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Fidelity Funds Greater China Fund A (LU0048580855)

350,90 USD Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Gran China Categoría

0,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Iberia A ACC EUR (LU0261948904)

35,84 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Españolas Categoría

14,18 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Iberia E Acc EUR (LU0115765678)

89,94 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Españolas Categoría

13,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Iberia Fund A (LU0048581077)

150,70 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Españolas Categoría

14,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds India Focus Fund A (LU0197230542)

75,83 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Indias Categoría

4,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Italy Fund A (LU0048584766)

87,47 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Italianas Categoría

15,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Nordic Fund A (LU0048588080)

2.993,00 SEK Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Europeas Categoría

12,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sterling Bond Fund A (LU0048620586)

0,311 GBP Valor liquidativo 25/05/2026

Obligaciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sust Water&Waste A ACC Euro (LU1892829828)

14,92 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Sector Agua Categoría

1,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR (LU0115764275)

34,32 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Zona Euro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds US Dollar Bond A ACC USD (LU0261947682)

18,13 USD Valor liquidativo 25/05/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

0,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Indonesia A USD (LU0055114457)

18,90 USD Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Indonesias Categoría

-2,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Latin America E Acc EUR (LU0115767021)

59,75 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

5,44 % Rendimiento anual a 5 años

2,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)

9,947 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Japonesas Categoría

10,43 % Rendimiento anual a 5 años

0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)

13,69 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Globales Categoría

12,93 % Rendimiento anual a 5 años

0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)

15,83 EUR Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

14,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)

19,70 CHF Valor liquidativo 25/05/2026

Acciones Suizas Categoría

5,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)

253,89 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,80 % Rendimiento anual a 5 años

2,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)

278,98 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

9,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,56 % Ratio de costes totales (TER)

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Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT (LU1245470320)

123,85 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,51 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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