Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
21,32 USD 17/09/2020
Acciones Indonesias Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Indonesia, un alumno aventajado hace 7 meses - jueves, 6 de febrero de 2020
  • Análisis
    Las acciones de Indonesia se ponen a tiro hace un año - lunes, 3 de junio de 2019
  • Análisis
    ¿Sigue mereciendo una apuesta Indonesia? hace un año - lunes, 11 de febrero de 2019
  • Análisis
    Indonesia: un gigante en ciernes hace un año - viernes, 2 de noviembre de 2018
  • Análisis
    Panorama: la inflación sigue subiendo hace 2 años - lunes, 2 de julio de 2018
Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (31/08/2020) 203,150 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,28 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,30 %
Bienes de consumo 29,20 %
Telecomunicaciones 11,70 %
Industrial y servicios 8,30 %
Servicios públicos 6,10 %
Farmacéutico 5,20 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Indonesia 92,90 %
Singapur 1,30 %
Australia 0,50 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 92,87 %
SGD - Dólar de Singapur 1,34 %
USD - Dólar americano 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,40 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,50 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,70 %
Kalbe Farma Pt 3,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,89 % -4,34 %
Rendimiento a 3 meses -7,51 % -8,70 %
Rendimiento a 6 meses 8,02 % 10,52 %
Rendimiento a 1 año -28,07 % -24,00 %
Rendimiento anual a 3 años -8,17 % -6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años -0,48 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,89 %
Volatilidad del índice de referencia 23,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,98