Fidelity Funds Iberia E Acc EUR

LU0115765678
46,58 EUR 15/04/2021
Acciones Españolas Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 28,320 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,30 %
Bienes de consumo 18,80 %
Tecnológico 17,50 %
Farmacéutico 11,60 %
Servicios públicos 8,60 %
Financiero y asegurador 6,00 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 76,50 %
Alemania 7,20 %
Reino Unido 4,90 %
Portugal 3,70 %
Francia 2,80 %
China 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,87 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
USD - Dólar americano 2,27 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Industria De Diseno Textil Sa 9,70 %
Iberdrola 8,60 %
Amadeus It Group Sa 8,50 %
Grifols 8,10 %
Ferrovial 4,10 %
FLUIDRA SA 4,10 %
VIDRALA SA 4,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Applus Services SA 3,90 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 3,80 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 4,00 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 16,25 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 22,48 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años 4,80 % 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,09