Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
41,23 EUR 17/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 124,690 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Obligaciones 1,61 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,19 %
Bienes de consumo 17,55 %
Farmacéutico 16,90 %
Industrial y servicios 7,73 %
Telecomunicaciones 6,21 %
Financiero y asegurador 4,45 %
Inmobiliario 2,47 %
Países Peso
Estados Unidos 90,96 %
Reino Unido 2,21 %
Irlanda 0,55 %
Australia 0,54 %
Holanda 0,50 %
Canadá 0,46 %
Israel 0,45 %
Singapur 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,14 %
Apple 5,24 %
Microsoft 4,87 %
MasterCard 4,12 %
Nvidia 3,70 %
Alphabet Inc 3,42 %
Servicenow Inc 2,80 %
Sba Communications 2,47 %
Danaher 2,28 %
Unitedhealth Group 2,28 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,63 % -5,67 %
Rendimiento a 3 meses -11,47 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses -30,32 % -9,09 %
Rendimiento a 1 año -6,49 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 8,98 % 15,52 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 13,93 %
Rendimiento anual a 10 años 12,97 % 15,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,64