GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Eq B

LU0038279179
1.176,07 CHF 20/05/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
8,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0038279179
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/1992
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 143,390 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,42 %
Farmacéutico 25,55 %
Tecnológico 14,05 %
Bienes de consumo 10,63 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Siderúrgico y minero 4,33 %
Países Peso
Suiza 96,84 %
Austria 1,73 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,58 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 8,86 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 7,10 %
VAT GROUP AG ORD 5,00 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,54 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,84 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,40 %
COMET HOLDING AG ORD 3,37 %
TEMENOS AG ORD 3,33 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,28 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,67 % -7,07 %
Rendimiento a 3 meses -11,87 % -7,72 %
Rendimiento a 6 meses -21,74 % -15,58 %
Rendimiento a 1 año -5,37 % -3,17 %
Rendimiento anual a 3 años 13,08 % 11,91 %
Rendimiento anual a 5 años 8,39 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 14,21 % 13,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,58