Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,364 GBP 03/08/2021
Obligaciones Británicas Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (30/07/2021) 58,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,20 %
Liquidez 1,58 %
Acciones 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,09 %
GBP - Libra esterlina 48,02 %
USD - Dólar americano 2,90 %
JPY - Yen japones 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
INR - Rupia india 0,26 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 28,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 6,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,11 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,22 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,18 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses 3,43 % 2,44 %
Rendimiento a 1 año 8,42 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años 6,74 % 3,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 2,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,73 %
Volatilidad del índice de referencia 6,25 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -