GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E

LU0329430986
372,81 EUR 29/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 41,830 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 94,47 %
Tecnológico 1,56 %
Países Peso
Francia 29,56 %
Estados Unidos 29,26 %
Italia 15,26 %
Suiza 10,00 %
Reino Unido 4,16 %
Alemania 2,90 %
Canadá 2,83 %
Luxemburgo 1,05 %
China 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,55 %
USD - Dólar americano 32,25 %
CHF - Franco suizo 10,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,35 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,41 %
FERRARI NV ORD 5,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,50 %
L'OREAL SA ORD 4,23 %
NIKE INC ORD 4,11 %
Marriott International Inc ORD 4,06 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,05 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses 9,64 % 9,76 %
Rendimiento a 6 meses 15,12 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % -11,24 %
Rendimiento anual a 3 años 16,43 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años 8,56 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 7,28 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,45 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,27