Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
353,10 USD 29/07/2021
Acciones Gran China Categoría
14,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/06/2021) 645,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,10 %
Tecnológico 19,80 %
Telecomunicaciones 15,00 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Farmacéutico 11,80 %
Industrial y servicios 8,00 %
Inmobiliario 3,10 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 67,90 %
Hong Kong 9,20 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,30 %
CNY - Yuan chino 11,34 %
USD - Dólar americano 8,36 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
AIA Group 4,30 %
Meituan 3,50 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 3,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,00 %
LI NING CO LTD 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,40 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,30 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,56 % -8,59 %
Rendimiento a 3 meses -4,50 % -7,73 %
Rendimiento a 6 meses -4,28 % -6,68 %
Rendimiento a 1 año 16,11 % 12,43 %
Rendimiento anual a 3 años 10,98 % 9,36 %
Rendimiento anual a 5 años 14,01 % 12,66 %
Rendimiento anual a 10 años 11,81 % 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,38 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 17,52