Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
47,85 EUR 22/05/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 414,170 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 1,49 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,50 %
Bienes de consumo 20,30 %
Financiero y asegurador 11,90 %
Farmacéutico 8,10 %
Tecnológico 7,50 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Servicios públicos 4,10 %
Inmobiliario 3,80 %
Países Peso
Reino Unido 37,30 %
Alemania 10,40 %
Holanda 7,30 %
Francia 5,50 %
Suiza 5,30 %
Suecia 4,10 %
Finlandia 3,60 %
Estados Unidos 3,40 %
Austria 3,10 %
Bélgica 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,84 %
GBP - Libra esterlina 28,59 %
SEK - Corona sueca 8,00 %
CHF - Franco suizo 7,72 %
USD - Dólar americano 5,40 %
NOK - Corona noruega 3,36 %
CAD - Dólar canadiense 1,78 %
DKK - Corona danesa 1,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
VZ Holding Ag 1,80 %
Balfour Beatty 1,70 %
Aalberts NV 1,60 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,40 %
Software 1,40 %
Shop Apotheke Europe NV 1,40 %
Globaldata PLC 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %
Just Eat Takeaway 1,30 %
Nexus AG 1,30 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,92 % 6,74 %
Rendimiento a 3 meses -21,71 % -22,51 %
Rendimiento a 6 meses -14,75 % -15,22 %
Rendimiento a 1 año -9,71 % -8,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,76 % -1,86 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 1,25 %
Rendimiento anual a 10 años 8,80 % 10,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,33 %
Volatilidad del índice de referencia 18,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,39