32,43 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Europeas Categoría
13,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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27,69 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Asia Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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26,91 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Brasileñas Categoría
7,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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43,75 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Indias Categoría
13,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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38,63 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Corea del Sur Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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27,23 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Convertibles Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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15,78 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
13,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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70,12 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Indias Categoría
14,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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40,78 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Indias Categoría
15,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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