Franklin Japan N (acc) EUR

LU0152983168
5,730 EUR 04/06/2020
Acciones Japonesas Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 4,850 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,46 %
Bienes de consumo 22,20 %
Tecnológico 15,77 %
Inmobiliario 8,37 %
Financiero y asegurador 6,44 %
Farmacéutico 5,71 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
COMSYS Holdings Corp 3,41 %
Sundrug 3,38 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,33 %
Tsuruha Holdings Inc 3,29 %
Fujitsu 3,06 %
Kyowa Exeo Corp 3,02 %
Totetsu Kogyo Co Ltd 2,93 %
Rohm 2,91 %
Keyence 2,90 %
Raito Kogyo Co Ltd 2,90 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 5,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,60 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses -8,03 % -6,39 %
Rendimiento a 1 año 2,86 % 8,41 %
Rendimiento anual a 3 años -2,59 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % 4,09 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,02 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -