Fonditel Renta Fija Corto Plazo

ES0138338035
4,692 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138338035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 7,620 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,67 %
Liquidez 8,33 %
Países Peso
Italia 71,26 %
España 19,55 %
Estados Unidos 0,26 %
Reino Unido 0,18 %
Holanda 0,12 %
Japón 0,09 %
Francia 0,08 %
Alemania 0,07 %
Australia 0,04 %
Irlanda 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dólar americano 0,14 %
JPY - Yen japones 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 10,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 9,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 9,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2021 9,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 9,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 8,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 8,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 8,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 7,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 7,82 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,01 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -