Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
59,46 EUR 15/04/2021
Acciones Indias Categoría
9,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 247,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,08 %
Liquidez -1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,30 %
Tecnológico 17,30 %
Bienes de consumo 16,70 %
Industrial y servicios 15,00 %
Servicios públicos 9,30 %
Farmacéutico 5,70 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Países Peso
India 101,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,40 %
USD - Dólar americano 3,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 10,00 %
HDFC Bank 8,00 %
AXIS BANK LTD 7,80 %
Reliance Industries 5,00 %
Hcl Technologies 4,20 %
Hindustan Unilever 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
ICICI BANK 3,50 %
UltraTech Cemco Ltd 3,00 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,18 % -4,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,78 % 1,85 %
Rendimiento a 6 meses 18,26 % 22,71 %
Rendimiento a 1 año 47,76 % 52,14 %
Rendimiento anual a 3 años 7,53 % 7,72 %
Rendimiento anual a 5 años 9,37 % 10,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,49 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,76 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,80