Fidelity Funds Global Multi Asset Income E - QIncome EUR H

LU0987487500
8,663 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 595,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,09 EUR
Fecha del último dividendo 02/11/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,31 %
Acciones 26,47 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,91 %
Tecnológico 4,10 %
Bienes de consumo 3,36 %
Industrial y servicios 2,62 %
Farmacéutico 2,38 %
Servicios públicos 2,05 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 21,38 %
China 11,65 %
Reino Unido 8,92 %
Holanda 4,44 %
Francia 4,05 %
Alemania 2,83 %
Hong Kong 2,80 %
España 2,49 %
Italia 2,34 %
Suiza 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dólar americano 32,99 %
SGD - Dólar de Singapur 7,61 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
JPY - Yen japones 1,38 %
CNY - Yuan chino 1,33 %
PLN - Zloty polaco 1,26 %
HUF - Florín húngaro 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
BRL - Real brasileño 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
MLSW Cxphy535 5.0% 12/20/25 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,50 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 6,10 % 5,26 %
Rendimiento a 1 año 1,14 % 3,41 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 5,80 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,46