Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,665 EUR 20/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 8,130 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,29 %
Liquidez 0,48 %
Países Peso
Italia 76,61 %
España 16,18 %
Estados Unidos 0,17 %
Reino Unido 0,13 %
Francia 0,10 %
Luxemburgo 0,06 %
Holanda 0,06 %
Bélgica 0,05 %
Alemania 0,04 %
Canadá 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,55 %
USD - Dólar americano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 9,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 8,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 8,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 8,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 8,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 8,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 7,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 7,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 7,20 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,73 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,13 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,26 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,18 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,87
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -