Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,721 EUR 03/08/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/07/2020) 5,440 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,65 %
Liquidez 13,35 %
Países Peso
Italia 49,21 %
España 36,60 %
Estados Unidos 0,22 %
Reino Unido 0,12 %
Francia 0,09 %
Holanda 0,07 %
Luxemburgo 0,07 %
Australia 0,05 %
Irlanda 0,04 %
Alemania 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,59 %
USD - Dólar americano 0,05 %
JPY - Yen japones 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 14,85 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 14,84 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 13,01 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 13,00 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 10,22 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 8,73 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 7,43 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 3,71 %
JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF EUR ACC 0,92 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -