Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
17,10 EUR 04/03/2021
Acciones Españolas Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 10 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 92,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,40 %
Bienes de consumo 18,60 %
Tecnológico 17,80 %
Farmacéutico 12,90 %
Servicios públicos 11,00 %
Financiero y asegurador 5,40 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 75,80 %
Alemania 8,10 %
Portugal 5,40 %
Reino Unido 5,20 %
Francia 3,20 %
China 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,88 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
USD - Dólar americano 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Grifols 9,60 %
Iberdrola 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,10 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Ferrovial 4,00 %
Applus Services SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,80 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,70 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,30 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 13,77 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año -2,95 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años 3,24 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 5,31 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,18 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,39