Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
8,076 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 1,520 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,96 %
Acciones 18,01 %
Liquidez 11,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,33 %
Bienes de consumo 4,05 %
Financiero y asegurador 2,81 %
Industrial y servicios 2,00 %
Farmacéutico 1,95 %
Servicios públicos 1,23 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Países Peso
Italia 22,82 %
Francia 15,43 %
Estados Unidos 12,72 %
España 11,71 %
Alemania 5,03 %
Holanda 4,19 %
Reino Unido 3,57 %
Irlanda 2,61 %
Bélgica 1,86 %
Luxemburgo 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,19 %
USD - Dólar americano 13,69 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
JPY - Yen japones 0,67 %
BRL - Real brasileño 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,94 %
GALICIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF .084% 30-JUL-2027 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,41 %
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1C 2,30 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,29 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,28 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 2,77 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,46