FTGF Brandwyne Gl Inc Opt A Acc USD

IE00BBT3JP45
130,86 USD 05/06/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BBT3JP45
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2013
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/05/2023) 175,810 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,50 %
Liquidez 3,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,97 %
BRL - Real brasileño 4,16 %
MXN - Peso mexicano 3,30 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
EUR - Euro 2,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
KRW - Won sudcoreano -0,12 %
Pincipales posiciones Peso
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,06 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,83 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.330689212% 31-JAN-2025 2,02 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2053 MA8646 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 15- 1,86 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 MA4733 1,73 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 21DNA2 M2 FLT 6.8597 1,62 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -2,22 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 2,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 7,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,96