Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
78,00 EUR 30/07/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
13,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 623,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 0,33 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,80 %
Bienes de consumo 20,90 %
Financiero y asegurador 16,30 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Tecnológico 8,40 %
Farmacéutico 7,00 %
Inmobiliario 4,00 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
Reino Unido 39,60 %
Alemania 8,30 %
Francia 6,90 %
Suecia 5,40 %
Holanda 5,10 %
Suiza 3,80 %
Italia 3,60 %
Bélgica 3,40 %
Austria 3,30 %
Finlandia 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,47 %
GBP - Libra esterlina 30,03 %
SEK - Corona sueca 10,51 %
CHF - Franco suizo 7,66 %
USD - Dólar americano 4,91 %
NOK - Corona noruega 4,30 %
CAD - Dólar canadiense 1,19 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
D'Ieteren Group 1,70 %
Future Plc 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
Aalberts NV 1,20 %
4Imprint Group Plc 1,20 %
Flatex AG 1,20 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,58 % 3,70 %
Rendimiento a 3 meses 5,41 % 5,42 %
Rendimiento a 6 meses 21,51 % 19,57 %
Rendimiento a 1 año 51,66 % 47,55 %
Rendimiento anual a 3 años 11,09 % 10,66 %
Rendimiento anual a 5 años 13,14 % 12,25 %
Rendimiento anual a 10 años 11,47 % 12,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,54 %
Volatilidad del índice de referencia 18,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,64