Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
6,66 EUR 26/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 4,590 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,57 %
Liquidez 5,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,07 %
Tecnológico 17,45 %
Bienes de consumo 15,90 %
Financiero y asegurador 10,89 %
Inmobiliario 8,10 %
Farmacéutico 6,77 %
Servicios públicos 2,86 %
Países Peso
Japón 99,98 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Fujitsu 3,97 %
TIS Inc 3,19 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,02 %
Suzuki Motor Corp 3,00 %
East Japan Railway 2,95 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,95 %
Topcon Corp 2,87 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,86 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,85 %
GLP J-REIT 2,82 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % 1,42 %
Rendimiento a 1 año 17,46 % 17,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,51 % 5,55 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,33 % 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,50 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,27