GAM Multistock - Swiss Eq E

LU0129129861
187,63 CHF 01/02/2023
Acciones Suizas Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/01/2023) 6,090 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Farmacéutico 34,51 %
Industrial y servicios 17,14 %
Bienes de consumo 17,08 %
Tecnológico 11,59 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Siderúrgico y minero 8,43 %
Países Peso
Suiza 99,26 %
Austria 0,27 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,53 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 9,56 %
NESTLE SA ORD 8,10 %
ROCHE HOLDING AG 7,78 %
SIKA AG ORD 4,55 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,12 %
HOLCIM AG ORD 3,87 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,68 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,54 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,27 %
VAT GROUP AG ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,91 % 4,85 %
Rendimiento a 3 meses 9,29 % 4,87 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año -11,51 % -3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 6,02 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,33 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años 9,95 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,15 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,92