FTGF Brandwyne Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
129,88 USD 30/03/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BBT3JP45
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2013
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (28/02/2023) 173,650 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,16 %
Liquidez 8,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,86 %
EUR - Euro 3,95 %
BRL - Real brasileño 3,66 %
MXN - Peso mexicano 3,16 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
SGD - Dólar de Singapur -0,09 %
JPY - Yen japones -0,46 %
Pincipales posiciones Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES INST DIS 7,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 2,93 %
EUR CASH 2,66 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2053 MA8646 1,97 %
USD FUTURES 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 15- 1,70 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 MA4733 1,70 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA2 M2 FLT 6.6101 1,61 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,74 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses -6,59 % -2,50 %
Rendimiento a 1 año -6,01 % -5,42 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % -0,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 2,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 7,72 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,90