G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR

LU0571102010
105,09 EUR 05/08/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/07/2022) 38,490 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,48 %
Liquidez 23,84 %
Países Peso
Alemania 72,30 %
Francia 2,96 %
Italia 1,14 %
Grecia 0,29 %
Irlanda 0,24 %
España 0,23 %
Reino Unido 0,23 %
Holanda 0,18 %
Luxemburgo 0,13 %
Estados Unidos 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,59 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 9,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 9,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 9,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 8,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 8,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 8,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 7,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 7,47 %
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC 3,50 %

Rendimiento EUR (05/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -1,14 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -2,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % -1,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,53 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,96 %
Volatilidad del índice de referencia 0,86 %
Beta 0,05
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,04
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -