Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
72,48 EUR 26/11/2020
Acciones Españolas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 37,240 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 2,69 %
Obligaciones 0,53 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,20 %
Tecnológico 18,00 %
Bienes de consumo 16,40 %
Servicios públicos 13,10 %
Farmacéutico 12,00 %
Financiero y asegurador 3,60 %
Inmobiliario 2,70 %
Países Peso
España 73,40 %
Alemania 6,90 %
Francia 5,90 %
Portugal 5,50 %
Reino Unido 4,70 %
China 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,90 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
USD - Dólar americano 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 9,40 %
Grifols 9,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,90 %
Amadeus It Group Sa 8,00 %
Ingenico Group 4,70 %
CIA De Distribucion Integral Logista 4,50 %
Vhiodlrdailnag SSA SA 4,50 %
Applus Services SA 4,10 %
FLUIDRA SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,75 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 9,44 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 12,60 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -5,52 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 6,40 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -