Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
64,99 EUR 19/01/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
10,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 529,720 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 0,38 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,14 %
Financiero y asegurador 17,57 %
Industrial y servicios 17,30 %
Tecnológico 13,72 %
Siderúrgico y minero 11,82 %
Farmacéutico 6,19 %
Servicios públicos 5,88 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
Reino Unido 34,90 %
Alemania 8,37 %
Francia 8,04 %
Holanda 7,15 %
Irlanda 6,02 %
Suiza 4,59 %
Italia 3,89 %
Suecia 3,56 %
España 3,44 %
Finlandia 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Libra esterlina 39,71 %
CHF - Franco suizo 4,09 %
SEK - Corona sueca 2,92 %
NOK - Corona noruega 1,98 %
USD - Dólar americano 1,96 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,84 %
ADLER GROUP ORD 1,61 %
VZ HOLDING N ORD 1,60 %
BALFOUR BEATTY ORD 1,57 %
FUTURE ORD 1,52 %
DIETEREN (D) ORD 1,31 %
AALBERTS ORD 1,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,17 %
APPLUS SERVICES ORD 1,16 %
JOHN LAING GROUP ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,60 % 5,16 %
Rendimiento a 3 meses 18,81 % 17,19 %
Rendimiento a 6 meses 25,46 % 23,57 %
Rendimiento a 1 año 7,08 % 6,36 %
Rendimiento anual a 3 años 5,30 % 5,22 %
Rendimiento anual a 5 años 10,09 % 10,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,04 % 10,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,43 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,28