Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
74,60 EUR 29/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 32,080 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,63 %
Liquidez 4,28 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,69 %
Financiero y asegurador 16,56 %
Industrial y servicios 16,52 %
Tecnológico 15,80 %
Servicios públicos 11,12 %
Siderúrgico y minero 6,35 %
Farmacéutico 4,83 %
Telecomunicaciones 2,77 %
Países Peso
España 81,83 %
Portugal 6,23 %
Alemania 2,96 %
Reino Unido 1,13 %
Suecia 1,03 %
Irlanda 1,01 %
Suiza 0,93 %
Luxemburgo 0,75 %
Holanda 0,13 %
Francia 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,46 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,93 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,64 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,43 %
IBERDROLA SA ORD 8,85 %
BANKINTER SA ORD 7,35 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,67 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,47 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,39 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,39 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,87 %
FERROVIAL SA ORD 3,73 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses 7,11 % 9,55 %
Rendimiento a 6 meses 20,77 % 24,05 %
Rendimiento a 1 año 2,67 % 10,18 %
Rendimiento anual a 3 años 7,74 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,08 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,39