Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
24,67 USD 13/05/2021
Acciones Indonesias Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/04/2021) 196,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 1,29 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,40 %
Bienes de consumo 24,60 %
Telecomunicaciones 15,80 %
Industrial y servicios 12,00 %
Servicios públicos 5,40 %
Farmacéutico 4,80 %
Inmobiliario 3,70 %
Países Peso
Indonesia 92,30 %
Singapur 5,10 %
Australia 1,20 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 91,11 %
USD - Dólar americano 3,91 %
SGD - Dólar de Singapur 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 9,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,20 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,90 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,30 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,60 %
Kalbe Farma Pt 3,20 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 2,90 %
Sea Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses -5,96 % -7,93 %
Rendimiento a 6 meses -0,57 % 0,18 %
Rendimiento a 1 año 21,73 % 18,11 %
Rendimiento anual a 3 años -2,32 % -0,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 2,27 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 2,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,96 %
Volatilidad del índice de referencia 22,27 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -