GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.179,58 CHF 20/09/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
7,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 138,770 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,91 %
Farmacéutico 18,24 %
Tecnológico 13,22 %
Financiero y asegurador 12,16 %
Bienes de consumo 9,80 %
Siderúrgico y minero 3,91 %
Países Peso
Suiza 98,47 %
Austria 1,02 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,46 %
Pincipales posiciones Peso
STRAUMANN HOLDING AG ORD 7,50 %
VAT GROUP AG ORD 5,54 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,79 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,40 %
YPSOMED HOLDING AG ORD 3,84 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,69 %
LANDIS+GYR GROUP AG ORD 3,52 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,37 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,36 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses -3,13 % -1,72 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año 15,30 % 8,86 %
Rendimiento anual a 3 años 8,17 % 7,57 %
Rendimiento anual a 5 años 7,80 % 6,35 %
Rendimiento anual a 10 años 12,15 % 11,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,11