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Fidelity Indonesia A USD (LU0055114457)
18,23 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Indonesias Categoría
-5,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Latin America E Acc EUR (LU0115767021)
70,45 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
9,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)
10,85 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Japonesas Categoría
11,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)
14,72 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)
17,24 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
14,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)
20,64 CHF Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Suizas Categoría
4,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)
254,64 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)
293,30 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)
125,98 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondguissona (ES0147607032)
15,18 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondguissona Global Bolsa (ES0115223036)
37,00 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Euro Acciones Categoría
6,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Albatros (ES0138184033)
11,27 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Euro Horizonte 2026, FI (ES0137668002)
6,68 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Lince A (ES0137838001)
13,56 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Españolas Categoría
16,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Corto Plazo (ES0138338035)
5,115 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Monetarios Euro Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A (ES0138047032)
8,547 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Iberia R (ES0165198039)
33,44 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Españolas Categoría
10,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R (ES0138901030)
38,07 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondo Naranja Monetario (ES0113589008)
107,62 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondonorte (ES0138828035)
5,10 EUR Valor liquidativo 21/07/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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