Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
44,34 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 125,310 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Obligaciones 0,82 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,23 %
Bienes de consumo 13,47 %
Farmacéutico 12,89 %
Industrial y servicios 6,19 %
Financiero y asegurador 3,77 %
Siderúrgico y minero 1,82 %
Servicios públicos 0,84 %
Países Peso
Estados Unidos 91,14 %
Reino Unido 3,18 %
Holanda 0,68 %
Israel 0,34 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,59 %
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
NVIDIA CORP ORD 5,60 %
MASTERCARD INC ORD 4,89 %
APPLE INC ORD 4,87 %
META PLATFORMS INC ORD 3,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
SERVICENOW INC ORD 3,20 %
ADOBE INC ORD 2,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 15,05 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 7,08 % 7,12 %
Rendimiento anual a 3 años 2,33 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 8,16 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 11,29 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,79 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,68