Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A

LU0061175625
61,74 EUR 20/03/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1995
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 502,010 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2016

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 1,86 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,22 %
Financiero y asegurador 20,79 %
Industrial y servicios 13,92 %
Tecnológico 13,60 %
Siderúrgico y minero 11,77 %
Farmacéutico 3,91 %
Servicios públicos 2,23 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Reino Unido 35,28 %
Alemania 8,52 %
Francia 8,23 %
Irlanda 5,93 %
Holanda 5,54 %
Suecia 5,28 %
Suiza 5,24 %
España 4,87 %
Austria 3,40 %
Italia 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,10 %
GBP - Libra esterlina 41,49 %
CHF - Franco suizo 5,38 %
SEK - Corona sueca 4,40 %
NOK - Corona noruega 2,76 %
USD - Dólar americano 1,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,77 %
VZ HOLDING AG ORD 1,92 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 1,65 %
REXEL SA ORD 1,51 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 1,50 %
EUR CASH 1,49 %
FUTURE PLC ORD 1,42 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,40 %
COATS GROUP PLC ORD 1,38 %
KBC ANCORA BV ORD 1,36 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % -6,72 %
Rendimiento a 3 meses 3,74 % 3,96 %
Rendimiento a 6 meses 14,23 % 7,34 %
Rendimiento a 1 año -12,84 % -11,50 %
Rendimiento anual a 3 años 18,90 % 17,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 3,28 %
Rendimiento anual a 10 años 5,70 % 8,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,47 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,93