Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
39,31 EUR 24/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 108,190 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Obligaciones 1,89 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,18 %
Bienes de consumo 15,85 %
Farmacéutico 14,90 %
Industrial y servicios 8,78 %
Financiero y asegurador 6,07 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 91,00 %
Reino Unido 3,62 %
Holanda 0,26 %
Israel 0,16 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 5,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
APPLE INC ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 4,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,96 %
SERVICENOW INC ORD 2,70 %
VISA INC ORD 2,69 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,61 %
MSCI INC ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses 5,81 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -5,23 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -20,13 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 9,66 % 18,83 %
Rendimiento anual a 5 años 9,07 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 11,11 % 13,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,92 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,71