Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
59,59 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
10,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 41,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,40 %
Liquidez 1,82 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 74,00 %
Servicios públicos 14,40 %
Bienes de consumo 4,80 %
Tecnológico 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 46,20 %
Japón 14,70 %
Suiza 7,30 %
Reino Unido 4,60 %
Francia 4,30 %
Alemania 3,60 %
Holanda 3,00 %
Australia 2,70 %
Canadá 2,20 %
India 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,08 %
JPY - Yen japones 14,70 %
EUR - Euro 12,86 %
CHF - Franco suizo 7,28 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,67 %
CAD - Dólar canadiense 2,49 %
INR - Rupia india 1,24 %
NOK - Corona noruega 1,20 %
BRL - Real brasileño 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 3,20 %
Fedex 3,00 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %
AKZO NOBEL NV 2,50 %
Makita Corp 2,50 %
ABB 2,40 %
General Dynamics 2,40 %
Safran Sa 2,40 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,79 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 18,19 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 29,03 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 6,05 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 5,09 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 10,20 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,00