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Franklin India Fund Class W (acc) EUR (LU0976565332)

37,06 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Indias Categoría

5,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Japan N (acc) EUR (LU0152983168)

11,35 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Japonesas Categoría

11,28 % Rendimiento anual a 5 años

2,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin MENA N (acc) EUR-H1 (LU0358406055)

4,95 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

3,84 % Rendimiento anual a 5 años

3,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR (LU0140362889)

51,63 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

5,24 % Rendimiento anual a 5 años

2,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Mutual European N (acc) EUR (LU0140363267)

33,08 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Europeas Categoría

9,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Natural Resources N EUR (LU0300742037)

9,03 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

15,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Franklin Technology A (acc) EUR (LU0260870158)

67,73 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin Technology A (acc) USD (LU0109392836)

77,24 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin Technology N (acc) EUR (LU0140363697)

53,71 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,28 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Franklin US Opportunities N (acc) EUR (LU0260869903)

67,33 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

5,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FSSA China Growth I Acc USD (IE0008368742)

193,71 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-4,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

FSSA Indian Subcontinent I Acc USD (IE0008369930)

159,68 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Indias Categoría

4,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FTGF Brandwyne Gl Inc Opt A Acc USD (IE00BBT3JP45)

154,53 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Corporativas Global Categoría

1,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FTGF ClearBridge US Aggr Growth A Acc EUR (IE00B19ZB094)

434,96 EUR Valor liquidativo 30/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gro A Acc EUR (IE00B19Z9612)

936,86 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

FTGF ClearBridgeInfra Val X Euro Acc (IE00BD4GTY16)

20,32 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

9,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

FTGF Royce US Small Cap Opp A Acc EUR (IE00B19Z4C24)

536,63 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

9,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc (LU0690374029)

Acciones Globales Categoría

1,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Acc (LU0690375182)

60,55 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Categoría

1,78 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR (LU0571102010)

117,91 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,21 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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