Fidelity Funds India Focus Fund A

LU0197230542
66,25 EUR 30/03/2023
Acciones Indias Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2004
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/02/2023) 264,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,62 %
Tecnológico 17,74 %
Bienes de consumo 16,49 %
Siderúrgico y minero 9,30 %
Industrial y servicios 6,88 %
Servicios públicos 6,23 %
Farmacéutico 5,25 %
Telecomunicaciones 1,91 %
Países Peso
India 99,54 %
Estados Unidos 0,45 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 89,54 %
USD - Dólar americano 10,46 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,02 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,86 %
AXIS BANK LTD ORD 5,76 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,06 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,54 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,22 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,95 %
MARICO LTD ORD 2,83 %
INFOSYS LTD ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses -5,84 % -11,23 %
Rendimiento a 6 meses -13,18 % -16,94 %
Rendimiento a 1 año -9,65 % -10,99 %
Rendimiento anual a 3 años 20,99 % 24,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años 9,60 % 10,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,70 %
Volatilidad del índice de referencia 23,09 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 8,32

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