Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
78,02 EUR 27/10/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
12,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 612,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 1,32 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,60 %
Bienes de consumo 21,40 %
Financiero y asegurador 17,80 %
Telecomunicaciones 10,10 %
Tecnológico 9,40 %
Farmacéutico 6,10 %
Inmobiliario 4,10 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
Reino Unido 40,90 %
Alemania 7,60 %
Francia 7,60 %
Holanda 5,20 %
Suecia 5,00 %
Suiza 4,10 %
Bélgica 3,60 %
Italia 3,60 %
Austria 3,20 %
España 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Libra esterlina 28,78 %
SEK - Corona sueca 10,93 %
CHF - Franco suizo 7,74 %
USD - Dólar americano 5,30 %
NOK - Corona noruega 4,09 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
DKK - Corona danesa 0,76 %
PLN - Zloty polaco 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
VZ Holding Ag 1,80 %
D'Ieteren Group 1,50 %
4Imprint Group Plc 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
ASR Nederland NV 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
Vistry Group PLC 1,30 %
Endeavour Mining PLC 1,20 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 1,20 %
Future Plc 1,10 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 3,46 %
Rendimiento a 6 meses 5,02 % 7,53 %
Rendimiento a 1 año 46,16 % 47,11 %
Rendimiento anual a 3 años 16,10 % 16,87 %
Rendimiento anual a 5 años 12,63 % 12,75 %
Rendimiento anual a 10 años 13,19 % 14,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,66 %
Volatilidad del índice de referencia 18,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,71