Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
77,68 EUR 15/10/2021
Acciones Indias Categoría
12,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 304,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez -0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,40 %
Bienes de consumo 18,40 %
Industrial y servicios 17,40 %
Tecnológico 16,90 %
Servicios públicos 7,50 %
Farmacéutico 6,60 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
India 100,10 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,23 %
USD - Dólar americano 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,40 %
AXIS BANK LTD 6,50 %
HDFC Bank 6,20 %
Hcl Technologies 4,30 %
Hindustan Unilever 4,10 %
ICICI BANK 4,10 %
Bajaj Finance Ltd 3,70 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Ultratech Cement Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses 12,97 % 17,76 %
Rendimiento a 6 meses 30,64 % 33,25 %
Rendimiento a 1 año 54,49 % 63,58 %
Rendimiento anual a 3 años 20,17 % 22,39 %
Rendimiento anual a 5 años 12,47 % 13,64 %
Rendimiento anual a 10 años 12,16 % 12,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,24 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 13,38