Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
46,58 EUR 04/08/2020
Acciones Indias Categoría
0,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/07/2020) 168,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,99 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,30 %
Bienes de consumo 17,40 %
Tecnológico 15,40 %
Servicios públicos 13,90 %
Industrial y servicios 10,50 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Farmacéutico 3,70 %
Países Peso
India 95,90 %
Estados Unidos 1,10 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,67 %
USD - Dólar americano 4,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,90 %
Reliance Industries 8,90 %
HDFC Bank 7,30 %
Housing Development Finance Corp 5,70 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
AXIS BANK LTD 4,30 %
Hindustan Unilever 3,50 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 2,90 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses 10,80 % 11,35 %
Rendimiento a 6 meses -17,04 % -15,64 %
Rendimiento a 1 año -10,43 % -7,89 %
Rendimiento anual a 3 años -1,19 % -2,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,94 % 1,53 %
Rendimiento anual a 10 años 4,85 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,76 %
Volatilidad del índice de referencia 22,61 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,32