Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
18,01 EUR 16/09/2021
Acciones Españolas Categoría
4,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 98,630 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,60 %
Liquidez 2,40 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,70 %
Bienes de consumo 18,50 %
Tecnológico 16,30 %
Farmacéutico 12,20 %
Servicios públicos 9,90 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Inmobiliario 3,30 %
Países Peso
España 75,70 %
Reino Unido 7,10 %
Alemania 6,80 %
Portugal 4,20 %
Francia 2,40 %
China 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,90 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
USD - Dólar americano 1,90 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil Sa 8,80 %
Iberdrola 8,50 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Grifols 7,50 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,30 %
Ferrovial 4,10 %
Applus Services SA 3,90 %
VIDRALA SA 3,90 %
FLUIDRA SA 3,80 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,30 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,26 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -3,22 % -3,84 %
Rendimiento a 6 meses 2,50 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 15,15 % 25,36 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,69 % 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,70 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,43