Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
78,86 EUR 18/10/2021
Acciones Españolas Categoría
5,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 37,980 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 2,64 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,40 %
Bienes de consumo 18,40 %
Tecnológico 16,50 %
Servicios públicos 10,40 %
Farmacéutico 9,20 %
Financiero y asegurador 8,50 %
Inmobiliario 2,90 %
Países Peso
España 75,60 %
Alemania 6,80 %
Reino Unido 6,70 %
Portugal 4,50 %
Francia 2,30 %
China 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,12 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
USD - Dólar americano 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil In SA 8,90 %
Iberdrola 8,90 %
Amadeus It Group Sa 7,40 %
Grifols 6,90 %
Applus Services SA 4,60 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,40 %
Ferrovial 4,10 %
FLUIDRA SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,30 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,18 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,06 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 2,38 % 4,80 %
Rendimiento a 1 año 19,43 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,05 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,66 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,94