Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
77,97 EUR 20/09/2023
Acciones Indias Categoría
9,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2023) 284,820 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,84 %
Bienes de consumo 19,59 %
Tecnológico 17,26 %
Siderúrgico y minero 8,95 %
Industrial y servicios 7,02 %
Farmacéutico 5,40 %
Servicios públicos 3,64 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
India 97,37 %
Estados Unidos 2,63 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 88,54 %
USD - Dólar americano 11,46 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,46 %
HDFC BANK LTD ORD 6,36 %
AXIS BANK LTD ORD 6,05 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,94 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,86 %
INFOSYS LTD ORD 3,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 2,73 %
MARICO LTD ORD 2,71 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,04 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses 6,62 % 8,58 %
Rendimiento a 6 meses 17,09 % 22,05 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 16,80 % 20,99 %
Rendimiento anual a 5 años 9,82 % 12,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,91 % 14,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,57 %
Volatilidad del índice de referencia 22,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 8,02

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