Fidelity Funds Iberia E Acc EUR

LU0115765678
39,29 EUR 30/09/2020
Acciones Españolas Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 29,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,70 %
Tecnológico 18,70 %
Bienes de consumo 15,50 %
Servicios públicos 12,50 %
Farmacéutico 9,50 %
Financiero y asegurador 4,70 %
Inmobiliario 3,20 %
Países Peso
España 74,10 %
Francia 6,00 %
Reino Unido 5,70 %
Portugal 4,90 %
Alemania 4,50 %
Holanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,70 %
GBP - Libra esterlina 6,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Amadeus It Group Sa 8,30 %
Grifols 8,10 %
Ingenico Group 4,70 %
SAP SE 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
Applus Services SA 4,30 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,90 %
FLUIDRA SA 3,90 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,62 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses 3,12 % -2,73 %
Rendimiento a 6 meses 14,01 % 5,02 %
Rendimiento a 1 año -5,69 % -18,64 %
Rendimiento anual a 3 años -4,64 % -6,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,21 % 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,65 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -