Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R

ES0138901030
33,40 EUR 06/06/2023
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/05/2023) 232,170 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,00 %
Obligaciones 23,36 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,19 %
Financiero y asegurador 10,72 %
Farmacéutico 9,56 %
Tecnológico 8,41 %
Siderúrgico y minero 6,58 %
Industrial y servicios 5,01 %
Servicios públicos 3,11 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Francia 21,79 %
Reino Unido 14,14 %
Holanda 9,96 %
Suiza 7,98 %
España 7,50 %
Finlandia 4,12 %
Alemania 3,17 %
Bélgica 2,95 %
Dinamarca 2,88 %
Italia 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,26 %
GBP - Libra esterlina 15,11 %
CHF - Franco suizo 7,98 %
DKK - Corona danesa 2,88 %
SEK - Corona sueca 2,75 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,44 %
NESTE OYJ ORD 3,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,92 %
NN GROUP NV ORD 2,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,88 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
L'OREAL SA ORD 2,83 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
ROCHE HOLDING AG 2,66 %
AMUNDI SA ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (06/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 0,20 %
Rendimiento a 6 meses 4,71 % 5,14 %
Rendimiento a 1 año 3,44 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años 4,65 % 6,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 5,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,65 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -