Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
6,69 EUR 19/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 4,970 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,78 %
Bienes de consumo 19,60 %
Tecnológico 16,38 %
Financiero y asegurador 10,13 %
Farmacéutico 7,58 %
Inmobiliario 6,85 %
Servicios públicos 2,28 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Murata Manufacturing 3,36 %
JMDC Inc 3,33 %
Suzuki Motor Corp 3,31 %
Koito Manufacturing 3,18 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,07 %
Fujitsu 3,07 %
Panasonic 3,07 %
East Japan Railway 3,06 %
Acom Co Ltd 2,97 %
Daifuku Co Ltd 2,97 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,19 % 4,16 %
Rendimiento a 3 meses 12,82 % 11,96 %
Rendimiento a 6 meses 15,74 % 15,90 %
Rendimiento a 1 año 6,64 % 7,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % 4,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,20 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,82