G FUND Credit Euro ISR N C

FR0010702175
609,93 EUR 22/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 113,710 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,56 %
Liquidez 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 103,32 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,33 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 1,05 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 1,02 %
CNP ASSURANCES SA 0.375% 08-MAR-2028 0,81 %
CAIXABANK SA 5.375% 14-NOV-2030 0,80 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 0,80 %
AIB GROUP PLC 5.75% 16-FEB-2029 0,80 %
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12-APR-2026 0,80 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,79 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 0,79 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año 3,13 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años -3,94 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -