Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
26,51 USD 25/09/2023
Acciones Indonesias Categoría
5,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (31/08/2023) 178,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,79 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,06 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,98 %
Bienes de consumo 22,07 %
Servicios públicos 11,83 %
Siderúrgico y minero 9,54 %
Telecomunicaciones 7,09 %
Industrial y servicios 4,12 %
Tecnológico 3,05 %
Farmacéutico 2,22 %
Países Peso
Indonesia 93,68 %
Singapur 3,01 %
Australia 1,34 %
Estados Unidos 0,95 %
Reino Unido 0,31 %
Holanda 0,07 %
Canadá 0,05 %
Francia 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 93,68 %
SGD - Dólar de Singapur 2,29 %
USD - Dólar americano 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 8,98 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,51 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,28 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,21 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,97 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 4,48 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,39 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,12 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 3,08 %
AKR CORPORINDO TBK PT ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,45 % 5,26 %
Rendimiento a 6 meses 5,50 % 3,74 %
Rendimiento a 1 año -7,39 % -6,18 %
Rendimiento anual a 3 años 13,53 % 12,96 %
Rendimiento anual a 5 años 5,47 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,12 %
Volatilidad del índice de referencia 21,72 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,67

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