GAM Multistock - Swiss Eq E

LU0129129861
194,83 CHF 25/05/2023
Acciones Suizas Categoría
9,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (28/04/2023) 6,670 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,87 %
Industrial y servicios 17,36 %
Bienes de consumo 16,98 %
Financiero y asegurador 12,39 %
Tecnológico 10,29 %
Siderúrgico y minero 8,63 %
Países Peso
Suiza 99,29 %
Austria 0,22 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,51 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 9,37 %
NESTLE SA ORD 7,79 %
ROCHE HOLDING AG 6,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,54 %
SIKA AG ORD 4,35 %
HOLCIM AG ORD 4,28 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,94 %
UBS GROUP AG ORD 3,56 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,46 %
VAT GROUP AG ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 1,21 %
Rendimiento a 3 meses 6,44 % 5,73 %
Rendimiento a 6 meses 9,92 % 7,00 %
Rendimiento a 1 año 7,49 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 10,41 % 10,58 %
Rendimiento anual a 5 años 9,22 % 11,28 %
Rendimiento anual a 10 años 9,77 % 9,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 12,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,19