Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
74,23 EUR 27/10/2021
Acciones Gran China Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace 2 años - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/09/2021) 104,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,97 %
Liquidez 3,04 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,60 %
Tecnológico 23,50 %
Financiero y asegurador 12,70 %
Farmacéutico 12,20 %
Telecomunicaciones 11,40 %
Industrial y servicios 8,70 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
China 64,90 %
Hong Kong 8,90 %
Islas Caimanes 1,00 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,86 %
CNY - Yuan chino 11,44 %
USD - Dólar americano 3,86 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
AIA Group 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,30 %
JD.Com Inc 3,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,10 %
LI NING CO LTD 3,00 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 3,00 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
China Merchants Bank 2,30 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,04 % 3,79 %
Rendimiento a 3 meses 6,45 % 5,27 %
Rendimiento a 6 meses -4,33 % -7,30 %
Rendimiento a 1 año 9,73 % 5,36 %
Rendimiento anual a 3 años 16,70 % 15,46 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 10,67 %
Rendimiento anual a 10 años 12,56 % 11,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,54