GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E

LU0329430986
344,76 EUR 28/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
5,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/09/2023) 42,760 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,81 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 98,81 %
Países Peso
Francia 31,32 %
Estados Unidos 27,93 %
Italia 18,22 %
Suiza 8,44 %
Canadá 4,02 %
Reino Unido 3,45 %
Alemania 3,06 %
Luxemburgo 1,46 %
China 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,55 %
USD - Dólar americano 31,31 %
CHF - Franco suizo 8,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,41 %
FERRARI NV ORD 6,01 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,22 %
Marriott International Inc ORD 5,12 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 4,76 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,42 %
MONCLER SPA ORD 4,40 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,39 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,67 % -2,33 %
Rendimiento a 3 meses -8,72 % -1,64 %
Rendimiento a 6 meses -7,52 % 6,44 %
Rendimiento a 1 año 5,80 % 6,64 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 5,04 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 5,87 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,61 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,32