Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
375,20 USD 14/01/2021
Acciones Chinas Categoría
17,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 493,270 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,50 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,10 %
Tecnológico 16,90 %
Telecomunicaciones 15,60 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Farmacéutico 8,90 %
Inmobiliario 4,40 %
Industrial y servicios 4,00 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
China 71,80 %
Hong Kong 8,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,77 %
USD - Dólar americano 20,58 %
CNY - Yuan chino 9,71 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,00 %
AIA Group 3,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,70 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,50 %
Bilibili Inc 1,90 %
China Mengniu Dairy Co 1,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,09 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 13,02 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 19,17 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 23,47 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 11,65 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 17,95 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años 10,92 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,95