Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
365,80 USD 15/04/2021
Acciones Chinas Categoría
15,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 604,070 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,86 %
Liquidez -0,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,90 %
Telecomunicaciones 17,50 %
Tecnológico 15,40 %
Financiero y asegurador 13,60 %
Farmacéutico 9,30 %
Industrial y servicios 4,00 %
Inmobiliario 2,90 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 76,40 %
Hong Kong 7,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,07 %
USD - Dólar americano 16,36 %
CNY - Yuan chino 8,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,03 %
EUR - Euro -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,80 %
AIA Group 3,40 %
Meituan 3,40 %
Bilibili Inc 2,90 %
Kweichow Moutai 2,40 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,30 %
JD.Com Inc 2,30 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -1,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 13,04 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 36,58 % 34,61 %
Rendimiento anual a 3 años 12,81 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 15,66 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 11,75 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 16,98