Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
72,90 EUR 17/05/2021
Acciones Gran China Categoría
15,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace un año - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/04/2021) 110,700 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Liquidez 5,36 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,30 %
Telecomunicaciones 15,70 %
Tecnológico 15,00 %
Financiero y asegurador 13,60 %
Farmacéutico 9,10 %
Industrial y servicios 3,60 %
Inmobiliario 3,00 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
China 72,80 %
Hong Kong 7,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,12 %
USD - Dólar americano 17,54 %
CNY - Yuan chino 8,15 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,10 %
Tencent Holdings Ltd 8,90 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,60 %
AIA Group 3,30 %
Meituan 3,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,60 %
Bilibili Inc 2,40 %
Kweichow Moutai 2,30 %
JD.Com Inc 2,10 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,31 % -5,96 %
Rendimiento a 3 meses -16,89 % -15,65 %
Rendimiento a 6 meses 5,19 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año 26,23 % 23,84 %
Rendimiento anual a 3 años 8,07 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 15,38 % 15,67 %
Rendimiento anual a 10 años 10,57 % 10,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,39