Fidelity Funds Nordic Fund A

LU0048588080
1.711,00 SEK 15/04/2021
Acciones Europeas Categoría
12,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Fidelity Funds Nordic cambia de categoría hace 5 meses - jueves, 29 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 272,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 7,60 SEK
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,70 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Petróleo y gas 12,70 %
Siderúrgico y minero 10,10 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Tecnológico 6,50 %
Bienes de consumo 5,80 %
Países Peso
Suecia 34,10 %
Noruega 33,00 %
Finlandia 14,80 %
Dinamarca 14,40 %
Estados Unidos 2,80 %
Grecia 0,90 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 35,59 %
NOK - Corona noruega 33,07 %
EUR - Euro 15,70 %
DKK - Corona danesa 14,14 %
USD - Dólar americano 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
Ericsson 6,50 %
Eltel Ab 5,30 %
SAMPO OYJ 4,80 %
Byggmax Group AB 4,70 %
Equinor Asa 4,40 %
AP Moller Maersk AS 4,40 %
TELENOR 4,20 %
SWEDBANK AB 3,90 %
NORSK HYDRO ASA 3,60 %
Yara International 3,50 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 12,71 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 38,17 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 89,08 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años 10,00 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 12,11 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 10,55 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,39