Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
236,90 USD 24/03/2023
Acciones Gran China Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (28/02/2023) 460,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Liquidez 0,42 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,45 %
Bienes de consumo 21,59 %
Financiero y asegurador 19,06 %
Industrial y servicios 6,47 %
Farmacéutico 6,31 %
Servicios públicos 1,73 %
Siderúrgico y minero 1,22 %
Países Peso
China 59,09 %
Hong Kong 15,43 %
Reino Unido 1,62 %
Holanda 0,96 %
Suiza 0,25 %
Estados Unidos 0,21 %
Francia 0,02 %
España 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,49 %
CNY - Yuan chino 14,90 %
USD - Dólar americano 9,44 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,65 %
AIA GROUP LTD ORD 6,53 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,83 %
LI NING CO LTD ORD 2,70 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,46 %
PDD HOLDINGS ADS 2,39 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,34 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 4,17 %
Rendimiento a 6 meses -1,01 % 3,09 %
Rendimiento a 1 año -13,10 % -6,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,12 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 2,57 %
Rendimiento anual a 10 años 7,67 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,61 %
Volatilidad del índice de referencia 20,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,57