Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
16,32 EUR 16/05/2022
Acciones Europeas Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 5968,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 3,79 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,10 %
Farmacéutico 18,50 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Tecnológico 10,70 %
Industrial y servicios 8,70 %
Servicios públicos 8,70 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Inmobiliario 4,00 %
Países Peso
Reino Unido 32,80 %
Francia 20,10 %
Holanda 15,60 %
Alemania 15,30 %
Suiza 6,30 %
España 4,10 %
Suecia 2,30 %
Irlanda 1,10 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Libra esterlina 36,63 %
CHF - Franco suizo 5,39 %
SEK - Corona sueca 2,37 %
USD - Dólar americano 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 5,60 %
Roche Holdings 5,10 %
Shell PLC 4,70 %
Vonovia Se 4,00 %
Publicis Groupe 3,60 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,30 %
Unilever 3,30 %
Capgemini SA 3,30 %
Bayer 3,10 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,26 % -5,62 %
Rendimiento a 3 meses -7,27 % -7,22 %
Rendimiento a 6 meses -10,53 % -11,72 %
Rendimiento a 1 año -2,78 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 6,84 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,74