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Fidelity Funds Italy Fund A (LU0048584766)

70,93 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Italianas Categoría

12,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

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Fidelity Funds Nordic Fund A (LU0048588080)

2.654,00 SEK Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Europeas Categoría

11,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sterling Bond Fund A (LU0048620586)

0,309 GBP Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Globales Categoría

-0,53 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sust Water&Waste A ACC Euro (LU1892829828)

14,25 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Agua Categoría

1,53 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR (LU0115764275)

29,52 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Zona Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

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Fidelity Funds US Dollar Bond A ACC USD (LU0261947682)

18,10 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

0,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Indonesia A USD (LU0055114457)

20,66 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indonesias Categoría

-2,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Latin America E Acc EUR (LU0115767021)

58,42 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

5,76 % Rendimiento anual a 5 años

2,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)

9,016 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

6,93 % Rendimiento anual a 5 años

0,10 % Ratio de costes totales (TER)

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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)

12,11 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Globales Categoría

10,98 % Rendimiento anual a 5 años

0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)

13,88 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,50 % Rendimiento anual a 5 años

0,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)

17,46 CHF Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Suizas Categoría

4,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)

242,83 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

6,02 % Rendimiento anual a 5 años

2,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)

267,44 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

9,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)

122,84 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fondguissona (ES0147607032)

14,93 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

2,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Fondguissona Global Bolsa (ES0115223036)

32,82 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Euro Acciones Categoría

4,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,79 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Fonditel Albatros (ES0138184033)

10,79 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

1,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Fonditel Euro Horizonte 2026, FI (ES0137668002)

6,619 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,63 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Fonditel Lince A (ES0137838001)

12,01 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Españolas Categoría

15,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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