Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,625 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 1,390 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,90 %
Acciones 17,88 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,43 %
Bienes de consumo 3,94 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Farmacéutico 1,97 %
Industrial y servicios 1,88 %
Servicios públicos 1,16 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Países Peso
Italia 30,03 %
Francia 14,56 %
Estados Unidos 11,64 %
España 10,27 %
Holanda 3,86 %
Alemania 3,71 %
Reino Unido 3,23 %
Irlanda 2,47 %
Bélgica 1,75 %
Japón 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,67 %
USD - Dólar americano 12,87 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
JPY - Yen japones 0,67 %
CAD - Dólar canadiense 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
INR - Rupia india 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,78 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,31 %
GALICIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF .084% 30-JUL-2027 2,20 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses -3,41 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -6,45 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año -4,19 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % 2,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,03 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años 1,04 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -