Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
5,960 EUR 24/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 6,100 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,40 %
Liquidez 5,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,83 %
Bienes de consumo 20,53 %
Tecnológico 16,53 %
Inmobiliario 8,84 %
Farmacéutico 7,98 %
Financiero y asegurador 5,95 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Países Peso
Japón 99,91 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,91 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,70 %
Fujitsu 3,45 %
Tsuruha Holdings Inc 3,44 %
Murata Manufacturing 3,42 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,41 %
TIS Inc 3,13 %
COMSYS Holdings Corp 3,08 %
Sundrug 2,98 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 2,86 %
Rohm 2,79 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,29 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,94 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 18,49 % 21,04 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 1,88 % 6,91 %
Rendimiento anual a 10 años 5,02 % 8,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -