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IE00B19Z9612
644,57 EUR 20/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 65,080 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,08 %
Farmacéutico 15,28 %
Bienes de consumo 14,47 %
Industrial y servicios 11,69 %
Financiero y asegurador 10,55 %
Telecomunicaciones 8,06 %
Inmobiliario 1,64 %
Países Peso
Estados Unidos 90,67 %
Irlanda 3,39 %
Holanda 1,90 %
Suiza 1,82 %
Singapur 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,42 %
CHF - Franco suizo 1,82 %
EUR - Euro 0,84 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 7,99 %
Nvidia 7,46 %
Amazon.com 7,04 %
Apple 5,08 %
Visa 4,83 %
Meta Platforms Inc 4,18 %
Unitedhealth Group 3,31 %
Netflix INC 3,26 %
Palo Alto Networks Inc 2,55 %
S&P Global Inc 2,51 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,77 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 2,60 %
Rendimiento a 6 meses 15,42 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 15,02 % 7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 8,34 % 14,12 %
Rendimiento anual a 5 años 10,76 % 11,79 %
Rendimiento anual a 10 años 14,34 % 13,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,37 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,04

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