Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,658 EUR 23/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 7,210 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,33 %
Liquidez 0,29 %
Países Peso
Italia 73,71 %
España 18,80 %
Estados Unidos 0,22 %
Reino Unido 0,19 %
Francia 0,15 %
Holanda 0,10 %
Alemania 0,06 %
Islas Caimanes 0,05 %
Luxemburgo 0,04 %
Canadá 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dólar americano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 10,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 9,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 9,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 9,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 9,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 9,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 9,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 9,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 8,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,95 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,17 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -