Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,716 EUR 21/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 7,740 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,99 %
Liquidez 7,01 %
Países Peso
Italia 49,91 %
España 41,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,49 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 14,54 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 14,51 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 12,71 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 12,71 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 9,98 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 8,53 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 7,26 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,80 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 3,63 %
ITALY 0.00% 06/14/21 SR:1Y 1,82 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,13 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,06
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,92
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -