Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
20,68 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2020) 48,780 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Liquidez 3,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,55 %
Bienes de consumo 20,09 %
Tecnológico 13,68 %
Industrial y servicios 10,53 %
Siderúrgico y minero 8,56 %
Farmacéutico 8,20 %
Servicios públicos 7,83 %
Telecomunicaciones 5,01 %
Países Peso
Francia 19,26 %
Alemania 15,29 %
España 10,79 %
Holanda 10,34 %
Suiza 5,84 %
Japón 4,92 %
Italia 4,34 %
China 4,12 %
Suecia 3,56 %
Estados Unidos 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,89 %
USD - Dólar americano 11,33 %
CHF - Franco suizo 5,84 %
JPY - Yen japones 4,92 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
SEK - Corona sueca 3,56 %
NOK - Corona noruega 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
CNY - Yuan chino 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SAINT GOBAIN ORD 3,35 %
E.ON N ORD 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,08 %
VIDRALA ORD 2,82 %
AXA ORD 2,73 %
ERICSSON ORD 2,58 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 2,53 %
Telefonica Ord 2,46 %
TRIGANO ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % -
Rendimiento a 3 meses 1,36 % -
Rendimiento a 6 meses 26,89 % -
Rendimiento a 1 año -8,86 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,92 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -