Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
26,88 EUR 23/05/2022
Mixtos Euro Flexible Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (29/04/2022) 64,300 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,55 %
Financiero y asegurador 19,80 %
Industrial y servicios 12,69 %
Tecnológico 12,67 %
Siderúrgico y minero 9,51 %
Servicios públicos 7,91 %
Farmacéutico 5,76 %
Telecomunicaciones 3,88 %
Países Peso
Francia 20,40 %
Holanda 12,72 %
Alemania 12,13 %
España 9,72 %
Estados Unidos 6,38 %
Suiza 5,65 %
Japón 4,52 %
Corea del Sur 3,73 %
Luxemburgo 3,68 %
Suecia 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,72 %
USD - Dólar americano 13,61 %
CHF - Franco suizo 5,64 %
JPY - Yen japones 4,52 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
SEK - Corona sueca 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,72 %
CNY - Yuan chino 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,73 %
FUGRO NV ORD 3,30 %
TRIGANO SA ORD 3,06 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 3,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,80 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,71 %
AXA SA ORD 2,57 %
VIDRALA SA ORD 2,50 %
E.ON SE ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,82 % -
Rendimiento a 3 meses 2,99 % -
Rendimiento a 6 meses -0,49 % -
Rendimiento a 1 año -0,13 % -
Rendimiento anual a 3 años 6,87 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % -
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -