Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
64,52 EUR 21/09/2020
Acciones Chinas Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace un año - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 69,600 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,36 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,80 %
Telecomunicaciones 16,20 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Tecnológico 15,50 %
Farmacéutico 8,90 %
Inmobiliario 4,80 %
Industrial y servicios 4,60 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
China 74,60 %
Hong Kong 8,30 %
Singapur 0,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,80 %
USD - Dólar americano 18,16 %
CNY - Yuan chino 9,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,80 %
JD.Com Inc 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,00 %
China Mobile 1,90 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 6,47 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 22,94 % 24,59 %
Rendimiento a 1 año 16,12 % 17,84 %
Rendimiento anual a 3 años 8,01 % 8,15 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 11,71 %
Rendimiento anual a 10 años 9,24 % 9,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,51