GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.075,85 CHF 21/10/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
13,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 75,660 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,47 %
Industrial y servicios 27,46 %
Tecnológico 24,43 %
Bienes de consumo 9,74 %
Siderúrgico y minero 4,87 %
Financiero y asegurador 3,89 %
Países Peso
Suiza 96,53 %
Austria 2,33 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,87 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 7,97 %
SONOVA HOLDING ORD 5,85 %
BACHEM HOLDING N ORD 5,62 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,42 %
TEMENOS N ORD 5,17 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,66 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,21 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,02 %
VAT GROUP ORD 4,00 %
VIFOR PHARMA ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,47 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 18,37 % 16,14 %
Rendimiento a 1 año 20,29 % 13,18 %
Rendimiento anual a 3 años 9,27 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 13,34 % 9,92 %
Rendimiento anual a 10 años 12,42 % 11,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,68