Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
15,29 EUR 25/01/2021
Acciones Europeas Categoría
4,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 5831,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,19 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Obligaciones 1,21 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,40 %
Farmacéutico 19,30 %
Financiero y asegurador 15,70 %
Industrial y servicios 12,90 %
Tecnológico 8,10 %
Servicios públicos 7,70 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Países Peso
Reino Unido 30,90 %
Alemania 17,60 %
Francia 17,20 %
Holanda 11,50 %
Suiza 8,10 %
Suecia 3,70 %
China 3,30 %
España 2,80 %
Noruega 1,60 %
Irlanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,72 %
GBP - Libra esterlina 30,64 %
CHF - Franco suizo 8,09 %
SEK - Corona sueca 3,71 %
NOK - Corona noruega 1,64 %
USD - Dólar americano 1,48 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,20 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
Axa 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,20 %
Prudential 3,00 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 9,84 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 7,50 % 13,40 %
Rendimiento a 1 año -9,94 % -1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,59 % 3,99 %
Rendimiento anual a 5 años 4,98 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,26 % 6,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,23