Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
53,17 EUR 22/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
19,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 150,800 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Obligaciones 0,72 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,48 %
Bienes de consumo 16,60 %
Farmacéutico 15,55 %
Industrial y servicios 5,76 %
Financiero y asegurador 4,11 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Telecomunicaciones 0,78 %
Servicios públicos 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 86,87 %
Reino Unido 2,06 %
Canadá 1,20 %
China 0,73 %
Irlanda 0,66 %
Singapur 0,49 %
Corea del Sur 0,31 %
Polonia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,77 %
MASTERCARD INC ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,87 %
APPLE INC ORD 3,53 %
VISA INC ORD 3,23 %
ALPHABET INC ORD 2,71 %
SERVICENOW INC ORD 2,50 %
NVIDIA CORP ORD 2,45 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,09 %
ADOBE INC ORD 1,99 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,31 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses 12,74 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,76 % 16,00 %
Rendimiento a 1 año 30,10 % 33,99 %
Rendimiento anual a 3 años 21,37 % 18,07 %
Rendimiento anual a 5 años 19,38 % 15,10 %
Rendimiento anual a 10 años 16,31 % 16,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 19,96