Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
26,00 EUR 22/03/2023
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (28/02/2023) 65,430 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,59 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,53 %
Financiero y asegurador 22,56 %
Siderúrgico y minero 13,59 %
Servicios públicos 9,83 %
Farmacéutico 9,08 %
Industrial y servicios 7,21 %
Tecnológico 6,61 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Países Peso
Francia 24,38 %
Alemania 13,54 %
España 12,28 %
Holanda 11,74 %
Suiza 5,69 %
Japón 3,77 %
Luxemburgo 3,56 %
Estados Unidos 3,31 %
Irlanda 2,91 %
Corea del Sur 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,34 %
USD - Dólar americano 7,75 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
CHF - Franco suizo 4,39 %
JPY - Yen japones 3,77 %
SEK - Corona sueca 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
NOK - Corona noruega 0,45 %
CNY - Yuan chino 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FUGRO NV ORD 4,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,22 %
K&S AG ORD 3,95 %
JCDECAUX SE ORD 3,81 %
AXA SA ORD 3,15 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,11 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 2,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,66 %
TRIGANO SA ORD 2,63 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,50 % -2,08 %
Rendimiento a 3 meses 4,89 % 3,81 %
Rendimiento a 6 meses 15,64 % 11,29 %
Rendimiento a 1 año -3,48 % 0,76 %
Rendimiento anual a 3 años 18,49 % 13,86 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 4,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,45 % 5,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,70 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -