Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,3530 GBP 07/07/2020
Obligaciones Británicas Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (30/06/2020) 57,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,36 %
Liquidez 0,30 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 53,53 %
EUR - Euro 37,31 %
USD - Dólar americano 8,43 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
NZD - Dólar neozelandés 0,58 %
JPY - Yen japones 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SGD - Dólar de Singapur 0,19 %
CLP - Peso chileno 0,17 %
TRY - Lira turca 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 40,84 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 10,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,27 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,36 %
USD CASH 3,02 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 2,63 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,82 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,72 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,70 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,52 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 5,78 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,23 % -1,85 %
Rendimiento a 1 año 5,25 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 2,17 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -1,83 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,88 %
Volatilidad del índice de referencia 7,41 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -