Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.548,00 SEK 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
11,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo Fidelity Funds Nordic cambia de categoría hace 2 meses - jueves, 29 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 242,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 7,60 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 48,60 %
Petróleo y gas 12,10 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Siderúrgico y minero 7,10 %
Tecnológico 6,90 %
Bienes de consumo 6,30 %
Países Peso
Suecia 45,60 %
Noruega 30,40 %
Dinamarca 15,60 %
Finlandia 4,00 %
Estados Unidos 3,10 %
Grecia 0,80 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 48,90 %
NOK - Corona noruega 30,55 %
DKK - Corona danesa 14,92 %
EUR - Euro 4,08 %
USD - Dólar americano 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 6,90 %
Inwido AB 5,40 %
AP Moller Maersk AS 5,10 %
VOLVO AB 5,10 %
TELENOR 4,70 %
Eltel Ab 4,40 %
Byggmax Group AB 4,40 %
SWEDBANK AB 4,40 %
Equinor Asa 4,20 %
NORSK HYDRO ASA 3,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,35 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 22,39 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 35,07 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año 13,08 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 11,43 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,34 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,72