Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
17,66 EUR 25/10/2021
Acciones Europeas Categoría
6,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 6298,060 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,53 %
Liquidez 2,51 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,00 %
Farmacéutico 18,70 %
Financiero y asegurador 15,40 %
Tecnológico 9,60 %
Industrial y servicios 9,20 %
Servicios públicos 8,70 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Países Peso
Reino Unido 38,00 %
Francia 17,30 %
Holanda 14,70 %
Alemania 13,10 %
Suiza 7,00 %
España 5,30 %
Suecia 1,60 %
Estados Unidos 0,50 %
Irlanda 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Libra esterlina 36,73 %
CHF - Franco suizo 7,16 %
USD - Dólar americano 3,55 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 5,10 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Roche Holdings 5,00 %
Publicis Groupe 4,60 %
SAP SE 4,20 %
Unilever 4,10 %
Axa 3,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,20 %
Prosus NV 3,00 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,20 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 3,86 %
Rendimiento a 6 meses 7,16 % 9,58 %
Rendimiento a 1 año 27,26 % 36,18 %
Rendimiento anual a 3 años 7,41 % 13,90 %
Rendimiento anual a 5 años 6,63 % 10,55 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 10,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,07