GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.567,99 CHF 21/10/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
19,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 134,200 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,93 %
Farmacéutico 25,26 %
Tecnológico 16,92 %
Bienes de consumo 12,57 %
Financiero y asegurador 6,28 %
Siderúrgico y minero 3,63 %
Países Peso
Suiza 97,68 %
Austria 1,91 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,59 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 7,49 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 7,42 %
VAT GROUP AG ORD 4,82 %
TEMENOS AG ORD 4,38 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,98 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,96 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,93 %
COMET HOLDING AG ORD 3,75 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,73 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 6,59 % 5,94 %
Rendimiento a 6 meses 22,06 % 14,57 %
Rendimiento a 1 año 47,38 % 37,21 %
Rendimiento anual a 3 años 26,01 % 18,85 %
Rendimiento anual a 5 años 19,18 % 13,98 %
Rendimiento anual a 10 años 18,08 % 15,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 18,69