Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.798,00 SEK 20/05/2022
Acciones Europeas Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Fidelity Funds Nordic cambia de categoría hace un año - jueves, 29 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 269,370 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 12,85 SEK
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,30 %
Liquidez -0,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,60 %
Financiero y asegurador 18,20 %
Bienes de consumo 16,70 %
Servicios públicos 15,80 %
Siderúrgico y minero 14,90 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Tecnológico 3,00 %
Países Peso
Noruega 32,90 %
Suecia 29,70 %
Finlandia 22,50 %
Dinamarca 9,20 %
Estados Unidos 2,40 %
Chile 1,90 %
Grecia 1,20 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 33,54 %
NOK - Corona noruega 32,83 %
EUR - Euro 22,97 %
DKK - Corona danesa 8,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 5,40 %
SAMPO OYJ 5,30 %
Equinor Asa 4,50 %
Stora Enso Corp 3,90 %
TELENOR 3,50 %
Torm Plc 3,30 %
Stolt Nielsen Ltd 3,20 %
Byggmax Group AB 3,10 %
SWEDBANK AB 2,80 %
BW Energy Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,89 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % -6,11 %
Rendimiento a 6 meses -4,18 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año 1,23 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 12,66 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 11,89 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,69