Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,725 EUR 27/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 8,180 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,43 %
Liquidez 0,50 %
Países Peso
Italia 85,50 %
España 9,45 %
Reino Unido 0,14 %
Estados Unidos 0,10 %
Alemania 0,10 %
Francia 0,10 %
Holanda 0,10 %
Suecia 0,06 %
Canadá 0,05 %
Luxemburgo 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,83 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 9,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 9,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 8,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 8,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 8,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 8,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 8,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2024 8,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 8,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 8,24 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,31 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,02 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,06 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,36 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -