Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
46,74 EUR 07/07/2020
Acciones Globales Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 29,770 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,14 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 65,60 %
Servicios públicos 19,70 %
Tecnológico 7,90 %
Bienes de consumo 4,00 %
Financiero y asegurador 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 55,20 %
Japón 11,70 %
Suiza 7,70 %
Reino Unido 4,70 %
Holanda 2,90 %
Australia 2,80 %
Canadá 2,60 %
India 2,00 %
China 1,90 %
Noruega 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,39 %
JPY - Yen japones 13,42 %
CHF - Franco suizo 8,90 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
CAD - Dólar canadiense 2,58 %
NOK - Corona noruega 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
INR - Rupia india 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 4,40 %
Chevron Corp New 3,80 %
Grainger (W.W.) Inc 3,20 %
Dupont De Nemours Inc 3,20 %
General Dynamics 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 2,90 %
Mitsubishi Electric 2,60 %
ABB 2,40 %
Fedex 2,40 %
AKZO NOBEL NV 2,30 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,96 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 13,20 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses -16,85 % -6,55 %
Rendimiento a 1 año -12,80 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % 6,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 4,30 % 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,38