GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.319,49 CHF 09/04/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
16,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 95,670 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,59 %
Tecnológico 25,42 %
Farmacéutico 25,00 %
Bienes de consumo 9,04 %
Financiero y asegurador 4,50 %
Siderúrgico y minero 4,46 %
Países Peso
Suiza 96,82 %
Austria 3,20 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,37 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 8,48 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,38 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,34 %
VAT GROUP AG ORD 4,99 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 4,48 %
TEMENOS AG ORD 4,34 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,74 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,67 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,46 %
COMET HOLDING AG ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,80 % 5,22 %
Rendimiento a 3 meses 8,21 % 5,59 %
Rendimiento a 6 meses 16,17 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 49,22 % 43,78 %
Rendimiento anual a 3 años 15,95 % 10,77 %
Rendimiento anual a 5 años 16,57 % 12,64 %
Rendimiento anual a 10 años 13,22 % 12,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 17,02