Fidelity Funds Iberia Fund A

LU0048581077
73,05 EUR 24/02/2021
Acciones Españolas Categoría
4,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048581077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 38,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,40 %
Bienes de consumo 18,60 %
Tecnológico 17,80 %
Farmacéutico 12,90 %
Servicios públicos 11,00 %
Financiero y asegurador 5,40 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 75,80 %
Alemania 8,10 %
Portugal 5,40 %
Reino Unido 5,20 %
Francia 3,20 %
China 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,88 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
USD - Dólar americano 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Grifols 9,60 %
Iberdrola 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,10 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Ferrovial 4,00 %
Applus Services SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,80 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,70 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 10,77 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año -8,36 % -4,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 4,48 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,29 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,27