Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
8,00 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1,890 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,40 %
Acciones 10,47 %
Liquidez 9,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,52 %
Tecnológico 1,71 %
Financiero y asegurador 1,63 %
Industrial y servicios 1,47 %
Servicios públicos 1,01 %
Farmacéutico 0,97 %
Siderúrgico y minero 0,81 %
Países Peso
Italia 28,20 %
Estados Unidos 16,16 %
España 13,52 %
Francia 12,54 %
Alemania 4,23 %
Holanda 3,71 %
Reino Unido 2,78 %
Bélgica 1,90 %
Irlanda 1,60 %
Japón 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,69 %
USD - Dólar americano 15,56 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
JPY - Yen japones 0,80 %
BRL - Real brasileño 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
CNY - Yuan chino 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-FEB-2021 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,88 %
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,43 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses 1,79 % 2,84 %
Rendimiento a 1 año 3,84 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,27 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,42