Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
80,85 EUR 21/09/2023
Acciones Españolas Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 32,160 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,28 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,29 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,85 %
Industrial y servicios 18,28 %
Financiero y asegurador 17,27 %
Tecnológico 12,18 %
Servicios públicos 10,18 %
Siderúrgico y minero 6,48 %
Farmacéutico 5,55 %
Telecomunicaciones 4,25 %
Países Peso
España 79,32 %
Portugal 6,04 %
Holanda 3,98 %
Alemania 2,80 %
Suiza 1,11 %
Reino Unido 1,10 %
Irlanda 0,96 %
Suecia 0,88 %
Estados Unidos 0,03 %
Francia 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,84 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,46 %
IBERDROLA SA ORD 8,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,90 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,71 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,66 %
FLUIDRA SA ORD 4,39 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,29 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,25 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,09 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,16 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,93 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 8,80 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 21,69 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 7,93 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,15 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,90