Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
44,23 EUR 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 135,010 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,01 %
Obligaciones 0,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,45 %
Bienes de consumo 16,99 %
Farmacéutico 15,92 %
Industrial y servicios 9,74 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Financiero y asegurador 4,99 %
Inmobiliario 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 91,04 %
Reino Unido 3,05 %
Canadá 0,81 %
China 0,46 %
Irlanda 0,43 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,03 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,29 %
Microsoft 5,15 %
MasterCard 3,75 %
Apple 3,56 %
Servicenow Inc 3,03 %
Visa 2,94 %
Alphabet Inc 2,35 %
Costar Group Inc 2,25 %
Sba Communications 2,21 %
Nvidia 1,95 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 9,97 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 23,61 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 19,27 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 16,22 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 13,73 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,23