Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,283 GBP 28/09/2023
Obligaciones Británicas Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (31/08/2023) 31,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,81 %
Liquidez 4,24 %
Acciones 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,05 %
GBP - Libra esterlina 29,90 %
USD - Dólar americano 29,88 %
NZD - Dólar neozelandés 6,31 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 4,65 %
GBP CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,27 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,15 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY-2034 1,66 %
KFW 04-JUL-2025 1,49 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,16 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -2,37 % 1,52 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -2,19 %
Rendimiento a 1 año 6,20 % 5,34 %
Rendimiento anual a 3 años -4,27 % -4,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % -1,70 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,80 %
Volatilidad del índice de referencia 8,86 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,06