Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
58,60 EUR 01/02/2023
Acciones Gran China Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/01/2023) 87,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,18 %
Bienes de consumo 21,40 %
Financiero y asegurador 19,29 %
Industrial y servicios 6,86 %
Farmacéutico 6,23 %
Servicios públicos 3,17 %
Siderúrgico y minero 1,33 %
Países Peso
China 60,33 %
Hong Kong 17,82 %
Holanda 1,22 %
Estados Unidos 0,73 %
Suiza 0,27 %
Reino Unido 0,12 %
Noruega 0,01 %
Francia 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,35 %
CNY - Yuan chino 17,32 %
USD - Dólar americano 6,80 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,35 %
AIA GROUP LTD ORD 7,00 %
MEITUAN ORD 4,06 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,90 %
LI NING CO LTD ORD 2,79 %
JD.COM INC ORD 2,78 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,71 % 10,21 %
Rendimiento a 3 meses 25,11 % 27,39 %
Rendimiento a 6 meses 0,51 % 2,56 %
Rendimiento a 1 año -15,71 % -7,55 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,58 % 8,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,46 %
Volatilidad del índice de referencia 20,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,63

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