Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
27,34 USD 26/05/2022
Acciones Indonesias Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (29/04/2022) 239,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,57 %
Liquidez 4,21 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,30 %
Bienes de consumo 18,20 %
Industrial y servicios 13,10 %
Servicios públicos 11,70 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Tecnológico 3,90 %
Inmobiliario 3,50 %
Farmacéutico 1,60 %
Países Peso
Indonesia 88,90 %
Singapur 4,50 %
Australia 2,20 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 86,91 %
USD - Dólar americano 3,81 %
SGD - Dólar de Singapur 3,52 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
EUR - Euro 0,11 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,20 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,90 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,10 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,00 %
Saratoga Investama Sedaya 2,90 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,77 % -8,40 %
Rendimiento a 3 meses 7,04 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses 9,26 % 7,78 %
Rendimiento a 1 año 29,39 % 25,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,98 % 3,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 2,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 3,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,08 %
Volatilidad del índice de referencia 22,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,41