Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
25,90 USD 26/11/2020
Acciones Indonesias Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/10/2020) 194,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,10 %
Bienes de consumo 30,20 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Industrial y servicios 9,30 %
Servicios públicos 6,00 %
Farmacéutico 5,20 %
Inmobiliario 3,40 %
Países Peso
Indonesia 95,70 %
Singapur 0,80 %
Australia 0,80 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 93,94 %
USD - Dólar americano 1,55 %
SGD - Dólar de Singapur 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,20 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,10 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,60 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,50 %
Kalbe Farma Pt 3,60 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,30 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,29 % 15,76 %
Rendimiento a 3 meses 10,79 % 11,26 %
Rendimiento a 6 meses 27,92 % 21,24 %
Rendimiento a 1 año -11,47 % -7,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,95 % -1,13 %
Rendimiento anual a 5 años 0,97 % 3,35 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 3,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,54 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -