Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
26,71 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
6,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/06/2021) 63,120 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,83 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,60 %
Financiero y asegurador 20,25 %
Tecnológico 13,65 %
Industrial y servicios 12,63 %
Siderúrgico y minero 9,50 %
Farmacéutico 5,75 %
Servicios públicos 4,54 %
Telecomunicaciones 3,90 %
Países Peso
Francia 20,40 %
Holanda 12,72 %
Alemania 12,14 %
España 9,72 %
Estados Unidos 5,97 %
Suiza 5,78 %
Japón 4,52 %
Corea del Sur 3,73 %
Luxemburgo 3,68 %
Suecia 3,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,73 %
USD - Dólar americano 13,52 %
CHF - Franco suizo 5,78 %
JPY - Yen japones 4,52 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
SEK - Corona sueca 3,60 %
NOK - Corona noruega 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
CNY - Yuan chino 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,73 %
FUGRO NV 3,30 %
TRIGANO SA ORD 3,06 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 3,02 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,71 %
AXA SA ORD 2,57 %
VIDRALA SA ORD 2,50 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TRIPADVISOR INC ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -
Rendimiento a 3 meses 0,18 % -
Rendimiento a 6 meses 10,93 % -
Rendimiento a 1 año 31,64 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,43 % -
Rendimiento anual a 5 años 6,38 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -