Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
68,75 EUR 26/05/2022
Acciones Indias Categoría
7,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 288,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,80 %
Bienes de consumo 19,40 %
Industrial y servicios 16,10 %
Tecnológico 13,80 %
Servicios públicos 8,60 %
Farmacéutico 7,60 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
India 97,60 %
Estados Unidos -1,60 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 91,24 %
USD - Dólar americano 11,34 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 8,20 %
ICICI BANK 8,10 %
Axis Bank 6,30 %
Reliance Industries 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Hcl Technologies 3,30 %
MARICO LTD 3,00 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,50 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,30 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,25 % -10,26 %
Rendimiento a 3 meses -5,33 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -7,76 % -3,88 %
Rendimiento a 1 año 9,35 % 14,86 %
Rendimiento anual a 3 años 7,86 % 11,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,62 % 9,09 %
Rendimiento anual a 10 años 11,37 % 11,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,02