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IE00B19Z9612
622,43 EUR 08/06/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 60,460 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,91 %
Farmacéutico 17,57 %
Bienes de consumo 14,98 %
Industrial y servicios 11,60 %
Financiero y asegurador 3,55 %
Siderúrgico y minero 1,42 %
Servicios públicos 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 89,43 %
Irlanda 3,42 %
Suiza 2,00 %
Holanda 1,88 %
Singapur 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,50 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,37 %
AMAZON.COM INC ORD 6,35 %
VISA INC ORD 5,88 %
NVIDIA CORP ORD 5,19 %
APPLE INC ORD 5,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,67 %
META PLATFORMS INC ORD 3,26 %
WW GRAINGER INC ORD 2,82 %
NETFLIX INC ORD 2,80 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,79 % 6,44 %
Rendimiento a 3 meses 10,29 % 5,23 %
Rendimiento a 6 meses 16,29 % 6,88 %
Rendimiento a 1 año 11,20 % 5,33 %
Rendimiento anual a 3 años 8,46 % 12,36 %
Rendimiento anual a 5 años 10,97 % 12,27 %
Rendimiento anual a 10 años 14,38 % 13,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,38 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,55

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