Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
321,30 USD 22/10/2020
Acciones Chinas Categoría
12,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 445,320 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,26 %
Obligaciones 0,22 %
Liquidez -0,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,80 %
Telecomunicaciones 16,20 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Tecnológico 15,50 %
Farmacéutico 8,90 %
Inmobiliario 4,80 %
Industrial y servicios 4,60 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
China 74,60 %
Hong Kong 8,30 %
Singapur 0,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,03 %
USD - Dólar americano 19,69 %
CNY - Yuan chino 11,21 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,80 %
JD.Com Inc 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,00 %
China Mobile 1,90 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,02 % 4,52 %
Rendimiento a 3 meses 6,00 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 18,66 % 19,09 %
Rendimiento a 1 año 24,72 % 23,12 %
Rendimiento anual a 3 años 9,41 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 12,47 % 11,46 %
Rendimiento anual a 10 años 10,61 % 9,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,10