Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
61,44 EUR 20/09/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 470,380 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,29 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,94 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,50 %
Bienes de consumo 20,00 %
Financiero y asegurador 19,20 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Tecnológico 8,30 %
Farmacéutico 4,40 %
Servicios públicos 2,20 %
Inmobiliario 1,70 %
Países Peso
Reino Unido 41,50 %
Francia 9,60 %
Alemania 8,00 %
Suiza 5,70 %
Holanda 4,80 %
Noruega 4,30 %
Suecia 4,20 %
España 4,10 %
Italia 3,50 %
Irlanda 3,10 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 41,13 %
EUR - Euro 41,04 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
NOK - Corona noruega 4,34 %
SEK - Corona sueca 4,25 %
DKK - Corona danesa 1,19 %
USD - Dólar americano 0,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
VZ Holding Ag 1,90 %
Coats Group Plc 1,70 %
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C 1,60 %
Alpha Group International PLC 1,60 %
Intermediate Capitl Group PLC 1,50 %
Vitesco Technologies Group AG 1,50 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
ASR Nederland NV 1,40 %
IPSOS SA 1,40 %
TKH GROUP NV 1,40 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,35 %
Rendimiento a 3 meses -3,60 % -1,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % 2,39 %
Rendimiento a 1 año 6,45 % 9,91 %
Rendimiento anual a 3 años 4,14 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años 6,76 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,52 %
Volatilidad del índice de referencia 22,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,85