Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,3650 GBP 14/01/2021
Obligaciones Británicas Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 59,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 02/11/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,63 %
Liquidez 2,68 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 55,61 %
EUR - Euro 40,02 %
USD - Dólar americano 4,93 %
NZD - Dólar neozelandés 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
HUF - Florín húngaro 0,31 %
THB - Baht tailandés 0,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
CLP - Peso chileno 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 39,72 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 14,22 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,27 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,62 %
EUR CASH 2,38 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,64 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,63 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,54 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,35 %
IBRD 0.13% 01/03/51 SR:101238 1,28 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,08 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 6,96 % 2,01 %
Rendimiento a 1 año 3,55 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 2,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,58 % 2,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,77 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -