Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
65,32 EUR 18/05/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 531,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 1,25 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,40 %
Bienes de consumo 20,20 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Tecnológico 10,90 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Farmacéutico 5,60 %
Inmobiliario 3,40 %
Servicios públicos 2,90 %
Países Peso
Reino Unido 39,50 %
Francia 8,30 %
Alemania 7,50 %
Suecia 6,00 %
Holanda 4,70 %
Suiza 3,90 %
Austria 3,30 %
Irlanda 3,30 %
Bélgica 3,20 %
Luxemburgo 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Libra esterlina 29,75 %
SEK - Corona sueca 11,03 %
CHF - Franco suizo 7,70 %
USD - Dólar americano 5,89 %
NOK - Corona noruega 3,74 %
CAD - Dólar canadiense 1,33 %
DKK - Corona danesa 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 2,20 %
VZ Holding Ag 1,70 %
REXEL SA 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
D'Ieteren Group 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
Antin Infrastructure Partners SA 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %
ASR Nederland NV 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,20 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,88 % -6,72 %
Rendimiento a 3 meses -6,98 % -6,37 %
Rendimiento a 6 meses -17,10 % -16,05 %
Rendimiento a 1 año -11,67 % -7,99 %
Rendimiento anual a 3 años 7,19 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,54 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 12,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,43