Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
6,76 EUR 09/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 5,750 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,81 %
Liquidez 5,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,30 %
Bienes de consumo 15,61 %
Tecnológico 15,10 %
Financiero y asegurador 11,98 %
Inmobiliario 7,33 %
Farmacéutico 6,44 %
Servicios públicos 3,32 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Países Peso
Japón 99,97 %
Estados Unidos 0,07 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,97 %
USD - Dólar americano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
East Japan Railway 3,36 %
ENEOS HOLDINGS INC 3,32 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,19 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,18 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3,09 %
TBS Holdings Inc 3,05 %
Fujitsu 2,93 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,87 %
Panasonic 2,82 %
Koito Manufacturing 2,73 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,79 % 13,69 %
Rendimiento a 1 año 26,50 % 26,85 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 7,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,05 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años 6,66 % 10,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,57 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,27