Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
273,70 USD 01/07/2020
Acciones Chinas Categoría
7,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2020) 423,500 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,40 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,80 %
Financiero y asegurador 17,20 %
Tecnológico 16,40 %
Telecomunicaciones 15,20 %
Farmacéutico 7,50 %
Inmobiliario 5,00 %
Servicios públicos 3,80 %
Industrial y servicios 2,70 %
Países Peso
China 70,40 %
Hong Kong 8,70 %
Singapur 0,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,89 %
USD - Dólar americano 15,81 %
CNY - Yuan chino 8,57 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,90 %
AIA Group 3,60 %
Kweichow Moutai 2,50 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 1,90 %
JD Com Inc 1,90 %
China Res Ld Ltd 1,80 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,23 % 8,49 %
Rendimiento a 3 meses 12,50 % 16,55 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % 1,61 %
Rendimiento a 1 año 10,27 % 12,13 %
Rendimiento anual a 3 años 9,36 % 9,08 %
Rendimiento anual a 5 años 7,04 % 6,73 %
Rendimiento anual a 10 años 10,67 % 9,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,30