Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
69,40 EUR 26/11/2020
Acciones Chinas Categoría
11,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace un año - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 74,040 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,26 %
Obligaciones 0,22 %
Liquidez -0,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,80 %
Telecomunicaciones 17,20 %
Tecnológico 16,00 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Farmacéutico 9,70 %
Inmobiliario 4,60 %
Industrial y servicios 4,00 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
China 74,20 %
Hong Kong 7,70 %
Singapur 0,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,03 %
USD - Dólar americano 19,69 %
CNY - Yuan chino 11,21 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 10,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Paeiar Grerqouueps Lttd 3,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,60 %
Kweichow Moutai 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %
China Mengniu Dairy Co 1,80 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 1,60 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,30 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,55 % 7,00 %
Rendimiento a 6 meses 21,43 % 25,30 %
Rendimiento a 1 año 21,10 % 23,36 %
Rendimiento anual a 3 años 7,87 % 9,39 %
Rendimiento anual a 5 años 11,09 % 11,87 %
Rendimiento anual a 10 años 9,58 % 9,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,72