Fidelity Funds Sterling Bond Fund A

LU0048620586
0,353 GBP 06/12/2021
Obligaciones Británicas Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Británicas
Tamaño (30/11/2021) 56,440 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,00 GBP
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,77 %
Liquidez 1,95 %
Acciones 0,75 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 51,32 %
EUR - Euro 44,49 %
USD - Dólar americano 3,53 %
NOK - Corona noruega 0,79 %
PLN - Zloty polaco 0,43 %
IDR - Rupia indonesia 0,35 %
JPY - Yen japones 0,22 %
RUB - Rublo ruso 0,16 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 33,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 9,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,28 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,20 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,29 % 0,18 %
Rendimiento a 6 meses -0,56 % 1,00 %
Rendimiento a 1 año 3,31 % 4,15 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 3,88 % 2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 5,11 %
Beta 0,31
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -