Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
73,65 EUR 20/05/2022
Acciones Sector Industrial Categoría
8,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (29/04/2022) 125,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,28 %
Liquidez 2,94 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 66,40 %
Servicios públicos 23,10 %
Bienes de consumo 4,90 %
Tecnológico 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 8,00 %
Francia 6,80 %
Canadá 6,40 %
Japón 5,30 %
Holanda 3,10 %
Suiza 2,90 %
Australia 2,50 %
Alemania 2,00 %
India 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,65 %
EUR - Euro 13,40 %
CAD - Dólar canadiense 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
JPY - Yen japones 5,32 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
INR - Rupia india 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 3,00 %
Csx 2,40 %
Fedex 2,40 %
Chevron Corp New 2,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %
Shell PLC 2,30 %
TotalEnergies SE 2,20 %
Carlisle Cos Inc 2,10 %
Grainger (WW) Inc 2,00 %
Safran Sa 2,00 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,18 % -6,34 %
Rendimiento a 3 meses 3,21 % -3,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % -10,77 %
Rendimiento a 1 año 14,19 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 12,22 % 8,93 %
Rendimiento anual a 5 años 8,41 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 12,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,08 %
Volatilidad del índice de referencia 17,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,84