Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.754,00 SEK 26/07/2021
Acciones Europeas Categoría
11,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Fidelity Funds Nordic cambia de categoría hace 9 meses - jueves, 29 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 272,910 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 7,60 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,83 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,50 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Bienes de consumo 15,10 %
Siderúrgico y minero 15,00 %
Telecomunicaciones 12,00 %
Servicios públicos 11,40 %
Países Peso
Suecia 32,80 %
Noruega 31,00 %
Finlandia 18,30 %
Dinamarca 12,70 %
Estados Unidos 2,80 %
Chile 1,10 %
Grecia 1,10 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 35,99 %
NOK - Corona noruega 30,71 %
EUR - Euro 16,28 %
DKK - Corona danesa 14,06 %
USD - Dólar americano 2,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 5,60 %
SAMPO OYJ 4,90 %
Byggmax Group AB 4,50 %
Equinor Asa 4,30 %
TELENOR 4,00 %
Wartsila Oyj 3,90 %
Eltel Ab 3,80 %
Yara International 3,50 %
NORSK HYDRO ASA 3,40 %
SWEDBANK AB 3,30 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,10 % 5,11 %
Rendimiento a 6 meses 15,72 % 14,64 %
Rendimiento a 1 año 46,60 % 30,77 %
Rendimiento anual a 3 años 8,78 % 9,38 %
Rendimiento anual a 5 años 11,68 % 10,24 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 8,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,46