Fidelity Funds Global Multi Asset Income E - QIncome EUR H

LU0987487500
8,269 EUR 01/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2020) 612,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,62 %
Acciones 27,12 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,68 %
Tecnológico 4,80 %
Bienes de consumo 3,97 %
Industrial y servicios 3,57 %
Farmacéutico 3,41 %
Servicios públicos 2,31 %
Telecomunicaciones 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 22,00 %
China 9,45 %
Reino Unido 8,05 %
Holanda 4,76 %
Francia 4,04 %
Alemania 2,92 %
España 2,39 %
Suiza 2,25 %
Hong Kong 2,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,08 %
USD - Dólar americano 32,56 %
SGD - Dólar de Singapur 6,06 %
JPY - Yen japones 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
HUF - Florín húngaro 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 1,60 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
Cisco Systems 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 9,37 % 8,78 %
Rendimiento a 6 meses -5,15 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -3,90 % 3,36 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,62