Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
23,60 USD 29/07/2021
Acciones Indonesias Categoría
-3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/06/2021) 198,660 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 2,70 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,20 %
Bienes de consumo 21,50 %
Telecomunicaciones 15,50 %
Industrial y servicios 12,40 %
Servicios públicos 7,40 %
Farmacéutico 4,50 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
Indonesia 88,50 %
Singapur 5,00 %
Australia 0,90 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 89,90 %
USD - Dólar americano 4,48 %
SGD - Dólar de Singapur 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,70 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,40 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,10 %
Sea Ltd 3,00 %
UNITED TRACTORS TBK PT 2,90 %
Kalbe Farma Pt 2,80 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -1,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,73 % -3,53 %
Rendimiento a 1 año 5,82 % 8,82 %
Rendimiento anual a 3 años -2,82 % -0,99 %
Rendimiento anual a 5 años -3,72 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,73 % 2,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,63 %
Volatilidad del índice de referencia 21,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -