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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)
8,47 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
9,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)
12,33 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Globales Categoría
14,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)
14,34 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)
18,09 CHF Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Suizas Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)
237,54 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)
258,67 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
10,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)
125,11 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondguissona (ES0147607032)
15,01 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondguissona Global Bolsa (ES0115223036)
34,46 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
10,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Albatros (ES0138184033)
10,90 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Euro Horizonte 2026, FI (ES0137668002)
6,615 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Lince A (ES0137838001)
11,16 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Españolas Categoría
19,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Corto Plazo (ES0138338035)
5,028 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonditel Renta Fija Mixta Internacional A (ES0138047032)
8,434 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Iberia R (ES0165198039)
31,39 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Españolas Categoría
13,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R (ES0138901030)
36,16 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Euro Acciones Categoría
4,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondo Naranja Monetario (ES0113589008)
106,24 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fondonorte (ES0138828035)
5,10 EUR Valor liquidativo 21/07/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Fonengin ISR A (ES0138885035)
13,23 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD (LU0122613499)
42,54 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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