Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
16,93 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 6261,210 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,19 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Liquidez 2,72 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,60 %
Farmacéutico 18,70 %
Financiero y asegurador 13,60 %
Industrial y servicios 12,30 %
Tecnológico 9,80 %
Servicios públicos 7,50 %
Telecomunicaciones 4,80 %
Países Peso
Reino Unido 38,00 %
Francia 16,10 %
Alemania 14,40 %
Holanda 14,00 %
Suiza 7,50 %
España 4,90 %
Suecia 2,20 %
Irlanda 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,41 %
GBP - Libra esterlina 36,69 %
CHF - Franco suizo 6,98 %
USD - Dólar americano 3,10 %
SEK - Corona sueca 2,40 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Publicis Groupe 4,10 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Industria De Diseno Textil In SA 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 11,38 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 18,37 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 5,93 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 6,53 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,64 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,38