Fidelity Funds Sust Water&Waste A ACC Euro

LU1892829828
13,21 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1892829828
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2018
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/12/2022) 459,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,37 %
Liquidez 7,75 %
Obligaciones 0,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,14 %
Servicios públicos 16,36 %
Bienes de consumo 16,14 %
Siderúrgico y minero 6,56 %
Farmacéutico 5,26 %
Financiero y asegurador 3,78 %
Tecnológico 3,05 %
Países Peso
Estados Unidos 39,08 %
Reino Unido 12,35 %
Japón 11,14 %
Holanda 7,61 %
Irlanda 5,70 %
Alemania 2,96 %
Corea del Sur 2,47 %
China 2,37 %
Italia 2,16 %
Francia 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,09 %
EUR - Euro 14,38 %
JPY - Yen japones 11,14 %
GBP - Libra esterlina 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
BRL - Real brasileño 1,57 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,73 %
STERIS PLC ORD 4,88 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,84 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,83 %
EBARA CORP ORD 3,75 %
ARCADIS NV ORD 3,59 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,19 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,16 %
TETRA TECH INC ORD 3,15 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,10 % 6,05 %
Rendimiento a 3 meses 7,05 % 11,03 %
Rendimiento a 6 meses -2,22 % 2,86 %
Rendimiento a 1 año -10,50 % 0,55 %
Rendimiento anual a 3 años 0,95 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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