Fondguissona Global Bolsa

ES0115223036
25,18 EUR 22/02/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115223036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/1998
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/01/2021) 55,920 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 3,28 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,30 %
Financiero y asegurador 19,82 %
Tecnológico 14,26 %
Industrial y servicios 13,03 %
Siderúrgico y minero 9,78 %
Servicios públicos 8,14 %
Farmacéutico 6,49 %
Telecomunicaciones 3,84 %
Países Peso
Francia 19,91 %
Alemania 12,20 %
Holanda 12,17 %
España 10,18 %
Suiza 6,24 %
Japón 4,98 %
Estados Unidos 4,08 %
Corea del Sur 4,05 %
Suecia 3,79 %
China 3,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,44 %
USD - Dólar americano 12,03 %
CHF - Franco suizo 6,22 %
JPY - Yen japones 4,98 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
SEK - Corona sueca 3,79 %
NOK - Corona noruega 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
DKK - Corona danesa 0,32 %
CNY - Yuan chino 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,05 %
SAINT GOBAIN ORD 3,39 %
FUGRO C ORD 3,17 %
TRIGANO ORD 3,14 %
VIDRALA ORD 2,87 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,67 %
ERICSSON ORD 2,64 %
E.ON N ORD 2,49 %
AXA ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % -
Rendimiento a 3 meses 10,92 % -
Rendimiento a 6 meses 24,69 % -
Rendimiento a 1 año 1,39 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,27 % -
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -