Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
47,63 EUR 28/10/2020
Acciones Globales Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 32,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,17 %
Obligaciones 1,91 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 73,90 %
Servicios públicos 14,00 %
Bienes de consumo 5,30 %
Tecnológico 4,10 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 46,70 %
Japón 14,10 %
Suiza 8,60 %
Alemania 4,10 %
Reino Unido 4,10 %
Canadá 3,20 %
Holanda 3,20 %
Australia 3,10 %
Francia 3,00 %
India 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,50 %
JPY - Yen japones 13,95 %
EUR - Euro 9,70 %
CHF - Franco suizo 8,61 %
CAD - Dólar canadiense 3,79 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
NOK - Corona noruega 1,50 %
INR - Rupia india 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 4,90 %
Fedex 4,00 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
ABB 2,80 %
AKZO NOBEL NV 2,70 %
L3Harris Technologies Inc 2,70 %
Makita Corp 2,70 %
Dupont De Nemours Inc 2,60 %
Linde Plc 2,50 %
Mitsubishi Electric 2,50 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,78 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 1,42 %
Rendimiento a 6 meses 8,40 % 7,74 %
Rendimiento a 1 año -10,90 % -1,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años 2,96 % 6,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 9,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,90