Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
24,68 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
5,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/12/2020) 55,280 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,35 %
Liquidez 6,65 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,11 %
Financiero y asegurador 17,86 %
Tecnológico 15,46 %
Industrial y servicios 11,40 %
Siderúrgico y minero 9,03 %
Servicios públicos 7,73 %
Farmacéutico 7,53 %
Telecomunicaciones 4,23 %
Países Peso
Francia 20,15 %
Alemania 12,53 %
Holanda 9,98 %
España 9,85 %
Suiza 5,90 %
China 5,24 %
Japón 4,90 %
Suecia 4,06 %
Estados Unidos 3,44 %
Corea del Sur 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,27 %
USD - Dólar americano 12,27 %
CHF - Franco suizo 5,88 %
JPY - Yen japones 4,90 %
SEK - Corona sueca 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
NOK - Corona noruega 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
DKK - Corona danesa 0,29 %
CNY - Yuan chino 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,04 %
SAINT GOBAIN ORD 3,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,37 %
TRIGANO ORD 3,29 %
VIDRALA ORD 3,08 %
E.ON N ORD 2,98 %
ERICSSON ORD 2,92 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 2,44 %
AXA ORD 2,31 %
Fanuc ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,84 % -
Rendimiento a 3 meses 20,59 % -
Rendimiento a 6 meses 18,16 % -
Rendimiento a 1 año -0,30 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,51 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,93 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -