Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
55,81 EUR 28/05/2020
Acciones Chinas Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace 11 meses - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 59,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 1,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,90 %
Financiero y asegurador 18,00 %
Tecnológico 16,60 %
Telecomunicaciones 15,60 %
Farmacéutico 6,90 %
Inmobiliario 5,00 %
Industrial y servicios 4,80 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
China 68,70 %
Hong Kong 8,90 %
Singapur 0,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,95 %
USD - Dólar americano 17,60 %
CNY - Yuan chino 8,61 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,00 %
AIA Group 3,90 %
Kweichow Moutai 2,30 %
China Mobile 2,20 %
China Life Insurance 2,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,70 %
China Res Ld Ltd 1,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,97 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,92 % -5,02 %
Rendimiento a 6 meses -3,19 % -4,06 %
Rendimiento a 1 año 8,22 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 5,53 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 8,62 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,54