Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
16,59 EUR 08/04/2021
Acciones Europeas Categoría
6,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 6201,010 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,19 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,00 %
Farmacéutico 18,50 %
Financiero y asegurador 15,90 %
Industrial y servicios 12,90 %
Tecnológico 8,50 %
Servicios públicos 7,70 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Países Peso
Reino Unido 32,90 %
Francia 20,10 %
Holanda 14,40 %
Alemania 14,20 %
Suiza 7,70 %
Suecia 3,70 %
España 3,30 %
Irlanda 0,60 %
Noruega 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,40 %
GBP - Libra esterlina 31,72 %
CHF - Franco suizo 7,54 %
USD - Dólar americano 5,71 %
SEK - Corona sueca 3,59 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Publicis Groupe 4,90 %
Roche Holdings 4,90 %
Sanofi 4,80 %
SAP SE 4,20 %
Koninklijke Philips NV 4,00 %
Unilever 3,90 %
Axa 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Prudential 3,30 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,93 % 4,70 %
Rendimiento a 3 meses 6,76 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 17,24 % 21,98 %
Rendimiento a 1 año 29,09 % 39,06 %
Rendimiento anual a 3 años 4,97 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años 6,52 % 9,64 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,02