Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
65,48 EUR 28/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 41,210 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,77 %
Liquidez 2,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,40 %
Tecnológico 18,80 %
Bienes de consumo 18,60 %
Servicios públicos 12,10 %
Farmacéutico 10,40 %
Financiero y asegurador 3,90 %
Inmobiliario 3,90 %
Países Peso
España 72,80 %
Reino Unido 7,00 %
Francia 5,60 %
Portugal 4,80 %
Alemania 4,20 %
Holanda 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,48 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Grifols 8,90 %
Iberdrola 8,80 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,80 %
Amadeus It Group Sa 8,60 %
Ingenico Group 4,50 %
Ferrovial 4,50 %
Imperial Brands Plc 4,30 %
SAP SE 4,20 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,90 %
Just Eat Takeaway 3,80 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,31 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -11,94 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -15,17 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -8,23 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -4,64 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 5,56 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,05 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -