Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R

ES0138901030
32,28 EUR 28/03/2023
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (28/02/2023) 243,410 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,86 %
Obligaciones 21,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,09 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Farmacéutico 10,29 %
Tecnológico 8,45 %
Industrial y servicios 7,93 %
Siderúrgico y minero 6,30 %
Servicios públicos 2,69 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Países Peso
Francia 23,61 %
Reino Unido 13,46 %
España 10,81 %
Holanda 9,74 %
Suiza 8,18 %
Alemania 5,81 %
Bélgica 4,79 %
Finlandia 4,43 %
Suecia 3,25 %
Dinamarca 3,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,04 %
GBP - Libra esterlina 13,13 %
CHF - Franco suizo 8,18 %
DKK - Corona danesa 3,13 %
SEK - Corona sueca 2,90 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,95 %
AMUNDI SA ORD 3,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 3,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,13 %
ASML HOLDING NV ORD 2,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,93 %
L'OREAL SA ORD 2,84 %
ROCHE HOLDING AG 2,81 %
NESTE OYJ ORD 2,69 %
DIAGEO PLC ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,55 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 8,79 % 13,38 %
Rendimiento a 1 año -3,27 % 0,92 %
Rendimiento anual a 3 años 7,90 % 11,43 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 5,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -