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1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

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Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc (LU0690374029)

63,03 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

1,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

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Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Acc (LU0690375182)

61,86 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

1,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

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G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR (LU0571102010)

118,17 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,25 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

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G FUND - Avenir Small Cap NC EUR (LU1611031870)

103,55 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-7,36 % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR (LU0857959612)

318,62 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

7,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

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G FUND Credit Euro ISR N C (FR0010702175)

691,85 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR A (LU0329429384)

394,91 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR R (LU0984217934)

175,67 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Swiss Eq E (LU0129129861)

254,96 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Categoría

4,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Swiss Equity B (LU0026741651)

1.283,08 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Categoría

5,73 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Swiss Equity Ra (LU1778939519)

181,77 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Categoría

6,50 % Rendimiento anual a 5 años

0,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock - Swiss Small & mid Cap Eq R (LU1746216081)

155,09 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

1,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B (LU0038279179)

1.395,03 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

0,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E (LU0329430986)

376,58 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

-0,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity C Acc EUR Hgd (IE00B1W3X261)

7,181 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-10,02 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity Ord Acc EUR (IE00B1W3WK72)

12,64 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity Ord Acc USD (IE00B1W3WR42)

21,58 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity USD A Acc (IE00B1W3X048)

14,87 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star Japan Leaders EUR A Acc (IE0003008186)

209,37 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

-3,32 % Rendimiento anual a 5 años

2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star Japan Leaders Ord Acc EUR (IE0003012535)

224,23 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

-3,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc (LU0690374029)

Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Acc (LU0690375182)

G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR (LU0571102010)

G FUND - Avenir Small Cap NC EUR (LU1611031870)

G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR (LU0857959612)

G FUND Credit Euro ISR N C (FR0010702175)

GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR A (LU0329429384)

GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR R (LU0984217934)

GAM Multistock - Swiss Eq E (LU0129129861)

GAM Multistock - Swiss Equity B (LU0026741651)

GAM Multistock - Swiss Equity Ra (LU1778939519)

GAM Multistock - Swiss Small & mid Cap Eq R (LU1746216081)

GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B (LU0038279179)

GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E (LU0329430986)

GAM Star China Equity C Acc EUR Hgd (IE00B1W3X261)

GAM Star China Equity Ord Acc EUR (IE00B1W3WK72)

GAM Star China Equity Ord Acc USD (IE00B1W3WR42)

GAM Star China Equity USD A Acc (IE00B1W3X048)

GAM Star Japan Leaders EUR A Acc (IE0003008186)

GAM Star Japan Leaders Ord Acc EUR (IE0003012535)