Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,44 EUR 24/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 1,320 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,41 %
Acciones 17,21 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,75 %
Bienes de consumo 3,67 %
Financiero y asegurador 2,92 %
Farmacéutico 2,11 %
Industrial y servicios 1,83 %
Servicios públicos 1,39 %
Siderúrgico y minero 0,98 %
Países Peso
Italia 31,71 %
Francia 20,34 %
Estados Unidos 10,88 %
España 10,18 %
Alemania 3,54 %
Holanda 3,47 %
Reino Unido 3,11 %
Irlanda 2,44 %
Bélgica 1,76 %
Japón 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,55 %
USD - Dólar americano 12,26 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
JPY - Yen japones 0,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
INR - Rupia india 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,89 %
UNEDIC .01% 25-MAY-2031 2,77 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,53 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,69 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año -5,18 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años -1,35 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,08 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,77 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -