Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
52,34 EUR 24/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 478,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 0,34 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,70 %
Bienes de consumo 19,30 %
Financiero y asegurador 12,50 %
Tecnológico 9,40 %
Farmacéutico 9,00 %
Telecomunicaciones 6,70 %
Inmobiliario 3,70 %
Servicios públicos 2,90 %
Países Peso
Reino Unido 35,50 %
Alemania 11,30 %
Holanda 7,00 %
Suiza 6,70 %
Francia 5,90 %
Suecia 4,30 %
Finlandia 3,50 %
Bélgica 2,80 %
Italia 2,60 %
Austria 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,46 %
GBP - Libra esterlina 29,45 %
SEK - Corona sueca 9,21 %
CHF - Franco suizo 8,62 %
USD - Dólar americano 4,77 %
NOK - Corona noruega 3,03 %
CAD - Dólar canadiense 2,21 %
DKK - Corona danesa 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
VZ Holding Ag 2,00 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,70 %
Software 1,60 %
ADO Properties SA 1,50 %
Aalberts NV 1,50 %
Nexus AG 1,40 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
Shop Apotheke Europe NV 1,30 %
Balfour Beatty 1,30 %
Endeavour Mining Corp 1,20 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -3,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,41 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 37,92 % 31,06 %
Rendimiento a 1 año -3,01 % -2,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 0,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,05 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 8,20 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,39 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,38