Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
47,75 EUR 16/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 133,080 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Obligaciones 0,18 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,31 %
Bienes de consumo 17,98 %
Farmacéutico 15,77 %
Industrial y servicios 5,78 %
Financiero y asegurador 4,56 %
Siderúrgico y minero 1,40 %
Telecomunicaciones 1,12 %
Servicios públicos 0,46 %
Países Peso
Estados Unidos 90,16 %
Reino Unido 2,25 %
Canadá 1,07 %
Irlanda 0,66 %
China 0,57 %
Corea del Sur 0,41 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,17 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
MASTERCARD INC ORD 4,30 %
APPLE INC ORD 3,57 %
VISA INC ORD 3,36 %
SERVICENOW INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC ORD 2,60 %
COSTAR GROUP INC ORD 2,08 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,40 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 5,54 % 9,31 %
Rendimiento a 6 meses 8,84 % 20,21 %
Rendimiento a 1 año 35,11 % 36,72 %
Rendimiento anual a 3 años 21,23 % 19,36 %
Rendimiento anual a 5 años 17,83 % 15,39 %
Rendimiento anual a 10 años 15,26 % 16,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 17,59