Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.097,00 SEK 26/05/2020
Acciones Suecas Categoría
-0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Suecas
Tamaño (30/04/2020) 178,370 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 7,60 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,92 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 52,80 %
Financiero y asegurador 11,90 %
Petróleo y gas 9,80 %
Tecnológico 8,30 %
Siderúrgico y minero 7,30 %
Bienes de consumo 6,80 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Suecia 50,50 %
Noruega 20,80 %
Dinamarca 19,40 %
Finlandia 4,10 %
Estados Unidos 3,00 %
Grecia 1,10 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 52,69 %
NOK - Corona noruega 21,21 %
DKK - Corona danesa 19,38 %
EUR - Euro 5,48 %
USD - Dólar americano 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 8,30 %
VOLVO AB 5,00 %
Byggmax Group AB 4,80 %
Eltel Ab 4,80 %
Torm Plc 4,40 %
Vostok Emerging Finance Ltd 4,30 %
SWEDBANK AB 4,00 %
SKF AB 3,80 %
Inwido AB 3,80 %
Yara International 3,80 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,90 % 10,59 %
Rendimiento a 3 meses -15,97 % -7,90 %
Rendimiento a 6 meses -18,80 % -3,66 %
Rendimiento a 1 año -13,71 % 10,63 %
Rendimiento anual a 3 años -8,33 % 3,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,90 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,27 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -