Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
37,27 EUR 04/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 92,080 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,32 %
Bienes de consumo 15,76 %
Farmacéutico 15,47 %
Industrial y servicios 10,94 %
Financiero y asegurador 6,29 %
Telecomunicaciones 5,80 %
Inmobiliario 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 92,65 %
Reino Unido 2,93 %
Irlanda 0,38 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,01 %
Microsoft 6,61 %
MasterCard 4,75 %
Visa 3,79 %
Sba Communications 3,38 %
Apple 3,02 %
Servicenow Inc 2,99 %
Alphabet Inc 2,88 %
Costar Group Inc 2,43 %
Adobe Inc 2,21 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,24 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses 4,37 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses 9,91 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 20,87 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 14,20 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 10,30 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 13,58 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,79