Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
71,30 EUR 20/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 33,380 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 2,92 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,90 %
Tecnológico 17,00 %
Servicios públicos 16,10 %
Bienes de consumo 15,70 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Farmacéutico 5,70 %
Inmobiliario 3,00 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Países Peso
España 81,40 %
Portugal 5,80 %
Alemania 4,50 %
Reino Unido 2,70 %
Suecia 0,90 %
China 0,90 %
Francia 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,60 %
Industria De Diseno Textil Sa 7,10 %
Applus Services SA 5,00 %
Indra Sistemas 4,50 %
Ferrovial 4,50 %
Corp Acciona Energias Renovables SA 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Jeronimo Martins Sgps 4,10 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,00 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -2,41 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -8,92 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -9,94 % -3,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -1,00 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 7,44 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -