Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,30 GBP 29/06/2022
Obligaciones Británicas Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (31/05/2022) 45,820 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 02/05/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,28 %
Liquidez 1,84 %
Acciones 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,12 %
EUR - Euro 35,26 %
GBP - Libra esterlina 16,96 %
JPY - Yen japones 8,80 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 6,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,22 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,52 %
EUR CASH 1,46 %
KFW 04-JUL-2025 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 0,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,97 %
HSBC BANK CAPITAL FUNDING (STERLING 1) LP 5.844% 0 0,81 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,05 % -4,26 %
Rendimiento a 3 meses -10,48 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -16,62 % -9,19 %
Rendimiento a 1 año -16,13 % -8,51 %
Rendimiento anual a 3 años -1,64 % -1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % -0,25 %
Rendimiento anual a 10 años 1,21 % 0,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,92 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,03