GAM Multistock - Swiss Eq E

LU0129129861
225,52 CHF 01/12/2021
Acciones Suizas Categoría
14,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/11/2021) 6,750 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Sectores Peso
Farmacéutico 35,10 %
Bienes de consumo 16,90 %
Industrial y servicios 15,28 %
Tecnológico 13,08 %
Financiero y asegurador 11,54 %
Siderúrgico y minero 7,48 %
Países Peso
Suiza 98,82 %
Austria 0,55 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,41 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 8,79 %
NOVARTIS AG ORD 7,43 %
NESTLE SA ORD 7,06 %
SIKA AG ORD 5,21 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,90 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,55 %
VAT GROUP AG ORD 4,34 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,65 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,35 %
COMET HOLDING AG ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 13,25 % 11,93 %
Rendimiento a 1 año 32,83 % 24,91 %
Rendimiento anual a 3 años 21,37 % 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años 14,44 % 13,33 %
Rendimiento anual a 10 años 13,89 % 13,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 10,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,67