Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.953,00 SEK 21/09/2023
Acciones Europeas Categoría
4,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 232,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 64,32 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,79 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,68 %
Financiero y asegurador 19,51 %
Bienes de consumo 18,20 %
Siderúrgico y minero 14,21 %
Industrial y servicios 11,88 %
Tecnológico 6,33 %
Telecomunicaciones 5,86 %
Farmacéutico 2,12 %
Países Peso
Suecia 34,51 %
Finlandia 19,87 %
Noruega 18,30 %
Reino Unido 12,82 %
Dinamarca 4,69 %
Grecia 3,14 %
Canadá 2,00 %
Luxemburgo 1,90 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 36,42 %
NOK - Corona noruega 32,54 %
EUR - Euro 19,87 %
DKK - Corona danesa 9,10 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDBANK AB ORD 5,26 %
SAMPO OYJ ORD 4,62 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,56 %
TORM PLC ORD 4,42 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 4,36 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,00 %
Autoliv Sdr 3,22 %
OKEANIS ECO TANKERS CORP ORD 3,14 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,69 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 6,78 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 14,58 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,98 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años 7,40 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,95 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,48

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