Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
63,13 EUR 19/04/2021
Acciones Sector Industrial Categoría
8,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (31/03/2021) 56,700 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,33 %
Liquidez -1,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 74,20 %
Servicios públicos 16,50 %
Bienes de consumo 7,60 %
Tecnológico 1,30 %
Financiero y asegurador 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 49,10 %
Japón 12,90 %
Suiza 6,70 %
Canadá 6,60 %
Reino Unido 5,70 %
Holanda 5,00 %
Francia 3,30 %
Australia 2,40 %
Alemania 1,70 %
India 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,81 %
JPY - Yen japones 14,11 %
EUR - Euro 9,25 %
CHF - Franco suizo 6,75 %
CAD - Dólar canadiense 6,56 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
AUD - Dólar australiano 2,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
INR - Rupia india 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 3,30 %
AKZO NOBEL NV 2,90 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
Genuine Parts Co 2,70 %
Fedex 2,60 %
ABB 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,50 %
BHP Group Ltd 2,40 %
Canadian National Railway 2,30 %
Csx 2,30 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 8,33 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 26,46 % 23,21 %
Rendimiento a 1 año 52,06 % 45,65 %
Rendimiento anual a 3 años 9,12 % 12,52 %
Rendimiento anual a 5 años 8,97 % 13,13 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 12,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,83 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,72