Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.275,00 SEK 21/10/2020
Acciones Suecas Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Suecas
Tamaño (30/09/2020) 208,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 7,60 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 53,80 %
Petróleo y gas 11,20 %
Financiero y asegurador 9,70 %
Tecnológico 7,50 %
Siderúrgico y minero 6,90 %
Bienes de consumo 6,40 %
Telecomunicaciones 1,90 %
Países Peso
Suecia 50,20 %
Noruega 20,90 %
Dinamarca 18,60 %
Finlandia 3,70 %
Estados Unidos 3,10 %
Grecia 0,80 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 51,48 %
NOK - Corona noruega 25,94 %
DKK - Corona danesa 18,31 %
EUR - Euro 4,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 7,50 %
VOLVO AB 5,90 %
Byggmax Group AB 5,00 %
Inwido AB 4,90 %
AP Moller Maersk AS 4,50 %
Eltel Ab 4,50 %
SWEDBANK AB 4,30 %
Yara International 3,60 %
Nkt A/S 3,50 %
Danske Bank As (Ungtd) 3,40 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,95 % 3,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,67 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 34,96 % 33,90 %
Rendimiento a 1 año -1,50 % 18,36 %
Rendimiento anual a 3 años -4,03 % 7,44 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 9,19 %
Rendimiento anual a 10 años 7,80 % 9,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,19 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -