Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
71,88 EUR 12/04/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 575,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 0,38 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,90 %
Bienes de consumo 20,40 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Telecomunicaciones 8,70 %
Tecnológico 8,50 %
Farmacéutico 8,30 %
Inmobiliario 3,00 %
Servicios públicos 2,40 %
Países Peso
Reino Unido 37,50 %
Alemania 9,00 %
Francia 7,00 %
Holanda 5,60 %
Suecia 5,00 %
Italia 4,00 %
Suiza 3,90 %
España 3,40 %
Bélgica 3,10 %
Finlandia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Libra esterlina 39,71 %
CHF - Franco suizo 4,09 %
SEK - Corona sueca 2,92 %
NOK - Corona noruega 1,98 %
USD - Dólar americano 1,96 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 3,00 %
Balfour Beatty 1,50 %
Future Plc 1,50 %
VZ Holding Ag 1,40 %
Adler Group SA 1,30 %
D'Ieteren SA 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
Aalberts NV 1,30 %
Desenio Holding AB 1,30 %
REXEL SA 1,20 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,32 % 3,16 %
Rendimiento a 3 meses 11,22 % 9,25 %
Rendimiento a 6 meses 29,61 % 25,42 %
Rendimiento a 1 año 62,29 % 54,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,20 % 9,57 %
Rendimiento anual a 5 años 11,38 % 11,07 %
Rendimiento anual a 10 años 10,48 % 11,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,13 %
Volatilidad del índice de referencia 19,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,66