Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
26,91 EUR 25/09/2023
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/08/2023) 63,700 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,91 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,38 %
Financiero y asegurador 22,22 %
Siderúrgico y minero 11,21 %
Servicios públicos 10,40 %
Farmacéutico 9,17 %
Industrial y servicios 9,12 %
Tecnológico 6,31 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
Francia 26,73 %
Alemania 12,84 %
España 12,71 %
Holanda 11,19 %
Suiza 5,95 %
Reino Unido 3,84 %
Japón 3,75 %
Corea del Sur 2,97 %
Luxemburgo 2,97 %
Irlanda 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,69 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CHF - Franco suizo 4,20 %
JPY - Yen japones 3,75 %
USD - Dólar americano 3,24 %
MXN - Peso mexicano 2,97 %
SEK - Corona sueca 1,60 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
CNY - Yuan chino 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
FUGRO NV ORD 5,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,07 %
JCDECAUX SE ORD 3,56 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,44 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,42 %
K&S AG ORD 3,11 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 3,06 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,97 %
AXA SA ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses 5,98 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 20,26 % 12,64 %
Rendimiento anual a 3 años 10,96 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,96 % 5,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,32