Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
80,08 EUR 24/02/2021
Acciones Chinas Categoría
18,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace un año - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/01/2021) 101,580 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 2,01 %
Obligaciones 1,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,80 %
Telecomunicaciones 15,70 %
Tecnológico 14,70 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Farmacéutico 9,70 %
Industrial y servicios 4,00 %
Inmobiliario 2,70 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 74,00 %
Hong Kong 7,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,69 %
USD - Dólar americano 17,20 %
CNY - Yuan chino 10,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,70 %
Meituan 3,40 %
AIA Group 2,90 %
Bilibili Inc 2,80 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,10 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 14,09 % 10,96 %
Rendimiento a 6 meses 22,26 % 20,81 %
Rendimiento a 1 año 32,70 % 31,29 %
Rendimiento anual a 3 años 12,66 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 18,44 % 18,43 %
Rendimiento anual a 10 años 11,85 % 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 17,40