Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
6,61 EUR 21/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 4,580 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,13 %
Liquidez 7,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,20 %
Tecnológico 20,58 %
Bienes de consumo 20,17 %
Farmacéutico 7,13 %
Financiero y asegurador 7,05 %
Inmobiliario 2,98 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 5,27 %
Tokyo Electron 4,75 %
SONY GROUP CORP 4,28 %
Toyota Motor 4,01 %
Sumitomo Metal Mining 3,98 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,96 %
Smc 3,95 %
Fujitsu 3,93 %
Keyence 3,43 %
Meitec Corp 3,38 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,89 % -4,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,08 % -2,92 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % 0,15 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años 4,15 % 7,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,60 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,13 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,26