Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
14,62 EUR 05/10/2022
Acciones Europeas Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2022) 5065,320 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,99 %
Liquidez 3,73 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,70 %
Farmacéutico 17,00 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Tecnológico 11,60 %
Servicios públicos 8,40 %
Industrial y servicios 7,10 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Inmobiliario 2,90 %
Países Peso
Reino Unido 35,00 %
Francia 17,60 %
Alemania 15,50 %
Estados Unidos 13,20 %
Holanda 6,50 %
Suiza 4,10 %
España 2,50 %
Suecia 1,00 %
Irlanda 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Libra esterlina 38,52 %
CHF - Franco suizo 6,53 %
SEK - Corona sueca 2,49 %
USD - Dólar americano 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 5,90 %
Roche Holdings 5,40 %
SAP SE 5,10 %
Unilever 4,50 %
Reckitt Benckiser Group 4,10 %
Shell PLC 3,50 %
Publicis Groupe 3,50 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,30 %
Engie Sa 3,20 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,20 %

Rendimiento EUR (05/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,69 % -4,33 %
Rendimiento a 3 meses -4,52 % -2,04 %
Rendimiento a 6 meses -11,99 % -11,90 %
Rendimiento a 1 año -13,74 % -11,87 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 4,87 % 7,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,60 %
Volatilidad del índice de referencia 16,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01