Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
23,83 EUR 17/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 19,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez 0,04 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,03 %
Farmacéutico 17,32 %
Financiero y asegurador 16,76 %
Industrial y servicios 11,22 %
Tecnológico 10,53 %
Servicios públicos 9,42 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
Francia 28,79 %
Suiza 15,96 %
Reino Unido 13,97 %
Alemania 10,69 %
Holanda 7,72 %
Suecia 4,71 %
España 4,30 %
Finlandia 3,84 %
Austria 3,77 %
Bélgica 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,21 %
GBP - Libra esterlina 15,07 %
CHF - Franco suizo 14,86 %
SEK - Corona sueca 4,71 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NOK - Corona noruega 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,70 %
ROCHE HOLDING AG 4,81 %
UNILEVER PLC ORD 4,20 %
AXA SA ORD 4,01 %
SANOFI SA ORD 3,86 %
ASML HOLDING NV ORD 3,82 %
RELX PLC ORD 3,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
DANONE SA ORD 3,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,78 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,62 % -5,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,85 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 7,20 % 13,18 %
Rendimiento a 1 año -3,87 % 3,04 %
Rendimiento anual a 3 años 11,92 % 19,31 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,18 % 8,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,63 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,85