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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)
124,70 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondguissona (ES0147607032)
15,25 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondguissona Global Bolsa (ES0115223036)
37,46 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Euro Acciones Categoría
6,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Albatros (ES0138184033)
11,24 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Euro Horizonte 2026, FI (ES0137668002)
6,656 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Lince A (ES0137838001)
13,52 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Españolas Categoría
17,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Corto Plazo (ES0138338035)
5,088 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Monetarios Euro Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A (ES0138047032)
8,60 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Iberia R (ES0165198039)
35,24 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Acciones Españolas Categoría
11,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R (ES0138901030)
38,63 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondo Naranja Monetario (ES0113589008)
107,18 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondonorte (ES0138828035)
5,10 EUR Valor liquidativo 21/07/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonengin ISR A (ES0138885035)
13,36 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD (LU0122613499)
59,42 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Biotecnología Categoría
10,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR (LU0188151251)
12,40 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Euro Short Duration Bond A (acc) EUR (LU1022658667)
10,93 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR (LU1022659046)
10,22 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR (LU0727123159)
32,58 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Convertibles Categoría
5,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR (LU0496367763)
20,29 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
20,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin India Fund A EUR (LU0231205187)
63,30 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indias Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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