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G FUND - Avenir Small Cap NC EUR (LU1611031870)

99,69 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

-6,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR (LU0857959612)

315,61 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Europeas Categoría

7,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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G FUND Credit Euro ISR N C (FR0010702175)

693,56 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR A (LU0329429384)

399,88 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,29 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR R (LU0984217934)

177,70 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

1,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Swiss Eq E (LU0129129861)

247,20 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Categoría

5,92 % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock - Swiss Equity B (LU0026741651)

1.242,75 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Categoría

6,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock - Swiss Equity Ra (LU1778939519)

175,92 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Categoría

7,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock - Swiss Small & mid Cap Eq R (LU1746216081)

147,49 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

2,29 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B (LU0038279179)

1.328,01 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

1,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

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GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E (LU0329430986)

381,71 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

-0,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity C Acc EUR Hgd (IE00B1W3X261)

6,969 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-12,26 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity Ord Acc EUR (IE00B1W3WK72)

12,48 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-8,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity Ord Acc USD (IE00B1W3WR42)

20,87 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-8,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star China Equity USD A Acc (IE00B1W3X048)

14,38 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-9,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star Japan Leaders EUR A Acc (IE0003008186)

197,10 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Japonesas Categoría

-3,45 % Rendimiento anual a 5 años

2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAM Star Japan Leaders Ord Acc EUR (IE0003012535)

211,02 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Japonesas Categoría

-3,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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GAMAX Funds - Junior A (LU0073103748)

22,31 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

0,85 % Rendimiento anual a 5 años

2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Gamma Global A (ES0140794001)

13,97 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

6,97 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GCO Acciones (ES0126906033)

135,59 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

17,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR A (LU0329429384)

GAM Multistock - Luxury Brands Eq-EUR R (LU0984217934)

GAM Multistock - Swiss Eq E (LU0129129861)

GAM Multistock - Swiss Equity B (LU0026741651)

GAM Multistock - Swiss Equity Ra (LU1778939519)

GAM Multistock - Swiss Small & mid Cap Eq R (LU1746216081)

GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B (LU0038279179)

GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E (LU0329430986)

GAM Star China Equity C Acc EUR Hgd (IE00B1W3X261)

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