Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,359 GBP 19/04/2021
Obligaciones Británicas Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (31/03/2021) 58,010 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,41 %
Acciones 0,77 %
Liquidez 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,11 %
GBP - Libra esterlina 45,58 %
USD - Dólar americano 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
INR - Rupia india 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
JPY - Yen japones 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,25 %
RUB - Rublo ruso 0,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 28,58 %
EUR FORWARD CONTRACT 21,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,99 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,35 %
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.600% 01-AUG-2031 1,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,15 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 1,52 %
Rendimiento a 6 meses 6,58 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 8,68 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 4,94 % 2,71 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,74 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,46