GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.209,24 CHF 14/01/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
19,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/12/2020) 84,370 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,45 %
Farmacéutico 27,40 %
Tecnológico 25,17 %
Bienes de consumo 9,46 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Financiero y asegurador 3,56 %
Países Peso
Suiza 96,20 %
Austria 3,52 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,72 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 8,38 %
SONOVA HOLDING ORD 5,96 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,95 %
TEMENOS N ORD 4,68 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,47 %
BACHEM HOLDING N ORD 4,26 %
VAT GROUP ORD 4,07 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,98 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,84 %
VIFOR PHARMA ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,92 % 6,21 %
Rendimiento a 3 meses 14,65 % 11,60 %
Rendimiento a 6 meses 24,46 % 18,26 %
Rendimiento a 1 año 27,74 % 15,13 %
Rendimiento anual a 3 años 10,53 % 6,17 %
Rendimiento anual a 5 años 19,38 % 14,00 %
Rendimiento anual a 10 años 11,19 % 11,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,42 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,17