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Fidelity Funds Greater China E Acc EUR (LU0115765595)
70,75 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Gran China Categoría
-1,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Greater China Fund A (LU0048580855)
336,50 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Gran China Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Fidelity Funds Iberia A ACC EUR (LU0261948904)
37,26 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Españolas Categoría
15,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Fidelity Funds Iberia E Acc EUR (LU0115765678)
93,43 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Españolas Categoría
14,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Iberia Fund A (LU0048581077)
156,60 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Españolas Categoría
15,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Fidelity Funds India Focus Fund A (LU0197230542)
79,03 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indias Categoría
3,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Italy Fund A (LU0048584766)
91,01 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Italianas Categoría
16,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Nordic Fund A (LU0048588080)
2.851,00 SEK Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Europeas Categoría
11,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Sterling Bond Fund A (LU0048620586)
0,312 GBP Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Sust Water&Waste A ACC Euro (LU1892829828)
15,38 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Agua Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR (LU0115764275)
35,43 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds US Dollar Bond A ACC USD (LU0261947682)
18,09 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Indonesia A USD (LU0055114457)
17,72 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indonesias Categoría
-2,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Latin America E Acc EUR (LU0115767021)
58,53 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI Japan Index P EUR Acc (IE00BYX5N771)
10,15 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
10,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity MSCI World Index P EUR Acc (IE00BYX5NX33)
14,05 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
12,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity S&P 500 Index P EUR Acc (IE00BYX5MX67)
16,29 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Switzerland A Acc CHF (LU0261951288)
20,51 CHF Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Suizas Categoría
4,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) (LU0433182416)
248,27 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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First Eagle Amundi International Fund - RE (C) (LU0878867430)
278,37 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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