Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
69,39 EUR 29/07/2021
Acciones Indias Categoría
10,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 265,910 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez -0,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,70 %
Industrial y servicios 19,50 %
Tecnológico 16,90 %
Bienes de consumo 16,80 %
Servicios públicos 8,50 %
Farmacéutico 5,50 %
Telecomunicaciones 1,90 %
Países Peso
India 100,10 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,13 %
USD - Dólar americano 3,84 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,90 %
AXIS BANK LTD 6,80 %
HDFC Bank 6,60 %
Hindustan Unilever 4,30 %
Hcl Technologies 4,10 %
Reliance Industries 4,00 %
ICICI BANK 3,80 %
Bajaj Finance Ltd 3,40 %
Tata Steel 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 3,00 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 0,68 %
Rendimiento a 3 meses 14,85 % 10,36 %
Rendimiento a 6 meses 21,21 % 21,36 %
Rendimiento a 1 año 48,11 % 48,07 %
Rendimiento anual a 3 años 10,33 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 10,42 % 10,73 %
Rendimiento anual a 10 años 9,55 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,00 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,36