Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
14,91 EUR 23/09/2020
Acciones Españolas Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 4 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 97,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,70 %
Tecnológico 18,70 %
Bienes de consumo 15,50 %
Servicios públicos 12,50 %
Farmacéutico 9,50 %
Financiero y asegurador 4,70 %
Inmobiliario 3,20 %
Países Peso
España 74,10 %
Francia 6,00 %
Reino Unido 5,70 %
Portugal 4,90 %
Alemania 4,50 %
Holanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,70 %
GBP - Libra esterlina 6,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Amadeus It Group Sa 8,30 %
Grifols 8,10 %
Ingenico Group 4,70 %
SAP SE 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
Applus Services SA 4,30 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,90 %
FLUIDRA SA 3,90 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -2,60 %
Rendimiento a 3 meses -3,81 % -6,02 %
Rendimiento a 6 meses 19,18 % 13,34 %
Rendimiento a 1 año -12,31 % -18,14 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % -6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años 4,47 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,72 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04