Fidelity Funds Iberia E Acc EUR

LU0115765678
47,10 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
3,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 26,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Liquidez 3,48 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,90 %
Bienes de consumo 19,00 %
Tecnológico 16,90 %
Farmacéutico 12,50 %
Servicios públicos 10,00 %
Financiero y asegurador 6,70 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 77,20 %
Reino Unido 6,90 %
Alemania 6,70 %
Portugal 4,20 %
Francia 2,50 %
China 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,39 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
USD - Dólar americano 1,80 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil In SA 9,20 %
Iberdrola 8,70 %
Amadeus It Group Sa 8,50 %
Grifols 8,10 %
Ferrovial 4,10 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,10 %
VIDRALA SA 4,00 %
FLUIDRA SA 4,00 %
Applus Services SA 3,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,40 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,83 % -3,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 8,45 % 10,93 %
Rendimiento a 1 año 18,70 % 26,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años 3,83 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 5,69 % 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,20