Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,701 EUR 14/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 7,690 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,03 %
Liquidez 9,95 %
Países Peso
Italia 70,55 %
España 18,51 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,15 %
Holanda 0,11 %
Francia 0,09 %
Australia 0,08 %
Japón 0,07 %
Alemania 0,06 %
Canadá 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,89 %
USD - Dólar americano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2021 10,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 31-MAY-2021 9,68 %
SPAIN 0.000% 08-OCT-2021 9,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2021 9,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 9,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 8,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 8,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 8,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 7,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-FEB-2021 7,74 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -