Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,683 EUR 25/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 7,570 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,15 %
Liquidez 7,85 %
Países Peso
Italia 70,65 %
España 20,62 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,18 %
Holanda 0,12 %
Japón 0,09 %
Francia 0,08 %
Alemania 0,07 %
Irlanda 0,04 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,01 %
USD - Dólar americano 0,14 %
JPY - Yen japones 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 10,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 9,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 9,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 9,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 9,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 8,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 8,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 8,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 7,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 6,59 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,70 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,06 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -