Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,295 GBP 23/03/2023
Obligaciones Británicas Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (28/02/2023) 34,800 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,03 %
Liquidez 4,30 %
Acciones 0,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,87 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Libra esterlina 17,92 %
NZD - Dólar neozelandés 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,54 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,82 %
KFW 04-JUL-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 1,39 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 1,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,38 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 4,13 % 5,59 %
Rendimiento a 1 año -13,94 % -13,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % -2,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,98 % -1,54 %
Rendimiento anual a 10 años 1,15 % -0,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,79 %
Volatilidad del índice de referencia 8,79 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -