G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR

LU0857959612
212,92 EUR 26/01/2023
Acciones Europeas Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 0,140 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,59 %
Industrial y servicios 16,32 %
Farmacéutico 14,37 %
Financiero y asegurador 13,85 %
Siderúrgico y minero 9,69 %
Tecnológico 9,67 %
Servicios públicos 7,37 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Países Peso
Francia 26,12 %
Alemania 14,97 %
Suiza 14,88 %
Holanda 13,36 %
Reino Unido 9,50 %
Italia 6,36 %
Suecia 3,22 %
Finlandia 2,47 %
Dinamarca 2,00 %
España 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,28 %
CHF - Franco suizo 14,87 %
GBP - Libra esterlina 10,36 %
SEK - Corona sueca 3,22 %
DKK - Corona danesa 2,00 %
NOK - Corona noruega 1,20 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,88 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,86 %
STELLANTIS NV ORD 2,69 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,68 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,64 %
SIKA AG ORD 2,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,21 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,80 % 6,71 %
Rendimiento a 3 meses 9,27 % 11,89 %
Rendimiento a 6 meses 5,81 % 7,81 %
Rendimiento a 1 año -3,17 % -0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 4,94 % 5,66 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 7,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,31