Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
8,078 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 1,580 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,68 %
Acciones 11,52 %
Liquidez 7,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,63 %
Financiero y asegurador 1,93 %
Tecnológico 1,85 %
Industrial y servicios 1,59 %
Farmacéutico 1,07 %
Servicios públicos 1,05 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Países Peso
Italia 27,71 %
Estados Unidos 18,51 %
España 10,88 %
Alemania 4,51 %
Holanda 3,79 %
Reino Unido 2,92 %
Bélgica 1,84 %
Irlanda 1,65 %
Japón 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,63 %
USD - Dólar americano 19,65 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
JPY - Yen japones 0,83 %
CNY - Yuan chino 0,51 %
BRL - Real brasileño 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 4,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,85 %
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,42 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,20 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 2,02 % 3,89 %
Rendimiento a 1 año 3,18 % 6,97 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 0,23 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,28 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,60