GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.003,99 CHF 06/07/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
12,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 68,660 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,56 %
Industrial y servicios 24,49 %
Tecnológico 22,53 %
Bienes de consumo 11,06 %
Financiero y asegurador 6,87 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Países Peso
Suiza 97,47 %
Austria 1,90 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,76 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 6,83 %
SONOVA HOLDING ORD 5,91 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,50 %
TEMENOS N ORD 5,48 %
VIFOR PHARMA ORD 5,17 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 5,08 %
VAT GROUP ORD 4,46 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,35 %
BACHEM HOLDING N ORD 4,14 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,80 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,20 % 2,18 %
Rendimiento a 3 meses 19,65 % 17,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % -0,92 %
Rendimiento a 1 año 13,47 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años 7,97 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 12,37 % 8,99 %
Rendimiento anual a 10 años 12,69 % 12,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,29