Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A

ES0138047032
7,754 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138047032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 8,800 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,71 %
Liquidez 16,76 %
Acciones 7,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,69 %
Tecnológico 1,13 %
Financiero y asegurador 1,12 %
Farmacéutico 0,98 %
Industrial y servicios 0,80 %
Servicios públicos 0,76 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Países Peso
Italia 22,59 %
España 19,06 %
Estados Unidos 12,68 %
Francia 12,51 %
Alemania 5,75 %
Holanda 2,67 %
Reino Unido 1,79 %
Irlanda 0,96 %
Islandia 0,64 %
Suiza 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,67 %
USD - Dólar americano 11,48 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
JPY - Yen japones 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,53 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 4,34 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 4,03 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 3,72 %
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC 3,32 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 3,11 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,49 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 2,32 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,24 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,21 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -3,08 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -3,42 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -2,13 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,80 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -