Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
78,55 EUR 06/05/2021
Acciones Españolas Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 40,030 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,70 %
Bienes de consumo 19,00 %
Tecnológico 17,20 %
Farmacéutico 12,70 %
Servicios públicos 8,90 %
Financiero y asegurador 5,60 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 77,80 %
Alemania 7,30 %
Reino Unido 5,80 %
Portugal 3,80 %
Francia 2,50 %
China 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,87 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
USD - Dólar americano 2,27 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil In SA 9,30 %
Iberdrola 8,90 %
Grifols 8,80 %
Amadeus It Group Sa 8,80 %
FLUIDRA SA 4,50 %
Ferrovial 4,20 %
Applus Services SA 4,10 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,10 %
VIDRALA SA 3,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,40 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 3,62 %
Rendimiento a 3 meses 7,13 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses 20,33 % 29,58 %
Rendimiento a 1 año 29,33 % 39,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,95 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 5,73 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,39