Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
54,95 EUR 20/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
19,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 153,880 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,10 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,26 %
Bienes de consumo 16,17 %
Farmacéutico 15,11 %
Industrial y servicios 6,22 %
Financiero y asegurador 4,66 %
Siderúrgico y minero 1,25 %
Telecomunicaciones 0,51 %
Servicios públicos 0,42 %
Países Peso
Estados Unidos 88,35 %
Reino Unido 2,19 %
Canadá 1,11 %
China 0,64 %
Irlanda 0,62 %
Singapur 0,57 %
Suiza 0,10 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,40 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
APPLE INC ORD 3,64 %
VISA INC ORD 3,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,96 %
SERVICENOW INC ORD 2,82 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,49 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,29 % 6,37 %
Rendimiento a 6 meses 17,59 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 27,82 % 35,70 %
Rendimiento anual a 3 años 24,52 % 20,00 %
Rendimiento anual a 5 años 19,79 % 16,59 %
Rendimiento anual a 10 años 17,80 % 17,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 19,14