Fidelity Funds Iberia E Acc EUR

LU0115765678
43,73 EUR 25/01/2021
Acciones Españolas Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115765678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 30,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,50 %
Tecnológico 18,70 %
Bienes de consumo 17,40 %
Farmacéutico 12,00 %
Servicios públicos 11,80 %
Financiero y asegurador 3,80 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
España 75,20 %
Alemania 7,40 %
Portugal 5,50 %
Reino Unido 5,20 %
Francia 3,60 %
China 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,88 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
USD - Dólar americano 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Iberdrola 9,40 %
Industria De Diseno Textil 9,00 %
Grifols 8,90 %
Amadeus It Group Sa 8,80 %
FLUIDRA SA 4,20 %
Applus Services SA 3,90 %
VIDRALA SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 10,29 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 9,63 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -12,08 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,52 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años 2,42 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,50 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,38 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,68