Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,850 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 4,910 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,01 %
Acciones 9,38 %
Liquidez 7,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,15 %
Tecnológico 1,58 %
Financiero y asegurador 1,51 %
Farmacéutico 1,11 %
Industrial y servicios 1,11 %
Servicios públicos 0,93 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Países Peso
Italia 24,45 %
España 23,90 %
Estados Unidos 13,86 %
Francia 13,07 %
Alemania 5,80 %
Holanda 2,81 %
Reino Unido 1,83 %
Irlanda 0,97 %
Islandia 0,63 %
Japón 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,60 %
USD - Dólar americano 12,90 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
JPY - Yen japones 0,47 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,23 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,07 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 4,28 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 3,98 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 3,66 %
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC 3,42 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 2,99 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 2,82 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,45 %
ISHARES TIPS BOND ETF 2,22 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses 2,20 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año -1,96 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años -0,84 % 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -