Fidelity Funds Iberia E Acc EUR

LU0115765678
47,69 EUR 22/10/2021
Acciones Españolas Categoría
3,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 25,170 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 2,64 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,90 %
Bienes de consumo 18,80 %
Tecnológico 17,70 %
Servicios públicos 10,40 %
Financiero y asegurador 9,60 %
Farmacéutico 8,30 %
Inmobiliario 2,80 %
Países Peso
España 77,40 %
Alemania 6,80 %
Reino Unido 6,00 %
Portugal 4,60 %
Francia 2,30 %
China 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,12 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
USD - Dólar americano 1,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,70 %
Iberdrola 8,90 %
Amadeus It Group Sa 8,50 %
Grifols 5,90 %
Applus Services SA 4,80 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,20 %
VIDRALA SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,40 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 1,68 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 21,07 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años 3,87 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 3,92 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,91