Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
19,24 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-3,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/05/2020) 45,610 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,51 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,64 %
Bienes de consumo 18,89 %
Tecnológico 13,84 %
Industrial y servicios 10,63 %
Siderúrgico y minero 9,26 %
Servicios públicos 9,13 %
Farmacéutico 8,53 %
Telecomunicaciones 5,59 %
Países Peso
Francia 17,24 %
Alemania 14,87 %
España 11,68 %
Holanda 11,41 %
Suiza 6,50 %
Japón 5,09 %
China 4,41 %
Italia 3,95 %
Suecia 3,86 %
Estados Unidos 3,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,07 %
USD - Dólar americano 11,97 %
CHF - Franco suizo 6,50 %
JPY - Yen japones 5,09 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
SEK - Corona sueca 3,86 %
NOK - Corona noruega 0,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
CNY - Yuan chino 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
E.ON N ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,32 %
VIDRALA ORD 3,17 %
Telefonica Ord 2,84 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 2,79 %
AXA ORD 2,73 %
ERICSSON ORD 2,73 %
SAINT GOBAIN ORD 2,72 %
VOPAK ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,34 % -
Rendimiento a 3 meses -11,26 % -
Rendimiento a 6 meses -19,42 % -
Rendimiento a 1 año -11,04 % -
Rendimiento anual a 3 años -6,84 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,63 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -