Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
58,49 EUR 13/05/2022
Acciones Gran China Categoría
4,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace 2 años - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/04/2022) 88,060 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,27 %
Liquidez 3,51 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,60 %
Bienes de consumo 23,00 %
Financiero y asegurador 19,80 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Industrial y servicios 7,00 %
Farmacéutico 5,20 %
Inmobiliario 4,50 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 58,60 %
Hong Kong 9,40 %
Islas Caimanes 1,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,42 %
CNY - Yuan chino 14,08 %
USD - Dólar americano 3,77 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
EUR - Euro 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings Ltd 8,40 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
China Merchants Bank 3,40 %
E.Sun Financial Holding Co Ltd 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
LI NING CO LTD 2,70 %
Unimicron Technology 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,30 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,55 % -5,07 %
Rendimiento a 3 meses -14,97 % -14,49 %
Rendimiento a 6 meses -23,10 % -17,84 %
Rendimiento a 1 año -18,55 % -15,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 4,33 % 4,60 %
Rendimiento anual a 10 años 8,84 % 8,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,84