Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
21,94 USD 03/06/2020
Acciones Indonesias Categoría
-2,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (29/05/2020) 176,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2014

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,00 %
Bienes de consumo 27,50 %
Telecomunicaciones 13,30 %
Industrial y servicios 8,90 %
Servicios públicos 6,50 %
Farmacéutico 5,40 %
Inmobiliario 3,70 %
Países Peso
Indonesia 92,50 %
Singapur 1,80 %
Australia 0,30 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 93,96 %
SGD - Dólar de Singapur 2,91 %
USD - Dólar americano 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 10,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 7,60 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,70 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Kalbe Farma Pt 4,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,00 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,95 % 9,86 %
Rendimiento a 3 meses -13,12 % -8,38 %
Rendimiento a 6 meses -21,55 % -17,24 %
Rendimiento a 1 año -23,99 % -15,43 %
Rendimiento anual a 3 años -8,00 % -4,10 %
Rendimiento anual a 5 años -2,83 % 0,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,52 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,55 %
Volatilidad del índice de referencia 24,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -