Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
60,29 EUR 14/01/2021
Acciones Indias Categoría
9,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Fidelity Funds India Focus Fund A cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 216,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Liquidez -0,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,30 %
Tecnológico 16,70 %
Bienes de consumo 15,30 %
Industrial y servicios 14,70 %
Servicios públicos 10,50 %
Farmacéutico 5,50 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Países Peso
India 100,30 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,67 %
USD - Dólar americano 0,27 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,10 %
HDFC Bank 7,90 %
AXIS BANK LTD 7,30 %
Reliance Industries 6,60 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Hcl Technologies 3,60 %
Bajaj Finance Ltd 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
ICICI BANK 2,80 %
UltraTech Cemco Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,59 % 8,44 %
Rendimiento a 3 meses 17,18 % 19,49 %
Rendimiento a 6 meses 32,71 % 32,36 %
Rendimiento a 1 año 6,30 % 8,09 %
Rendimiento anual a 3 años 5,62 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,65 % 10,41 %
Rendimiento anual a 10 años 7,44 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,43 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,76