Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
25,65 USD 21/03/2023
Acciones Indonesias Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (28/02/2023) 182,690 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,20 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 0,43 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,68 %
Bienes de consumo 26,96 %
Servicios públicos 12,65 %
Siderúrgico y minero 9,26 %
Telecomunicaciones 7,64 %
Tecnológico 2,81 %
Farmacéutico 2,73 %
Industrial y servicios 0,62 %
Países Peso
Indonesia 94,24 %
Singapur 3,19 %
Australia 1,94 %
Reino Unido 0,43 %
España 0,10 %
Francia 0,10 %
Dinamarca 0,09 %
Holanda 0,07 %
Luxemburgo 0,07 %
Suecia 0,04 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 93,54 %
SGD - Dólar de Singapur 2,49 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
USD - Dólar americano 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,05 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,09 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,08 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,14 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,02 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,28 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,21 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 2,90 %
ANEKA TAMBANG TBK PT ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % -3,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses -13,92 % -10,51 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % -2,12 %
Rendimiento anual a 3 años 17,48 % 17,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,95 % 1,88 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % 2,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,60 %
Volatilidad del índice de referencia 22,30 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,82

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