Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
50,55 EUR 22/10/2020
Acciones Indias Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2020) 185,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,50 %
Bienes de consumo 16,70 %
Tecnológico 14,90 %
Servicios públicos 13,90 %
Industrial y servicios 12,10 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Farmacéutico 3,90 %
Países Peso
India 97,90 %
Estados Unidos 1,40 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,76 %
USD - Dólar americano 2,18 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 10,00 %
Reliance Industries 9,40 %
HDFC Bank 7,00 %
AXIS BANK LTD 6,20 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
ICICI BANK 3,70 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Hindustan Unilever 3,10 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
Larsen & Toubro 2,80 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,53 % 3,69 %
Rendimiento a 3 meses 6,80 % 6,51 %
Rendimiento a 6 meses 21,95 % 21,20 %
Rendimiento a 1 año -4,84 % -5,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 0,30 %
Rendimiento anual a 5 años 3,94 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,07 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,79