Fidelity Funds Greater China Fund A

LU0048580855
303,70 USD 04/08/2020
Acciones Chinas Categoría
10,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/07/2020) 429,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,49 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 3,57 %
Obligaciones 1,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,10 %
Tecnológico 16,80 %
Financiero y asegurador 15,50 %
Telecomunicaciones 15,20 %
Farmacéutico 8,30 %
Inmobiliario 4,80 %
Industrial y servicios 4,20 %
Servicios públicos 1,80 %
Países Peso
China 69,80 %
Hong Kong 8,90 %
Singapur 0,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,16 %
USD - Dólar americano 19,56 %
CNY - Yuan chino 8,63 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,20 %
AIA Group 3,70 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,00 %
China Mobile 1,90 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 1,80 %
Mediatek 1,80 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 2,41 %
Rendimiento a 3 meses 15,67 % 16,05 %
Rendimiento a 6 meses 7,67 % 8,40 %
Rendimiento a 1 año 22,57 % 21,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,43 % 9,24 %
Rendimiento anual a 5 años 10,07 % 9,22 %
Rendimiento anual a 10 años 10,65 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,83 %
Volatilidad del índice de referencia 16,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,77