Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,3570 GBP 28/10/2020
Obligaciones Británicas Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (30/09/2020) 58,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,67 %
Liquidez 1,45 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 54,81 %
EUR - Euro 40,36 %
USD - Dólar americano 4,81 %
NZD - Dólar neozelandés 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
JPY - Yen japones 0,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 39,75 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 14,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,59 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,62 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,67 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,63 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,57 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,37 %
NZD FORWARD CONTRACT 1,00 %
EU 3.50% 06/04/21 SR:44 0,90 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -0,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -2,83 %
Rendimiento a 1 año 1,33 % -1,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,82 % 1,98 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % -1,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,28 % 2,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,88 %
Volatilidad del índice de referencia 7,37 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,13