Fidelity Funds European Growth Fund A

LU0048578792
13,72 EUR 24/09/2020
Acciones Europeas Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 5535,430 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,19 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,92 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,50 %
Farmacéutico 18,60 %
Industrial y servicios 13,50 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Tecnológico 9,50 %
Servicios públicos 8,80 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Reino Unido 24,60 %
Francia 17,60 %
Holanda 17,60 %
Alemania 17,00 %
Suiza 8,30 %
Suecia 4,20 %
España 3,30 %
Noruega 3,10 %
Dinamarca 1,00 %
Irlanda 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,30 %
GBP - Libra esterlina 23,73 %
CHF - Franco suizo 6,95 %
SEK - Corona sueca 4,16 %
NOK - Corona noruega 3,01 %
USD - Dólar americano 2,58 %
DKK - Corona danesa 1,22 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 5,70 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
UNILEVER NV 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %
Siemens 2,70 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,46 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 17,00 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año -10,64 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años -1,87 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años 2,49 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,81