Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
14,08 EUR 28/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 5314,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,17 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,70 %
Farmacéutico 19,00 %
Industrial y servicios 16,90 %
Financiero y asegurador 15,20 %
Servicios públicos 8,50 %
Tecnológico 7,80 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Reino Unido 28,40 %
Alemania 17,70 %
Francia 17,40 %
Holanda 13,10 %
Suiza 8,60 %
Suecia 3,60 %
España 3,40 %
Noruega 3,40 %
Dinamarca 1,20 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,95 %
GBP - Libra esterlina 27,21 %
CHF - Franco suizo 9,45 %
SEK - Corona sueca 3,86 %
NOK - Corona noruega 2,97 %
USD - Dólar americano 2,26 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Ltd 6,00 %
SAP SE 5,50 %
Sanofi 5,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Prudential 2,90 %
British American Tobacco 2,80 %
KERING SA 2,80 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,38 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses -7,37 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses -14,67 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año -8,78 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -2,65 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 5,56 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -