Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,458 EUR 29/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/09/2023) 1,160 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,27 %
Acciones 19,35 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,11 %
Bienes de consumo 4,19 %
Financiero y asegurador 3,16 %
Farmacéutico 2,20 %
Industrial y servicios 1,99 %
Servicios públicos 1,34 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Países Peso
Italia 31,88 %
Francia 22,28 %
Estados Unidos 11,22 %
España 10,32 %
Alemania 3,31 %
Holanda 3,21 %
Irlanda 2,35 %
Reino Unido 1,78 %
Bélgica 1,72 %
Japón 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,51 %
USD - Dólar americano 10,14 %
JPY - Yen japones 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
INR - Rupia india 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 3,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,82 %
UNEDIC .01% 25-MAY-2031 2,77 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año 1,86 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,61 % -2,26 %
Rendimiento anual a 5 años -1,14 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 0,15 % 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,82 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -