Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
26,41 USD 01/03/2021
Acciones Indonesias Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Por qué invertir en acciones indonesias hace 13 días - jueves, 18 de febrero de 2021
  • Análisis
    Indonesia, un alumno aventajado hace un año - jueves, 6 de febrero de 2020
  • Análisis
    Las acciones de Indonesia se ponen a tiro hace un año - lunes, 3 de junio de 2019
  • Análisis
    ¿Sigue mereciendo una apuesta Indonesia? hace 2 años - lunes, 11 de febrero de 2019
  • Análisis
    Indonesia: un gigante en ciernes hace 2 años - viernes, 2 de noviembre de 2018
Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (26/02/2021) 204,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,18 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,80 %
Bienes de consumo 26,50 %
Telecomunicaciones 14,20 %
Industrial y servicios 11,40 %
Servicios públicos 6,00 %
Farmacéutico 4,40 %
Inmobiliario 3,20 %
Países Peso
Indonesia 92,80 %
Singapur 3,10 %
Australia 1,20 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 93,93 %
SGD - Dólar de Singapur 2,63 %
USD - Dólar americano 2,37 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,30 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,00 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,10 %
Kalbe Farma Pt 3,00 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 2,90 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 1,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,81 % 5,68 %
Rendimiento a 6 meses 13,59 % 16,19 %
Rendimiento a 1 año -1,47 % 6,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,33 % -1,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,96 %
Volatilidad del índice de referencia 22,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -