Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
18,00 EUR 13/01/2022
Acciones Españolas Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 91,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,90 %
Bienes de consumo 19,20 %
Tecnológico 17,80 %
Servicios públicos 12,40 %
Financiero y asegurador 9,90 %
Farmacéutico 7,90 %
Inmobiliario 2,80 %
Países Peso
España 77,90 %
Alemania 6,50 %
Reino Unido 6,20 %
Portugal 5,20 %
China 1,60 %
Francia 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,91 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
USD - Dólar americano 1,22 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 9,80 %
Amadeus It Group Sa 9,10 %
Industria De Diseno Textil Sa 8,80 %
Applus Services SA 4,90 %
Grifols 4,80 %
Ferrovial 4,60 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 3,90 %
VIDRALA SA 3,60 %
Jeronimo Martins Sgps 3,60 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -1,59 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años 4,12 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,36 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,29