Fidelity Indonesia A USD

LU0055114457
28,33 USD 18/10/2021
Acciones Indonesias Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/09/2021) 216,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,00 %
Bienes de consumo 26,50 %
Telecomunicaciones 17,10 %
Industrial y servicios 9,70 %
Servicios públicos 8,40 %
Farmacéutico 3,50 %
Inmobiliario 2,70 %
Tecnológico 1,20 %
Países Peso
Indonesia 92,10 %
Singapur 6,80 %
Australia 1,10 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 92,43 %
SGD - Dólar de Singapur 3,40 %
USD - Dólar americano 3,07 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Sarana Menara Nusantara PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,90 %
Sea Ltd 3,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 3,00 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,06 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses 23,23 % 13,51 %
Rendimiento a 6 meses 16,77 % 10,50 %
Rendimiento a 1 año 33,43 % 25,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,81 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % 0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 21,94 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -