Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
342,60 USD 15/10/2021
Acciones Gran China Categoría
11,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/09/2021) 576,210 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,97 %
Liquidez 3,04 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,20 %
Tecnológico 23,30 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Telecomunicaciones 10,30 %
Farmacéutico 9,80 %
Industrial y servicios 8,20 %
Inmobiliario 3,50 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 60,40 %
Hong Kong 11,20 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,86 %
CNY - Yuan chino 11,44 %
USD - Dólar americano 3,86 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
AIA Group 4,50 %
LI NING CO LTD 3,30 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,50 %
China Merchants Bank 2,30 %
JD.Com Inc 2,30 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -7,61 % -7,72 %
Rendimiento a 6 meses -3,40 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año 9,19 % 4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 16,15 % 14,59 %
Rendimiento anual a 5 años 11,99 % 10,68 %
Rendimiento anual a 10 años 13,59 % 11,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,52