Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
18,71 EUR 11/06/2021
Acciones Españolas Categoría
5,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 101,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,80 %
Bienes de consumo 19,10 %
Tecnológico 16,80 %
Farmacéutico 12,70 %
Servicios públicos 9,00 %
Financiero y asegurador 5,50 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 76,40 %
Alemania 7,30 %
Reino Unido 5,90 %
Portugal 3,90 %
Francia 2,60 %
China 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,63 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
USD - Dólar americano 1,72 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Iberdrola 9,00 %
Grifols 8,70 %
Amadeus It Group Sa 8,20 %
FLUIDRA SA 4,70 %
Ferrovial 4,40 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,10 %
Applus Services SA 4,00 %
VIDRALA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,40 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 6,73 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 11,57 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 23,34 % 32,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,53 % 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,53 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,54