Fidelity Funds Iberia A ACC EUR

LU0261948904
16,03 EUR 04/07/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0261948904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 74,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,05 %
Liquidez 2,90 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,10 %
Bienes de consumo 16,20 %
Servicios públicos 15,90 %
Tecnológico 15,30 %
Financiero y asegurador 11,30 %
Farmacéutico 6,70 %
Inmobiliario 2,90 %
Telecomunicaciones 1,50 %
Países Peso
España 83,20 %
Portugal 5,70 %
Alemania 3,90 %
Reino Unido 2,40 %
Francia 0,90 %
Suecia 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,67 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
SEK - Corona sueca 0,93 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 9,30 %
Amadeus It Group Sa 8,80 %
Industria De Diseno Textil 7,90 %
Applus Services SA 4,70 %
Corp Acciona Energias Renovables 4,60 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
VIDRALA SA 4,40 %
Jeronimo Martins Sgps 4,00 %
Bankinter 3,80 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,09 % -5,14 %
Rendimiento a 3 meses -3,55 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -11,83 % -5,09 %
Rendimiento a 1 año -12,96 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años -1,57 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,05 % 8,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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