Fidelity Funds Global Multi Asset Income E - QIncome EUR H

LU0987487500
8,315 EUR 22/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 599,190 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,11 %
Acciones 25,73 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,17 %
Tecnológico 4,07 %
Bienes de consumo 3,66 %
Farmacéutico 2,90 %
Industrial y servicios 2,57 %
Servicios públicos 2,24 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 22,04 %
China 10,81 %
Reino Unido 9,01 %
Holanda 5,09 %
Francia 3,74 %
Alemania 3,12 %
Hong Kong 2,57 %
España 2,56 %
Suiza 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,97 %
USD - Dólar americano 30,66 %
SGD - Dólar de Singapur 6,62 %
JPY - Yen japones 3,89 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
CNY - Yuan chino 1,29 %
PLN - Zloty polaco 1,26 %
HUF - Florín húngaro 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
RUB - Rublo ruso 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 2,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,50 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 6,82 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -1,98 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,66 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,89