Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
25,32 EUR 26/05/2023
Acciones Zona Euro Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/04/2023) 19,590 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,96 %
Liquidez 0,03 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,97 %
Farmacéutico 18,85 %
Financiero y asegurador 15,41 %
Industrial y servicios 11,13 %
Servicios públicos 9,67 %
Tecnológico 9,37 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Francia 25,27 %
Suiza 23,10 %
Reino Unido 14,22 %
Alemania 10,30 %
Holanda 5,55 %
Suecia 4,72 %
Finlandia 4,07 %
España 3,50 %
Austria 3,22 %
Italia 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,38 %
CHF - Franco suizo 19,77 %
GBP - Libra esterlina 15,32 %
SEK - Corona sueca 4,66 %
USD - Dólar americano 2,09 %
NOK - Corona noruega 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 6,01 %
ROCHE HOLDING AG 5,25 %
NOVARTIS AG ORD 4,71 %
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
AXA SA ORD 3,91 %
DANONE SA ORD 3,84 %
ASML HOLDING NV ORD 3,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
RELX PLC ORD 3,32 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,96 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -1,03 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 5,28 % 8,45 %
Rendimiento a 1 año 4,28 % 11,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 13,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 8,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,53 %
Volatilidad del índice de referencia 18,54 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,80