Fidelity Funds Global Multi Asset Income E - QIncome EUR H

LU0987487500
8,358 EUR 04/08/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0987487500
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/07/2020) 617,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,62 %
Acciones 27,12 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,55 %
Tecnológico 4,21 %
Bienes de consumo 3,62 %
Industrial y servicios 3,37 %
Farmacéutico 3,05 %
Servicios públicos 2,23 %
Telecomunicaciones 1,26 %
Países Peso
Estados Unidos 23,54 %
China 9,47 %
Reino Unido 7,57 %
Holanda 5,01 %
Francia 3,98 %
Alemania 2,77 %
España 2,45 %
Suiza 2,09 %
Hong Kong 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,08 %
USD - Dólar americano 32,56 %
SGD - Dólar de Singapur 6,06 %
JPY - Yen japones 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
HUF - Florín húngaro 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 1,10 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 1,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Cisco Systems 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 6,17 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses -4,54 % -3,83 %
Rendimiento a 1 año -1,98 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,86