Fidelity Funds Global Multi Asset Income E - QIncome EUR H

LU0987487500
8,689 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 583,160 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,09 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,66 %
Acciones 33,81 %
Liquidez 7,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,80 %
Bienes de consumo 4,46 %
Tecnológico 4,32 %
Industrial y servicios 3,51 %
Farmacéutico 2,73 %
Servicios públicos 2,11 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Telecomunicaciones 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 22,73 %
China 12,91 %
Reino Unido 11,12 %
Francia 4,37 %
Holanda 3,70 %
Hong Kong 3,60 %
Alemania 2,75 %
España 2,45 %
Italia 2,40 %
Suiza 2,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,74 %
USD - Dólar americano 28,62 %
SGD - Dólar de Singapur 9,05 %
JPY - Yen japones 4,66 %
CNY - Yuan chino 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
PLN - Zloty polaco 1,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
RUB - Rublo ruso 0,52 %
BRL - Real brasileño 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
US Ultra Bond CBT Fut Sep21 WNU1 0,90 %
US 10Yr Ultra Fut Sep21 UXYU1 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holdings 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 6,63 % 10,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 6,97 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,61 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,38