Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,709 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 7,770 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,98 %
Liquidez 32,00 %
Países Peso
Italia 40,22 %
España 26,79 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,16 %
Holanda 0,12 %
Francia 0,09 %
Australia 0,08 %
Japón 0,07 %
Alemania 0,06 %
Canadá 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,84 %
USD - Dólar americano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 10,34 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 10,33 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 9,06 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 9,04 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 7,11 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 5,17 %
SPAIN 0.00% 09/10/21 SR: 3,89 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,49 %
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 2,59 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 2,58 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,50 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,10 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -