Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
46,66 EUR 03/07/2020
Acciones Indias Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2020) 166,700 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 4,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,90 %
Bienes de consumo 18,30 %
Tecnológico 15,20 %
Servicios públicos 12,60 %
Industrial y servicios 10,60 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Farmacéutico 4,10 %
Países Peso
India 93,90 %
Estados Unidos 1,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,05 %
USD - Dólar americano 5,93 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,20 %
Reliance Industries 8,10 %
HDFC Bank 7,00 %
Housing Development Finance Corp 6,30 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
AXIS BANK LTD 3,80 %
Hindustan Unilever 3,60 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,30 %
CIPLA LTD 3,00 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,43 % 7,20 %
Rendimiento a 3 meses 27,66 % 27,61 %
Rendimiento a 6 meses -14,98 % -13,55 %
Rendimiento a 1 año -16,28 % -13,58 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % -0,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,37 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 5,17 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,79 %
Volatilidad del índice de referencia 22,62 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,55