Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.800,00 SEK 21/10/2021
Acciones Europeas Categoría
10,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Fidelity Funds Nordic cambia de categoría hace un año - jueves, 29 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 265,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 12,85 SEK
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,13 %
Países Peso
Suecia 36,60 %
Noruega 27,90 %
Finlandia 21,70 %
Dinamarca 9,10 %
Estados Unidos 2,60 %
Chile 1,00 %
Grecia 1,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
SAMPO OYJ 5,70 %
Ericsson 5,50 %
Byggmax Group AB 4,50 %
Equinor Asa 4,50 %
TELENOR 4,10 %
Stora Enso Corp 3,80 %
Wartsila Oyj 3,80 %
NORSK HYDRO ASA 3,70 %
Eltel Ab 3,40 %
Yara International 3,40 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,16 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses 7,97 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 8,63 % 9,70 %
Rendimiento a 1 año 47,35 % 35,99 %
Rendimiento anual a 3 años 13,78 % 13,01 %
Rendimiento anual a 5 años 10,15 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 13,70 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,12