Fidelity Funds Global Industrials Fund A

LU0114722902
68,40 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Industrial Categoría
8,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722902
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (30/09/2021) 72,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 0,54 %
Obligaciones 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 53,60 %
Reino Unido 10,20 %
Suiza 7,30 %
Francia 6,70 %
Japón 6,00 %
Canadá 5,10 %
Holanda 4,30 %
Australia 1,40 %
India 1,20 %
Alemania 1,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 4,94 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
L3Harris Technologies Inc 3,70 %
Union Pacific 3,30 %
ABB 2,80 %
Csx 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Safran Sa 2,50 %
Fedex 2,40 %
TKH GROUP NV 2,30 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,98 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 5,34 % 1,88 %
Rendimiento a 6 meses 9,14 % 7,53 %
Rendimiento a 1 año 37,88 % 32,13 %
Rendimiento anual a 3 años 10,32 % 15,14 %
Rendimiento anual a 5 años 8,59 % 12,71 %
Rendimiento anual a 10 años 8,24 % 14,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,45