GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.499,21 CHF 28/07/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
18,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 112,640 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,56 %
Farmacéutico 25,65 %
Tecnológico 23,27 %
Bienes de consumo 11,54 %
Financiero y asegurador 5,52 %
Siderúrgico y minero 3,83 %
Países Peso
Suiza 97,18 %
Austria 2,18 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,36 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 8,32 %
SONOVA HOLDING AG ORD 7,41 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,82 %
TEMENOS AG ORD 4,90 %
VAT GROUP AG ORD 4,28 %
BACHEM HOLDING AG ORD 4,12 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,98 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,58 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,17 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,11 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 17,58 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 26,14 % 16,71 %
Rendimiento a 1 año 46,96 % 38,39 %
Rendimiento anual a 3 años 18,65 % 13,01 %
Rendimiento anual a 5 años 18,79 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 15,39 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 19,31