Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,960 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 4,940 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,30 %
Liquidez 27,81 %
Acciones 6,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,63 %
Tecnológico 1,32 %
Financiero y asegurador 0,96 %
Industrial y servicios 0,85 %
Farmacéutico 0,82 %
Servicios públicos 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
Italia 19,17 %
España 17,36 %
Estados Unidos 10,80 %
Francia 10,38 %
Alemania 4,61 %
Holanda 2,70 %
Reino Unido 1,77 %
Irlanda 0,78 %
Japón 0,58 %
Luxemburgo 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,20 %
USD - Dólar americano 9,33 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
JPY - Yen japones 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,61 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,25 %
SPAIN 0.00% 09/10/21 SR: 3,15 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 2,91 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 2,69 %
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,56 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 2,09 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,03 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 1,79 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,67 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 1,66 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,24