Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
248,00 USD 26/05/2022
Acciones Gran China Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/04/2022) 532,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,18 %
Liquidez 3,19 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,20 %
Tecnológico 20,30 %
Financiero y asegurador 20,20 %
Telecomunicaciones 12,20 %
Inmobiliario 6,30 %
Farmacéutico 5,60 %
Industrial y servicios 5,20 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
China 61,60 %
Hong Kong 8,90 %
Islas Caimanes 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,03 %
CNY - Yuan chino 16,82 %
USD - Dólar americano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,07 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 9,00 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Meituan 3,30 %
E Sun Financial Holdings Co Ltd 3,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
NetEase Inc 2,90 %
LI NING CO LTD 2,70 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -13,32 % -11,05 %
Rendimiento a 6 meses -22,42 % -16,77 %
Rendimiento a 1 año -23,92 % -21,13 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,67