Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
27,22 EUR 15/10/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/09/2021) 63,580 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,33 %
Liquidez 2,49 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,30 %
Financiero y asegurador 19,53 %
Tecnológico 13,49 %
Industrial y servicios 11,84 %
Siderúrgico y minero 10,24 %
Servicios públicos 7,88 %
Farmacéutico 6,10 %
Telecomunicaciones 3,93 %
Países Peso
Francia 22,04 %
Alemania 12,40 %
Holanda 11,49 %
España 10,24 %
Suiza 5,73 %
Estados Unidos 5,58 %
Japón 4,55 %
Luxemburgo 3,97 %
Corea del Sur 3,58 %
Suecia 3,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,22 %
USD - Dólar americano 12,66 %
CHF - Franco suizo 5,72 %
JPY - Yen japones 4,55 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
SEK - Corona sueca 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,70 %
CNY - Yuan chino 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,58 %
TRIGANO SA ORD 3,31 %
FUGRO NV ORD 2,96 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 2,96 %
VIDRALA SA ORD 2,67 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,52 %
AXA SA ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,35 %
E.ON SE ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % -
Rendimiento a 3 meses 2,19 % -
Rendimiento a 6 meses 1,58 % -
Rendimiento a 1 año 32,81 % -
Rendimiento anual a 3 años 6,81 % -
Rendimiento anual a 5 años 6,16 % -
Rendimiento anual a 10 años 7,46 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -