Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
67,27 EUR 17/09/2020
Acciones Españolas Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 40,770 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,00 %
Tecnológico 17,70 %
Bienes de consumo 14,80 %
Servicios públicos 13,80 %
Farmacéutico 9,80 %
Financiero y asegurador 4,40 %
Inmobiliario 3,20 %
Países Peso
España 73,40 %
Reino Unido 5,90 %
Portugal 5,80 %
Francia 5,70 %
Alemania 4,40 %
Holanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,70 %
GBP - Libra esterlina 6,38 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 9,70 %
Industria De Diseno Textil Sa 8,90 %
Grifols 8,40 %
Amadeus It Group Sa 7,50 %
VIDRALA SA 4,60 %
FLUIDRA SA 4,50 %
Ingenico Group 4,50 %
SAP SE 4,40 %
CIA De Distribucion Integral Logista 4,20 %
Edp Renovaveis 4,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 18,96 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -7,36 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -2,17 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,00 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,73 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14