Fidelity Funds Greater China E Acc EUR

LU0115765595
78,51 EUR 22/07/2021
Acciones Gran China Categoría
14,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Fidelity Greater China E hace 2 años - miércoles, 10 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765595
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/06/2021) 117,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,70 %
Tecnológico 20,50 %
Telecomunicaciones 15,00 %
Financiero y asegurador 12,50 %
Farmacéutico 10,60 %
Industrial y servicios 8,30 %
Inmobiliario 3,30 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
China 68,20 %
Hong Kong 9,90 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,30 %
CNY - Yuan chino 11,34 %
USD - Dólar americano 8,36 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
AIA Group 4,60 %
Meituan 3,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,90 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,80 %
China Merchants Bank 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,30 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 2,00 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -2,65 % -5,14 %
Rendimiento a 1 año 22,19 % 18,18 %
Rendimiento anual a 3 años 12,93 % 12,40 %
Rendimiento anual a 5 años 14,08 % 13,55 %
Rendimiento anual a 10 años 11,61 % 10,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,31