Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.877,00 SEK 23/03/2023
Acciones Europeas Categoría
6,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 270,120 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 26,21 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,96 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,70 %
Financiero y asegurador 19,48 %
Bienes de consumo 15,40 %
Siderúrgico y minero 15,13 %
Industrial y servicios 13,24 %
Telecomunicaciones 6,55 %
Tecnológico 6,40 %
Farmacéutico 2,07 %
Países Peso
Suecia 29,69 %
Finlandia 22,34 %
Noruega 18,48 %
Reino Unido 14,79 %
Dinamarca 5,91 %
Grecia 2,76 %
Luxemburgo 2,06 %
Canadá 1,37 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 33,10 %
SEK - Corona sueca 31,75 %
EUR - Euro 22,34 %
DKK - Corona danesa 11,45 %
CAD - Dólar canadiense 1,37 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TORM PLC ORD 5,54 %
SWEDBANK AB ORD 5,21 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 5,02 %
SAMPO PLC ORD 4,43 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,38 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,23 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 4,03 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 3,31 %
Autoliv Sdr 2,86 %
OKEANIS ECO TANKERS CORP ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,13 % -2,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 11,88 % 16,06 %
Rendimiento a 1 año -2,67 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 30,81 % 19,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,04 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 8,85 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,74 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,59

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