Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
6,79 EUR 14/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 4,760 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,24 %
Bienes de consumo 16,09 %
Tecnológico 16,00 %
Financiero y asegurador 9,49 %
Farmacéutico 7,90 %
Inmobiliario 7,28 %
Telecomunicaciones 2,71 %
Países Peso
Japón 98,16 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,80 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Smc 3,01 %
JMDC Inc 2,96 %
Daifuku Co Ltd 2,84 %
CKD CORP 2,81 %
Daikin Industries 2,80 %
Fujitsu 2,79 %
Topcon Corp 2,77 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,76 %
Rohm 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,71 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,73 % -7,45 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 1,34 % 1,68 %
Rendimiento a 1 año 12,79 % 14,60 %
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,52 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,24 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,93