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Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR (LU0115764275)
30,92 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds US Dollar Bond A ACC USD (LU0261947682)
18,23 USD Valor liquidativo 18/12/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Indonesia A USD (LU0055114457)
22,81 USD Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Indonesias Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Latin America E Acc EUR (LU0115767021)
54,15 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)
8,458 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Japonesas Categoría
7,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)
12,28 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Globales Categoría
13,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)
14,20 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
14,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)
18,59 CHF Valor liquidativo 18/12/2025
Acciones Suizas Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)
241,80 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)
260,94 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)
124,47 EUR Valor liquidativo 18/12/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondguissona (ES0147607032)
15,01 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondguissona Global Bolsa (ES0115223036)
34,87 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
8,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Albatros (ES0138184033)
10,82 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Euro Horizonte 2026, FI (ES0137668002)
6,619 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Lince A (ES0137838001)
11,79 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Acciones Españolas Categoría
16,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Corto Plazo (ES0138338035)
5,039 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A (ES0138047032)
8,394 EUR Valor liquidativo 17/12/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Iberia R (ES0165198039)
31,29 EUR Valor liquidativo 16/12/2025
Acciones Españolas Categoría
10,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R (ES0138901030)
36,00 EUR Valor liquidativo 16/12/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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